513050

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金

境外股票指数基金 交易型开放式指数基金(QDII-ETF) 中高风险(R4)

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易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2017-01-04 资产规模: 350.1 亿元
1.1101
单位净值(元)
2.83%
日涨跌
1.1101
累计净值(元)
基金净值更新时间:2022-06-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
场内简称: 中概互联
扩位证券简称: 中概互联网ETF
基金代码: 513050
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 境外股票指数基金、交易型开放式指数基金(QDII-ETF)
成立日期: 2017-01-04
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 余海燕 , FAN BING(范冰)
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产规模: 数据截至2022-03-31:35,009,931,374.18元
投资范围:

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资比例: 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数
风险收益特征: 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
FAN BING(范冰)
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证海外中国互联网50指数,该指数选取海外交易所上市的50家中国互联网企业作为样本,反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的整体表现。报告期内本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。在组合复制策略中,本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。

2022年一季度,国内方面,宏观政策把稳增长放在更加突出的位置,继续强化跨周期和逆周期调节。关于平台经济的治理,国务院金融稳定委员会召开会议提出要坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管来促进平台经济的平稳健康发展。海外方面,美联储在今年三月份的议息会议上启动加息进程,美国证监会将部分中概股公司列入《外国公司问责法》的识别清单,加剧了市场对于中概股海外监管政策的担忧。欧洲地缘政治风险加剧,也进一步提升了全球金融市场的避险情绪。报告期内,中证海外中国互联网50指数波动明显加大,有较大幅度的回调。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

截至报告期末,本基金份额净值为0.9876元,本报告期份额净值增长率为-18.70%,同期业绩比较基准收益率为-18.98%,由于市场波动加大、申赎冲击和主要成分股采用股票形式分红等因素影响,年化跟踪误差3.14%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
余海燕 2017-01-04 --
FAN BING(范冰) 2017-03-25 --
费率结构
申购、赎回的费用
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
管理费、托管费
管理费 0.60%
托管费 0.25%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 34,327,656,567.89 97.96%
银行存款和结算备付金合计 628,439,722.00 1.79%
其他各项资产 87,553,741.49 0.25%
合计 35,043,650,031.38 100.00%
总规模:0元
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(89.87%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 35,734,621 30.98%
2 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 BABA US 纽约证券交易所 美国 12,150,324 23.97%
3 Meituan 美团 3690 HK 香港证券交易所 中国香港 34,257,037 12.35%
4 JD.com, Inc. 京东集团股份有限公司 JD US 纳斯达克证券交易所 美国 5,208,468 5.47%
5 Baidu, Inc. 百度集团股份有限公司 BIDU US 纳斯达克证券交易所 美国 1,946,578 4.67%
6 NetEase, Inc 网易公司 NTES US 纳斯达克证券交易所 美国 2,248,529 3.66%
7 Xiaomi Corporation 小米集团 1810 HK 香港证券交易所 中国香港 97,728,641 3.16%
8 Pinduoduo Inc. 拼多多 PDD US 纳斯达克证券交易所 美国 3,501,409 2.55%
9 Kuaishou Technology 快手科技 1024 HK 香港证券交易所 中国香港 9,220,683 1.58%
10 Trip.com Group Limited 携程集团有限公司 TCOM US 纳斯达克证券交易所 美国 3,534,905 1.48%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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申赎购回清单
查询
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最新公告日期 2022-06-27
基金名称 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513050
2022-06-23日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -392.31
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2022-06-27日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 469.53
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000
当日累计赎回上限 300,000,000
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或02095575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险等;(2)投资风险,主要包括市场风险等;(3)流动性风险,主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险;(4)运作风险,主要包括操作风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)不可抗力风险;等等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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