003524

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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中高风险(R4)

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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2017-05-04 资产规模: 0.17 亿元
0.9736
单位净值(元)
0.07%
日涨跌
0.9736
累计净值(元)
基金净值日期:2019-06-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达深证成指ETF联接A
基金代码: 003524
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2017-05-04
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2019-06-30:17,189,727.22元
投资范围:

本基金的投资范围包括目标ETF、深证成份指数成份股及备选成份股、除深证成份指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

标的指数名称: 深证成份指数
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可在法律法规允许的范围内,参与融资以及转融通证券出借业务。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征: 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 17,419,636.91 77.48%
银行存款和结算备付金合计 3,067,348.80 13.64%
其他各项资产 1,995,602.39 8.88%
合计 22,482,588.10 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
基金分红
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查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 2019-08-17181238
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告 2019-08-16181216
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告 2019-07-18180914
易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2019-06-26180643
关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎回及转换转出业务的提示性公告 2019-06-25180607
关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎回及转换转出业务的公告 2019-06-20180582
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 2019-06-18180553
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 2019-06-18180552
易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2019-05-21180371
易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告 2019-05-20180368
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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