515810

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

515810

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
  • 跨市场补券信息查询
成立日期: 2019-10-08 资产规模: 2.33 亿元
1.2985
单位净值(元)
0.03%
日涨跌
1.2985
累计净值(元)
基金净值日期:2024-12-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证800ETF
场内简称: ZZ800ETF
扩位证券简称: 中证800ETF
基金代码: 515810
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2019-10-08
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林伟斌 , 刘树荣
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:232,519,775.77元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

标的指数名称: 中证800指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证800指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年第三季度,外部环境的不确定性和国内经济复苏面临的挑战进一步增加了股市的波动性。为了推动整体经济与资本市场的健康发展,三季度末,中国人民银行、中国证监会和国家金融监督管理总局联合发布了一系列政策措施。这些措施包括降低存款准备金率和政策利率、下调存量房贷利率、统一房贷最低首付比例,并创新货币政策工具。随后召开的中央政治局会议也强调了提振资本市场的决心,提出引导中长期资金入市和支持上市公司并购重组的举措,以增强市场活力和提升经济内生增长动力。这些政策和表态将进一步提振资本市场信心、完善资本市场机制建设、促进资本市场的健康发展。在上述背景下,中证800指数2024年3季度上涨了16.10%。

中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
林伟斌 2019-10-08 --
刘树荣 2019-10-08 --
费率结构
基金销售相关费用
1、投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:1.当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时,标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币35,000.00元;当季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时,标的指数许可使用费不设收取下限。本基金指数许可使用费的计提方法、计提标准和支付方式详见招募说明书的基金费用与税收章节。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 222,518,243.49 95.02%
银行存款和结算备付金合计 8,891,219.08 3.80%
其他各项资产 2,767,991.34 1.18%
合计 234,177,453.91 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(16.53%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 5,100 3.83%
2 宁德时代 300750 21,340 2.31%
3 中国平安 601318 86,900 2.13%
4 招商银行 600036 100,047 1.62%
5 美的集团 000333 39,500 1.29%
6 长江电力 600900 98,800 1.28%
7 五粮液 000858 15,700 1.10%
8 紫金矿业 601899 133,200 1.04%
9 兴业银行 601166 117,400 0.97%
10 比亚迪 002594 7,300 0.96%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2024-12-03
基金名称 易方达中证800ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 515810
2024-12-02日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 20,092.25
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-12-03日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 19,605.25
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 45,000,000