110013

易方达科翔混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达科翔混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
转型日期: 2008-11-13 资产规模: 67.98 亿元
4.347
单位净值(元)
-0.02%
日涨跌
11.105
累计净值(元)
基金净值日期:2023-06-07
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科翔混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科翔混合
基金代码: 110013
基金类型: 混合型
转型日期: 2008-11-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 陈皓
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-03-31:6,798,419,190.22元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金为混合基金,投资比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80%。
投资目标: 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
历史沿革: 2008年11月13日,科翔证券投资基金(以下简称“基金科翔”)转型为易方达科翔混合型证券投资基金,基金转型由持有人大会表决通过,基金科翔由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略以及修订基金合同等。2015年7月25日,根据《运作办法》的规定,本基金变更基金类别并由“易方达科翔股票型证券投资基金”更名为“易方达科翔混合型证券投资基金”。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2023年一季度A股主流宽基指数均有正收益,代表性的沪深300、中证500、创业板指分别上涨4.63%、8.11%、2.25%,科创50则一枝独秀,涨幅达到12.67%。

一季度中国经济整体温和复苏,由于刚刚经历疫情,居民消费和企业投资的信心恢复会有一个过程,因此短期持续加杠杆的动力不强,复苏力度相比市场乐观预期仍有一定差距。海外则维持滞涨格局,尽管3月以硅谷银行为代表的欧美金融风波暂时平息,但也让投资者担心这是否只是当下复杂环境下各种危机的冰山一角。尤其4月初欧佩克+的减产行为进一步增强了未来通胀的韧性,也让美联储在货币政策调整决策时愈加进退两难。

亮点不多的经济基本面遇到无处安放的流动性,“AIGC(人工智能自动内容生成)”和部分国企相关板块获得了边际资金的巨量涌入,机构短时间剧烈、集中的调仓行为,则进一步加剧了市场结构的分化。受益两大主题的TMT和建筑、石油石化等板块表现突出,而新能源、金融地产等行业则录得负收益。

由于尚未发掘到基本面驱动的投资主线,本基金一季度操作不多,主要包括行业上用医药替代了部分白酒仓位,个股上则逆向增持了一些由于短期基本面一般或者机构调仓导致股价下跌,但长期市值空间较大的中小盘个股。对于火热的AI(人工智能)主题我们也进行了积极的研究,方向上非常认同其很可能是一次全新的技术革命,将极大提升全社会的生产效率,但客观上我们当下的研究认知还不具备对相关标的的定价能力,尤其当这些个股快速上涨后,也不太符合我们“以相对合理的价格买入预期收益率更高的资产”这一投资理念,因此会选择暂时“以静制动”,继续对产业和公司进行跟踪、研究以及再定价,等待胜率和赔率更高的投资时机出现。相比资本市场即期涨跌带来的多巴胺,我们更倾向于通过深入研究获得超额认知、并最终映射到投资上来获得内啡肽。投资和人生一样,每天都可以做选择,但终其一生最重要的其实也就是那三、五次,我们平时的不断学习、反思、进化,努力追寻的正是在每一次关键选择时将胜率再提升一点点。

展望二季度,一些积极因素正在酝酿或发酵,我们重启了与世界的链接,中国在中东、南美等新兴市场获得了更多实质性认同的声音和举动。国内主要城市的一二手房销售持续恢复,部分行业已经进入库存周期的尾段,我们可能真的只需要一点点信心,就能扭转困局,将经济带入正循环。一如当下的证券市场,我们也衷心的希望其能够早日摆脱存量博弈的困难模式,迎来投资人久违的甜蜜期。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
陈皓 2014-05-10 --
付浩 2011-01-01 2014-05-10
刘芳洁 2008-11-13 2010-12-31
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 6,151,892,564.81 90.08%
银行存款和结算备付金合计 674,286,552.47 9.87%
其他各项资产 3,341,808.38 0.05%
合计 6,829,520,925.66 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(37.47%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 纳思达 002180 8,194,636 5.40%
2 南都电源 300068 15,385,715 5.23%
3 宝信软件 600845 5,237,209 4.48%
4 比亚迪 002594 1,089,700 4.10%
5 华贸物流 603128 29,245,956 4.10%
6 贵州茅台 600519 126,700 3.39%
7 振芯科技 300101 6,687,336 2.89%
8 航天宏图 688066 2,037,114 2.85%
9 永兴材料 002756 2,072,100 2.56%
10 宁德时代 300750 414,328 2.47%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-02-17 0.22 2022-02-18
2022-01-13 0.2 2022-01-14
2021-01-29 0.18 2021-02-01
2020-12-10 0.1 2020-12-11
2020-01-16 0.08 2020-01-17
2019-12-10 0.06 2019-12-11
2018-02-06 0.01 2018-02-07
2018-01-16 0.117 2018-01-17
2016-01-14 0.104 2016-01-15
2015-01-16 0.08 2015-01-19
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金股票资产主要投资红利股而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对科翔证券投资基金基金份额持有人大会决议的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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