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易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

ETF联接基金 中风险(R3)

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易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-09-21 资产规模: 0.24 亿元
1.0842
单位净值(元)
0.41%
日涨跌
1.0842
累计净值(元)
基金净值日期:2024-12-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C
基金代码: 019314
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2023-09-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李栩 , 张泽峰
基金托管人: 华泰证券股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:23,812,507.89元
投资范围:

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证港股通互联网指数
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证港股通互联网ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证港股通互联网指数的表现密切相关。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达中证港股通互联网ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证港股通互联网ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证港股通互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数,该指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。

港股互联网走势与分子端内地基本面、分母端全球金融条件以及产业发展趋势密切相关。2024年三季度,在外部环境仍然复杂、国内有效需求仍然偏弱的情况下,我国经济持续回升向好的趋势有所放缓,上市企业的盈利水平面临一定压力。9月24日国新办举行新闻发布会,中国人民银行、金融监管总局、证监会三部门公布多项重磅金融政策,包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、推动中长期资金入市等,释放了金融支持经济高质量发展的强烈信号。9月26日中共中央政治局召开会议,会议指出要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。会议并提出了“要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点”等重要举措。随着一揽子政策的出台以及高层会议积极信号的释出,市场预期快速扭转、投资者情绪快速上行,在2024年9月24日至9月30日5个交易日内,恒生中国企业指数上涨17.5%,三季度录得18.6%的正收益。全球金融条件方面,美联储在2024年9月的议息会议上宣布降息50bp。产业发展趋势方面,人工智能的快速发展为互联网产业创造了新的发展机遇,国内互联网头部厂商由于在数据、算力、算法方面具有一定优势,有望在大模型领域继续领跑,为传统业务赋能升级、提供创意内容、降本增效、打造第二成长曲线。在上述几个因素的综合影响下,本报告期内,港币计价的中证港股通互联网指数迎来上涨,区间涨幅为32.5%。

随着中国式现代化的不断推进,宏观政策效应持续显现,国内经济动能有望迎来持续改善,港股互联网板块的景气度也有望持续回升。另一方面,国家对平台经济的支持力度还在进一步加大,引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展,补齐发展短板弱项,支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手,推动平台经济规范健康持续发展。在国内基本面、政策面以及人工智能产业趋势的持续推动下,一方面,港股互联网企业盈利增速中枢有望得到抬升;另一方面,投资者风险偏好也有望回暖,推动板块估值修复。在未来较长的一段时期内,港股互联网板块可能在盈利增速提升与估值修复的情形下,迎来较好的投资机会。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李栩 2023-09-21 --
张泽峰 2024-11-27 --
庞亚平 2023-09-21 2024-11-27
余海燕 2023-09-21 2024-11-27
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 45,665,920.20 83.26%
银行存款和结算备付金合计 2,904,765.30 5.30%
其他各项资产 6,278,833.27 11.45%
合计 54,849,518.77 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(90.99%)
序号 基金代码 基金名称 占基金资产净值比例
1 513040 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 90.99%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 2024-12-02747855
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2024-12-02747848
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告 2024-11-27747571
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2024-11-15746226
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 2024-10-25742757
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-10-08740644
关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-09-11739573
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2024-09-06739039
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 2024-08-30737090
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 2024-07-31732779
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
023 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
054 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 www.szrcb.com 956111
060 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 http://www.jybank.com.cn 0510-96078
071 杭州联合农村商业银行股份有限公司 www.urcb.com 96596
123 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股主要集中于港股通范围内互联网主题的集中度风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险;(2)联接基金的特殊风险,包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险;(3)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险;(4)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(5)参与转融通证券出借业务的风险;(6)基金合同终止的风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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