159532

易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

159532

易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 产品公告
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  • 销售机构
  • 风险提示函
  • 跨市场补券信息查询
成立日期: 2023-09-13 资产规模: 0.56 亿元
0.9758
单位净值(元)
0.01%
日涨跌
0.9758
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-10
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证2000ETF
场内简称: 中证2000指数ETF
基金代码: 159532
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-09-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李栩 , 林伟斌
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:56,345,106.22元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证2000指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证2000指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人将依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。

2024年上半年,随着宏观政策效应持续释放,经济增长延续回升向好态势,生产稳定增长,需求持续恢复,新质生产力加速发展,国内生产总值录得61.7万亿元,同比增长5.0%。物价方面,随着经济持续恢复,上半年居民消费价格(CPI)同比上涨0.1%,核心CPI同比上涨0.7%;此外,在节能降碳与大规模设备更新等政策及其他因素的推动下,国内工业品市场供需关系也有所改善。但另一方面,当前外部环境仍然复杂,国内有效需求仍然不足,内生动力有待加强,经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。在这样的情形下,2024年上半年内A股市场呈现震荡特征。风格方面,新“国九条”推出,有望推动资本市场高质量发展,推进金融强国建设。在该背景下,高质量、高股息资产以及一些代表新质生产力方向的成长资产受到了市场更多的关注。受市场风格影响,表征小微盘股的中证2000指数在上半年内下跌23.3%,收益率表现弱于A股大盘。

本报告期涵盖本基金的建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期,本基金坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李栩 2023-09-13 --
林伟斌 2023-09-13 --
费率结构
申购、赎回的费用
1、投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 53,639,458.44 94.56%
银行存款和结算备付金合计 2,632,630.88 4.64%
其他各项资产 452,957.05 0.80%
合计 56,725,046.37 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(2.13%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 佐力药业 300181 10,300 0.28%
2 东湖高新 600133 14,500 0.27%
3 中曼石油 603619 5,400 0.22%
4 山推股份 000680 13,200 0.22%
5 能科科技 603859 5,608 0.21%
6 能特科技 002102 49,100 0.20%
7 东睦股份 600114 7,300 0.19%
8 湖南白银 002716 33,100 0.18%
9 海王生物 000078 48,000 0.18%
10 贵州轮胎 000589 19,700 0.18%
基金分红
~
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2024-10-11
基金名称 易方达中证2000ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159532
拟合指数代码 932000
2024-10-10信息内容
现金差额(单位:元) -3,389.49
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-10-11信息内容
预估现金差额(单位:元) -2,112.49
最小申购赎回单位(单位:份) 2,000,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 80%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 4,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限