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110003

易方达上证50指数增强型证券投资基金

110003

易方达上证50指数增强型证券投资基金

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1.9262
NAV(RMB)
0.35%
Daily Return
Date：2025-07-15
Return: 0.00% Max. Drawdown: 0.00%
Basic Information
Fund Name: 易方达上证50指数增强型证券投资基金
Fund Name (Short name): 易方达上证50增强A
Fund Code: 110003
Inception Date: 2004-03-22
Fund Manager: E Fund Management Co., Ltd.
Portfolio Managers: 张胜记
Custodian: 交通银行股份有限公司
Net Asset Value: As of 31/03/2025: RMB 16,916,319,555.50
Investment Scope:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票。为在不增加额外风险的前提下提高收益水平，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。
Portfolio Allocation: 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资，基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。在实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动，基金经理将及时进行调整。
Investment Objective: 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
Benchmark: 上证50指数
Portfolio Managers
张胜记
Fee Structure
Subscription Fee
Subscription Amount M (RMB) (inclusive of Subscription fee) Subscription Fee Rate
M<1 million 1.50%
1 million≤M<5 million 1.20%
5 million≤M<10 million 0.30%
M≥10 million RMB 1000.00 per transaction
Note: In the case where the subscription fee is tiered by amount, if an investor makes multiple subscriptions, the subscription fee will be applied according to the rate corresponding to the amount of each individual subscription.
Redemption Fee
Holding Period (days) Redemption Fee Rate
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730 days or more 0.00%
Management Fee and Custody Fee
Management Fee 1.20%
Custody Fee 0.20%
Note: 1. The annual fee amounts in the table above are for the overall fund expenses, not the expenses for individual share classes. Moreover, the annual fee amounts are estimated values, and the final actual amounts are subject to the disclosures in the periodic reports of the fund. 2. The expenses and tax liabilities incurred by this fund from trading securities, funds, etc., are deducted from the fund assets based on the actual amounts incurred.
Asset Allocation
Type of asset Amount（RMB） % of Total Asset of the Fund
Equity Investment 17,118,407,550.33 90.21%
买入返售金融资产 551,000,000.00 2.90%
Bank Deposit and Settlement Reserve 1,293,340,515.09 6.82%
Others 14,107,533.56 0.07%
Total 18,976,855,598.98 100.00%
Total Asset: 0 !
Net Asset Value (NAV) = Total Asset Value - Total Liability. There could be difference between total asset value and net asset value due to the possible liability (e,g, payable). All numbers are calculated on fund level.
Top 10 Stock Holding(63.6%)
Stock Name Stock Code Number of Shares % of NAV
Kweichow Moutai Co.,Ltd. 600519 1,503,851 12.40%
Wuliangye Yibin Co.,Ltd. 000858 11,312,715 7.85%
China Merchants Bank Co., Ltd. 600036 32,075,700 7.33%
中国石油 601857 168,423,661 7.31%
海尔智家 600690 48,024,235 6.93%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 22,685,473 6.18%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 600809 4,486,321 5.08%
Zijin Mining Group Company Limited 601899 42,208,846 4.04%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 600276 13,594,382 3.53%
药明康德 603259 8,299,940 2.95%
注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值的股票。
Historical Daily NAV
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Risk Disclaimer

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：市场风险、本基金特有的风险、目标指数变更的风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有的风险包括：1、被动跟踪指数的风险（包括指数下跌风险、目标指数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等）；2、主动增强投资的风险；3、投资存托凭证的风险；4、投资科创板股票相关的风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉，也可将事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。