159915

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中高风险(R4)

159915

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2011-09-20 资产规模: 160.63 亿元
2.3232
单位净值(元)
0.68%
日涨跌
2.6614
累计净值(元)
基金净值日期:2022-12-06
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达创业板ETF
场内简称: 创业板ETF
基金代码: 159915
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2011-09-20
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 成曦 , 刘树荣
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:16,062,974,999.02元
投资范围:

本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 创业板指数
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪创业板指,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2022年三季度,受地缘冲突加剧、海外主要经济体流动性紧缩等因素影响,全球资产价格波动加剧。同期,国内经济受限于海内外需求降低、美元指数快速抬升及国内疫情反复等因素,经济回暖速度有所放缓。本报告期内,投资者风险偏好降低,资产波动率提升,A股整体表现不佳。创业板指作为深市创业板的代表性宽基指数,市值分布偏大中盘,成长风格突出,主要权重行业为电力设备、医药生物、电子等新兴产业。2022年三季度,创业板指数下跌约18.6%。

对于大多数投资者而言,由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多变性,个股选择难度大,这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下,指数基金通过固定选股规则和定期调整机制,不仅实现了成份股的新陈代谢,保持了指数基金的长期活力,而且通过每期的吐故纳新,大市值龙头公司沉淀下来,成为指数市值及盈利的中坚力量,进而提升了指数整体的稳定性,也在一定程度上提升了投资者的投资体验和长期持股信心。创业板指数的长期投资价值比较突出,2012年到2021年十年间,创业板指年化收益率约为17%,超过同期的名义GDP增速和其他宽基指数年化收益率,帮助投资者分享了中国创新成长类上市公司的成长红利。

2022年9月19日,以易方达创业板ETF(159915)为合约标的的创业板ETF期权在深交所正式上市交易,这是国内首个面向创新成长类股票的场内期权品种,是国内资本市场发展的又一重要里程碑。我们将继续加强创业板ETF的规范化运作和精细化管理,力争进一步降低产品跟踪误差,提高产品流动性,提升创业板ETF的市场深度。我们期待创业板ETF期权与创业板ETF形成相互促进、协同增效的发展格局,随着创业板的生态圈更加富有生命力和创造力,有望给市场带来更多样化的投资策略及吸引更多元化的投资者和资金,进而提升定价效率,持续引流中长期资金,最终实现资本市场对实体经济有效支持。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
成曦 2016-05-07 --
刘树荣 2017-07-18 --
王建军 2011-09-20 2016-07-06
费率结构
申购费率
本基金场外交易申购费率固定为0.05%
赎回费率
本基金场外交易赎回费率固定为0.15%
场内:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含深圳证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 16,047,540,978.52 99.84%
固定收益类投资 5,946,695.50 0.04%
银行存款和结算备付金合计 17,146,701.46 0.11%
其他各项资产 2,840,628.98 0.02%
合计 16,073,475,004.46 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(50.09%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 宁德时代 300750 6,877,265 17.16%
2 东方财富 300059 58,050,718 6.37%
3 迈瑞医疗 300760 2,462,827 4.58%
4 阳光电源 300274 5,589,008 3.85%
5 汇川技术 300124 10,361,957 3.71%
6 亿纬锂能 300014 6,989,323 3.68%
7 温氏股份 300498 26,793,547 3.42%
8 爱尔眼科 300015 16,643,220 2.97%
9 智飞生物 300122 4,225,780 2.27%
10 沃森生物 300142 9,012,829 2.08%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.04%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 宙邦转债 123158 59,465 0.04%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
场内申赎清单
清单类型:
查询
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最新公告日期 2022-12-07
基金名称 易方达创业板ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159915
拟合指数代码 399006
2022-12-06信息内容
现金差额(单位:元) -3,255.30
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2022-12-07信息内容
预估现金差额(单位:元) -3,255.30
最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 42%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 1,000,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
暂无场内申赎清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或02095575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)指数化投资的风险。包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(2)ETF运作的风险。包括参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(3)投资创业板股票的风险;(4)投资特定品种(包括股指期货、股票期权等金融衍生品,资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(5)参与转融通证券出借业务的风险等;(6)场外份额的风险;(7)集合申购的风险,包括投资者集合申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、投资者可能需要补缴款项的风险、基金份额锁定期风险、集合申购份额数量不及预期的风险、基金管理人通过登记结算机构代为赎回投资者基金份额的风险、业务规则变更的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定进行变更注册。中国证监会准予本基金变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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