515810

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

515810

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金

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成立日期: 2019-10-08 资产规模: 1.0 亿元
1.2132
单位净值(元)
0.38%
日涨跌
1.2132
累计净值(元)
基金净值日期:2022-12-06
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证800ETF
场内简称: ZZ800ETF
扩位证券简称: 中证800ETF
基金代码: 515810
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2019-10-08
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林伟斌 , 刘树荣
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:100,131,817.54元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证800指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2022年3季度,国内经济和A股市场均感受到内外部环境的阶段性压力,投资者风险偏好较低,A股市场震荡下跌。外部环境方面,国际地缘政治冲突持续,叠加通胀压力下美联储等全球主要经济体央行延续较大幅度的加息力度,全球资产价格波动较大,主要市场股指普遍表现不佳。美元指数攀升,人民币汇率贬值压力的加大也一定程度上对A股投资者情绪带来影响。国内环境方面,随着稳经济一揽子政策持续发挥效能,我国经济总体延续恢复发展态势,但依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。投资者仍担忧局部疫情及房地产等对经济增长的影响。在上述背景下,中证800指数3季度下跌14.28%。从行业结构上看,中证800指数涵盖的行业中,仅煤炭行业在3季度上涨,其他行业均出现不同程度的下跌,但煤炭行业权重占比不到2%,对指数收益贡献有限,而权重占比较大的电力设备、电子、非银金融等行业跌幅较大,拖累了指数表现。

据wind数据显示,中证800指数是覆盖了75%A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林伟斌 2019-10-08 --
刘树荣 2019-10-08 --
费率结构
申购、赎回的费用
投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 95,497,660.00 93.41%
固定收益类投资 47,002.79 0.05%
银行存款和结算备付金合计 4,355,673.53 4.26%
其他各项资产 2,330,454.57 2.28%
合计 102,230,790.89 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(17.39%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 2,600 4.86%
2 宁德时代 300750 5,800 2.32%
3 中国平安 601318 45,200 1.88%
4 招商银行 600036 51,615 1.73%
5 五粮液 000858 8,100 1.37%
6 隆基绿能 601012 25,312 1.21%
7 长江电力 600900 47,500 1.08%
8 兴业银行 601166 60,700 1.01%
9 美的集团 000333 20,400 1.00%
10 比亚迪 002594 3,700 0.93%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.05%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 常银转债 113062 210 0.02%
2 天赐转债 127073 91 0.01%
3 兴发转债 110089 70 0.01%
4 宙邦转债 123158 51 0.01%
5 淮22转债 110088 40 0.00%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2022-12-07
基金名称 易方达中证800ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 515810
2022-12-06日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 30,720.30
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2022-12-07日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 30,720.30
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 9,000,000