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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中高风险(R4)

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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 资产组合
  • 基金净值
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2012-08-21 资产规模: 13.42 亿元
0.9329
单位净值(元)
-1.71%
日涨跌
0.9329
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-09
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)
基金代码: 110031
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2012-08-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 成曦 , 余海燕 , PAN LINGDAN(潘令旦)
基金托管人: 交通银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:1,341,781,024.55元
投资范围:

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

标的指数名称: 恒生中国企业指数
投资比例: 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
PAN LINGDAN(潘令旦)
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达恒生中国企业ETF跟踪恒生中国企业指数,该指数由在香港上市交易的市值大、流动好的50只中国内地企业证券组成,以反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。

恒生中国企业指数的市场表现,与全球金融条件和中国宏观经济形势密切相关。回顾2024年上半年,全球金融条件方面,2024年上半年的四次美联储议息会议均宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%之间不变,已连续七次议息会议暂停加息。利率点阵图显示,受到通胀数据的影响,美联储官员对于2024年年内降息次数的普遍预期也从年初的3次下调至6月会议所发布的1次,美联储对利率政策路径仍然犹疑不决。全球范围内,尽管加拿大、欧洲等个别央行已经开始降息,然而各国通胀水平仍处于相对高位,通胀和经济衰退的压力并未减弱,全球整体仍然维持相对紧缩的货币政策。中国宏观经济形势方面,受益于内外需的同步回暖,国内经济复苏态势未变,整体消费需求也在进一步恢复,并带动居民消费价格稳中有升,整体国民经济运行延续回升向好态势。政策方面,证监会将采取放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、人民币柜台纳入港股通等5项资本市场对港合作措施,有望进一步提升港股流动性,提振市场信心。报告期内港股市场整体呈现震荡走高态势,原材料、能源等行业表现相对领先,医疗、必选消费等行业表现相对落后。指数表现方面,恒生中国企业指数在报告期内跟随港股市场呈现震荡走高,港币计价的恒生中国企业指数上涨约9.77%,表现优于恒生指数。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
成曦 2018-08-11 --
余海燕 2018-08-11 --
PAN LINGDAN(潘令旦) 2023-06-21 --
张胜记 2012-08-21 2020-03-18
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:1.基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托境外投资顾问,包括境外投资顾问费)按调整后的前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费)按调整后的前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为负时以零计。 2.本基金指数许可使用费的计提方法、计提标准和支付方式详见招募说明书的基金费用与税收章节。 3.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 4.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 50,828,620.22 2.58%
基金投资 1,775,288,123.36 90.07%
银行存款和结算备付金合计 132,224,766.86 6.71%
其他各项资产 12,763,160.27 0.65%
合计 1,971,104,670.71 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(2.59%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23进出06 230306 50,000,000 2.59%
占基金资产净值前十名基金投资明细(90.48%)
序号 基金代码 基金名称 占基金资产净值比例
1 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 90.48%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-10-08740644
关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-09-11739573
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2024-09-06739039
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 2024-08-30737122
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2024-08-16735043
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024-07-18730763
关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-06-26728366
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2024-06-25727915
关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-05-10722967
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2024-05-10722435
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、基金开通外币申赎业务带来的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险等;(2)投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;(3)流动性风险,主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险;(4)运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)不可抗力风险;等等。如果境外投资市场的货币相对于人民币贬值,将对基金收益产生不利影响;此外,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大人民币份额基金净值波动的幅度;由于本基金外币份额的净值计算与汇率挂钩,外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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