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易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
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  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-11-01 资产规模: 1.56 亿元
1.0425
单位净值(元)
-0.01%
日涨跌
1.0425
累计净值(元)
基金净值日期:2025-09-12 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称: 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
场内简称: 如意招享
扩位证券简称: 如意招享FOF
基金代码: 501222
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2022-11-01
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然 , 刘淑霞
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:156,427,027.67元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。
封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。
权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
历史沿革: 易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)封闭运作期于2023年10月31日届满,自2023年11月1日起进入开放期,基金名称变更为“易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)”。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年,估值较低的港股指数表现出彩。A股方面,跟经济相关的沪深300表现较弱,但中小市值指数均呈现较大幅度上涨,尤其是微盘股指数异常亮眼。上半年虽受特朗普“对等关税”影响有所扰动,但整体不改向上格局,主动基金的赚钱效应比较明显。行业上看,有色、银行、传媒和军工表现居前,煤炭、房地产和食品饮料跌幅较大。海外方面,德国股市表现突出;美国股市中规中矩,但波动明显加大。债券方面,国内债市相对平淡,美债虽有一定的利率下行,但QDII基金受到美元贬值的一定影响。转债受益于结构和固收+产品的追捧,涨幅可观。另类资产方面,黄金表现亮眼。基金表现看,中证偏股基金指数大幅跑赢中证债券型基金指数,且二者均获取了正收益。

本基金在全市场优选基金,综合考虑债券管理能力以及债券型产品本身的特性和费用比较两方面,本基金的国内债券基金投资基本上以投资管理人内部产品为主,其余在全市场优选。我们投资一直遵循“多资产、多策略和多管理人”的思路,在产品约定的投资范围内尽量做到适度分散,通过不同相关性的资产降低组合的波动,提升投资者的体验。在具体投资角度,信奉“均值回归”和“适度逆向”,运用“核心+卫星+交易”的搭配方式,保持相对较低的换手,同时根据市场动态调节。上半年组合中国内债券久期缩短,保持一定的二级债基配置;黄金基金配置比例向中枢靠拢;权益部分结构持续优化;加仓了场内折价基金。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2022-11-01 --
刘淑霞 2025-04-03 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.30%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 148,950,039.48 94.33%
银行存款和结算备付金合计 8,943,419.65 5.66%
其他各项资产 9,190.56 0.01%
合计 157,902,649.69 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(87.28%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 契约型开放式 12,973,736 14.12%
2 002351 易方达裕祥回报债券A 契约型开放式 12,919,505 12.93%
3 006662 易方达安悦超短债债券A 契约型开放式 18,943,322 12.28%
4 110051 易方达安和中短债债券A 契约型开放式 17,799,898 12.13%
5 003214 易方达富惠纯债债券A 契约型开放式 18,278,180 11.96%
6 019264 易方达安瑞短债债券D 契约型开放式 16,104,889 10.45%
7 020083 易方达投资级信用债债券D 契约型开放式 7,598,435 5.64%
8 000621 易方达现金增利货币B 契约型开放式 5,813,106 3.72%
9 510310 易方达沪深300ETF 交易型开放式 822,300 2.05%
10 159934 易方达黄金ETF 交易型开放式 431,228 2.00%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益类资产的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会准予易方达中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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