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110015

易方达行业领先企业混合型证券投资基金

110015

易方达行业领先企业混合型证券投资基金

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5.739
NAV(RMB)
-0.92%
Daily Return
Date：2026-06-12
Return: 0.00% Max. Drawdown: 0.00%
Basic Information
Fund Name: 易方达行业领先企业混合型证券投资基金
Fund Name (Short name): 易方达行业领先混合
Fund Code: 110015
Inception Date: 2009-03-26
Fund Manager: E Fund Management Co., Ltd.
Portfolio Managers: 彭珂
Custodian: Industrial and Commercial Bank of China
Net Asset Value: As of 31/03/2026: RMB 1,054,310,512.36
Investment Scope:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
Portfolio Allocation: 本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。
Investment Objective: 在优化行业资产配置的基础上，从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资，力求基金资产的长期增值。
Benchmark: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
Portfolio Managers
彭珂
Fee Structure
Subscription Fee
Subscription Amount M (RMB) (inclusive of Subscription fee) Subscription Fee Rate
M<1 million 1.50%
1 million≤M<5 million 1.20%
5 million≤M<10 million 0.30%
M≥10 million RMB 1000.00 per transaction
Note: In the case where the subscription fee is tiered by amount, if an investor makes multiple subscriptions, the subscription fee will be applied according to the rate corresponding to the amount of each individual subscription.
Redemption Fee
Holding Period (days) Redemption Fee Rate
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730 days or more 0.00%
Management Fee and Custody Fee
Management Fee 1.20%
Custody Fee 0.20%
Note: 1. The annual fee amounts in the table above are for the overall fund expenses, not the expenses for individual share classes. Moreover, the annual fee amounts are estimated values, and the final actual amounts are subject to the disclosures in the periodic reports of the fund. 2. The expenses and tax liabilities incurred by this fund from trading securities, funds, etc., are deducted from the fund assets based on the actual amounts incurred.
Asset Allocation
Type of asset Amount（RMB） % of Total Asset of the Fund
Equity Investment 983,881,297.58 90.95%
Bank Deposit and Settlement Reserve 97,051,414.40 8.97%
Others 855,028.60 0.08%
Total 1,081,787,740.58 100.00%
Total Asset: 0 !
Net Asset Value (NAV) = Total Asset Value - Total Liability. There could be difference between total asset value and net asset value due to the possible liability (e,g, payable). All numbers are calculated on fund level.
Top 10 Stock Holding(56.87%)
Stock Name Stock Code 所在证券市场 Number of Shares % of NAV
Kweichow Moutai Co.,Ltd. 600519 上海证券交易所 71,350 9.81%
Eoptolink Technology Inc.,Ltd. 300502 深圳证券交易所 218,900 9.19%
Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd. 600522 上海证券交易所 2,582,750 7.37%
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd 002384 深圳证券交易所 714,100 7.00%
Zhongji Innolight Co., Ltd. 300308 深圳证券交易所 116,800 6.31%
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. 300394 深圳证券交易所 169,700 4.85%
WUS Printed Circuit (Kunshan) Co.,Ltd. 002463 深圳证券交易所 511,200 3.68%
Zhejiang Wazam New Materials Co., Ltd. 603186 上海证券交易所 565,265 3.21%
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 601138 上海证券交易所 563,400 2.75%
Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. 688498 上海证券交易所 28,324 2.70%
Historical Daily NAV
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Risk Disclaimer

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险；（2）本基金股票资产主要投资大型企业而面临的风险；（3）本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证等而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。