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易方达优质精选混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达优质精选混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
转型日期: 2021-09-10 资产规模: 173.81 亿元
5.3117
单位净值(元)
-0.49%
日涨跌
7.1017
累计净值(元)
基金净值日期:2022-11-25
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达优质精选混合型证券投资基金
基金简称: 易方达优质精选混合(QDII)
基金代码: 110011
基金类型: 混合型
转型日期: 2021-09-10
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张坤
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:17,380,678,061.27元
投资范围:

1、内地市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;
2、香港市场投资工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通”或“港股通股票”),港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%,香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
历史沿革: 2021年9月10日,易方达中小盘混合型证券投资基金变更为易方达优质精选混合型证券投资基金,相关事项由持有人大会表决通过,基金名称由“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业,相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等,并相应修订基金合同等法律文件。2015 年7月25 日,根据《运作办法》相关要求,易方达中小盘股票型证券投资基金更名为易方达中小盘混合型证券投资基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2022年三季度,A股市场震荡下跌,沪深300指数下跌15.16%,上证指数下跌11.01%,创业板指数下跌18.56%。香港市场同样下跌,恒生指数下跌21.21%,恒生中国企业指数下跌22.86%。

三季度,房地产行业的销售出现下滑,并且随着疫情在各地反复,生产和消费活动受到影响,经济面临一定的下行压力。流动性方面,总体保持比较宽松的状态。汇率方面,随着美国的不断加息,包括人民币在内的其他各国货币都面临一定的贬值压力。股票市场方面,三季度分化明显,煤炭、石油石化、交运、地产等行业表现相对较好,而电力设备、建材、汽车等行业表现相对落后。

本基金在三季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增加了医药等行业的配置,降低了消费等行业的配置。个股方面,我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰,竞争力强的优质公司。

三季度,市场充斥着各种各样的担忧:各地疫情的反复、地产销售的下滑、人民币汇率的贬值等等,似乎每个因素都会对企业的近期经营业绩产生负面的影响。然而,对于中远期(比如三五年后)企业的经营情况,投资者似乎不太关心。事实上,从现金流折现角度,企业的最大部分价值通常来自远期的永续部分。长期来看,国人的勤奋和智慧毋庸多言,只要走出疫情的阴霾,市场经济充分发挥作用,各行各业都会产生优秀企业家领导的优秀企业,助力中国经济的崛起。

然而,对于股票投资者来说,即使是以企业价值作为投资的标准,但记分牌却仍是股票价格。人类需要即时满足的心理特性决定了短期的股价变动是最影响投资者心态的。

格雷厄姆曾说过,大部分投资者失败的原因在于,过于在意股市的短期运行情况。对于这样的投资者而言,或许股票没有每天实时报价可能会更好一些,因为这样的话,就不会因为其他人的错误判断而遭受精神折磨了。

事实上,投资者如果以买房的心态来投资股票,包括细致的基本面分析(大量调研楼盘)、重仓买入(投入大量资金)、长期持有(不因为短期房价波动而进行交易),可能效果会好得多。

在理性的世界中,股票交易量是不会很高的,但在实际世界中,股票投资者却经常对短暂且无关紧要的日常信息做出反应。但实际上,市场先生是来服务投资者的,而不是来指导投资者的。现阶段,市场先生提供了对长期投资者有吸引力的出价。

截至报告期末,本基金份额净值为5.7680元,本报告期份额净值增长率为-14.39%,同期业绩比较基准收益率为-13.05%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张坤 2021-09-10 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 16,381,414,946.27 93.96%
银行存款和结算备付金合计 1,023,412,963.94 5.87%
其他各项资产 30,273,051.49 0.17%
合计 17,435,100,961.70 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(77.88%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Luzhou Laojiao Co.,Ltd 泸州老窖股份有限公司 000568 CH 深圳证券交易所 中国 7,460,000 9.90%
2 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 宜宾五粮液股份有限公司 000858 CH 深圳证券交易所 中国 10,160,000 9.89%
3 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 贵州茅台酒股份有限公司 600519 CH 上海证券交易所 中国 918,000 9.89%
4 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. 江苏洋河酒厂股份有限公司 002304 CH 深圳证券交易所 中国 10,820,000 9.85%
5 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 5,920,000 8.21%
6 JD.com, Inc. 京东集团股份有限公司 9618 HK 香港证券交易所 中国香港 7,610,067 7.86%
7 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商银行股份有限公司 600036 CH 上海证券交易所 中国 35,800,000 6.93%
8 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.,Ltd. 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 CH 上海证券交易所 中国 32,000,000 6.07%
9 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 11,800,000 4.79%
10 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交易及结算所有限公司 388 HK 香港证券交易所 中国香港 3,200,000 4.49%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2021-02-25 0.9 2021-02-26
2019-11-22 0.5 2019-11-25
2017-06-09 0.35 2017-06-12
2009-04-14 0.04 2009-04-15
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金可能面临的特有风险包括但不限于:(1)股票资产投资比例较高且相对稳定而面临的风险;(2)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(3)投资于港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票而面临的香港市场特有风险以及港股通机制相关的特有风险;(4)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外,本基金还面临投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券及参与证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力及其他风险等。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会准予易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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