515810

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

515810

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金

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成立日期: 2019-10-08 资产规模: 1.94 亿元
1.1064
单位净值(元)
1.42%
日涨跌
1.1064
累计净值(元)
基金净值日期:2024-02-27
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证800ETF
场内简称: ZZ800ETF
扩位证券简称: 中证800ETF
基金代码: 515810
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2019-10-08
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林伟斌 , 刘树荣
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-12-31:194,249,880.34元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证800指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2023年四季度,A股市场整体呈现震荡下跌走势,波动率维持在较高水平。四季度,受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升,国内有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,部分领域风险隐患仍然较多等因素影响,国内经济复苏过程中出现波动,市场预期较为悲观,投资者风险偏好持续下降。尽管我们面临上述诸多困难,但综合来看,我国发展面临的有利条件强于不利因素。11月份规模以上工业企业利润同比增长29.5%,增速较10月份明显加快,利润已连续4个月实现正增长,但从股票市场表现来看,投资者对积极因素的反应钝化。历史经验表明,投资者预期的扭转往往要经历量变到质变的过程,需要等待更多经济动能修复与公司基本面好转迹象出现。下阶段,随着各项宏观政策发力显效,国民经济将保持持续回升向好的态势,有望带动股市脱离当前震荡下行的局面。报告期内,中证800指数下跌6.38%。行业结构上看,中证800指数权重占比排名靠前的行业为食品饮料、银行、电子、非银金融、医药生物与电力设备,四季度表现较好的煤炭、电子、农林牧渔行业在指数中的合计权重占比不超过13%,对指数收益的贡献有限,而其他行业均有不同程度的跌幅,拖累指数表现。

中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林伟斌 2019-10-08 --
刘树荣 2019-10-08 --
费率结构
基金销售相关费用
1、投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 185,232,419.43 94.38%
固定收益类投资 3,500.11 0.00%
银行存款和结算备付金合计 8,607,949.66 4.39%
其他各项资产 2,428,790.90 1.24%
合计 196,272,660.10 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(15.27%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 5,000 4.44%
2 中国平安 601318 86,300 1.79%
3 宁德时代 300750 21,140 1.78%
4 招商银行 600036 99,247 1.42%
5 五粮液 000858 15,600 1.13%
6 美的集团 000333 39,400 1.11%
7 兴业银行 601166 116,600 0.97%
8 长江电力 600900 78,500 0.94%
9 紫金矿业 601899 132,100 0.85%
10 恒瑞医药 600276 35,890 0.84%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 浙建转债 127102 35 0.00%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2024-02-28
基金名称 易方达中证800ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 515810
2024-02-27日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -9,130.62
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-02-28日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -4,575.62
现金替代比例上限 80%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 36,000,000