159532

易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

159532

易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
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  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
  • 跨市场补券信息查询
成立日期: 2023-09-13 资产规模: 0.74 亿元
0.8540
单位净值(元)
-0.01%
日涨跌
0.8540
累计净值(元)
基金净值日期:2024-06-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证2000ETF
场内简称: 中证2000指数ETF
基金代码: 159532
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-09-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李栩 , 林伟斌
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:74,423,821.04元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证2000指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证2000指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人将依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。

2024年一季度,随着宏观组合政策持续落地显效,我国经济整体延续恢复态势,市场需求逐步恢复,工业生产稳步回升,工业新质生产力加快培育,工业企业营收利润继续恢复向好。2024年全国“两会”召开,将大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力位列2024年政府工作首位,并出台了大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列措施,有望持续推动经济高质量发展,对投资者风险偏好也起到了较强的提振作用。在这样的情形下,2024年一季度内A股市场在回调后快速反弹,市场情绪改善明显,资金活跃度有所提升,行情多样性开始增加,呈现出企稳向好的特征。其中,表征小微盘股的中证2000指数在市场回调区间遭遇一定的流动性负反馈冲击,跌幅较深,后续随着市场企稳反弹展现了更高的收益弹性,但全区间仍然录得负收益,下跌11%,收益率表现弱于A股大盘。

长期来看,在高质量发展目标的驱动下,处于细分行业隐形冠军地位的专精特新小市值企业,逐步走向科技含量更高的产业链、参与全球市场竞争,盈利能力与业务规模均有较好的提升,公司的业绩成长进入发展快车道。

本报告期涵盖本基金的建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期,本基金严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李栩 2023-09-13 --
林伟斌 2023-09-13 --
费率结构
申购、赎回的费用
1、投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 70,237,053.19 94.21%
银行存款和结算备付金合计 2,703,587.33 3.63%
其他各项资产 1,612,474.94 2.16%
合计 74,553,115.46 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(2.37%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 通化金马 000766 15,700 0.39%
2 福瑞股份 300049 4,200 0.28%
3 东湖高新 600133 16,600 0.27%
4 佐力药业 300181 13,900 0.24%
5 九典制药 300705 4,300 0.22%
6 赛腾股份 603283 2,100 0.22%
7 华明装备 002270 8,100 0.20%
8 莲花健康 600186 30,200 0.19%
9 万润科技 002654 12,000 0.18%
10 长虹美菱 000521 14,600 0.18%
基金分红
~
查询
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权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2024-06-21
基金名称 易方达中证2000ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159532
拟合指数代码 932000
2024-06-20信息内容
现金差额(单位:元) -950.53
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-06-21信息内容
预估现金差额(单位:元) -6,373.53
最小申购赎回单位(单位:份) 2,000,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 80%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 10,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限