006262

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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中高风险(R4)

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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-08-13 资产规模: 0.02 亿元
0.9737
单位净值(元)
0.08%
日涨跌
0.9737
累计净值(元)
基金净值日期:2019-06-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达深证成指ETF联接C
基金代码: 006262
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2018-08-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2019-06-30:1,927,393.85元
投资范围:

本基金的投资范围包括目标ETF、深证成份指数成份股及备选成份股、除深证成份指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

标的指数名称: 深证成份指数
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可在法律法规允许的范围内,参与融资以及转融通证券出借业务。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征: 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 17,419,636.91 77.48%
银行存款和结算备付金合计 3,067,348.80 13.64%
其他各项资产 1,995,602.39 8.88%
合计 22,482,588.10 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金合同
托管协议
招募说明书
易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 2019-08-17181238
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告 2019-08-16181216
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告 2019-07-18180914
易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2019-06-26180643
关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎回及转换转出业务的提示性公告 2019-06-25180607
关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎回及转换转出业务的公告 2019-06-20180582
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 2019-06-18180553
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 2019-06-18180552
易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2019-05-22180378
易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2019-05-21180371
暂无数据