501222

  • A类份额
  • C类份额

易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)

基金中基金 中风险(R3)

501222

  • A类份额
  • C类份额

易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-11-01 资产规模: 2.86 亿元
0.9958
单位净值(元)
0.25%
日涨跌
0.9958
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-08 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称: 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
场内简称: 如意招享
扩位证券简称: 如意招享FOF
基金代码: 501222
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2022-11-01
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:286,406,889.70元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。
封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。
权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债新综合指数(财富)收益率×80%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
历史沿革: 易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)封闭运作期于2023年10月31日届满,自2023年11月1日起进入开放期,基金名称变更为“易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)”。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年,全球股市呈现普涨的状态,MSCI全球指数上涨10.3%。A股市场延续弱势。上证综指小幅下跌,中证全指下跌超8%,录得过去20年时间最长的持续回撤。市场风格持续分化,代表大市值的沪深300小幅上涨而代表中小市值的中证500和中证1000跌幅明显。经济复苏偏弱,市场情绪较差,资金不断涌入相对抗跌的红利类资产,包括银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业等行业;债券资产也获得资金青睐,十年期国债收益率从2.5%上方一路下行至2.2%附近;此外出海、资源品涨价、人工智能也都迎来一波表现,而机构偏好的电力设备及新能源、食品饮料、医药则继续被抛售。

股市是经济的晴雨表,股市的表现往往是现实的映射。市场表现的背后存在现实中的逻辑支持:1、美联储降息时点渐近,海外主要国家逐个进入降息周期,带动了全球风险资产的上涨;2、全球制造业进入复苏周期,设备投资需求旺盛,我国出口增速维持高位,出海板块的业绩存在支撑;3、中国经济逐步复苏,阶段性高增长的机会相对稀缺,红利板块稳定的业绩增长和持续的分红相对吸引力提升;4、人工智能产业趋势持续,算力需求旺盛,且逐步迎来扩散,无人驾驶、人形机器人进入大众视野。

以偏股基金指数和中证800全收益指数的相对收益率衡量主动基金的超额收益,主动基金连续三年跑输被动指数,超额收益回撤幅度接近了2008年以来的最大值。这一现象背后的原因依旧是风格分化,主动权益基金历史上超配质量、成长风格,而对于价值、红利风格整体低配。

本基金在2024年上半年秉承稳健的投资风格,结合市场环境灵活运用多种投资策略,通过对货币市场基金、债券型基金、混合型基金的分散化配置,为投资者严格控制投资组合的下行风险,力争实现基金资产的持续稳健增值。

在资产配置层面,本基金基于回撤水平和市场的风险水平对仓位进行灵活调整,在权益市场下跌的过程中维持了权益基金的配置比例,相较于业绩基准有所超配,在市场下跌中受到了损失。在转债资产性价比较高的时期阶段性增加了转债基金的配置。

在货币基金、债券基金的遴选上,本基金通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源,明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献进行评估,在考虑了基金费用水平后,选择以基金管理人旗下基金为主的投资策略。

在含权债券型基金的遴选上,本基金运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面的能力,在考虑了基金费用水平后,选择以基金管理人旗下基金为主,以全市场投资风格存在差异,能够形成较好互补的基金为辅的投资策略。本期增加了部分含权债券型基金的配置比例。

在低风险的混合型基金的遴选上,本基金重点选择了权益仓位较低(30%以下),投资策略包含打新策略的基金品种,在较高收益风险比的基础上,为投资者获取确定性较高的打新收益增强;在考虑了基金费用水平和策略容量后,本基金选择了基金管理人旗下的打新策略基金。本期降低了部分打新策略基金的配置比例。

在高风险的混合型基金和股票型基金的遴选上,本基金在全市场范围内重点选择了重视估值水平、潜在回撤水平较低的深度价值风格基金品种,适度配置了长期价值、价值成长、均衡成长、积极成长等多元风格的基金,希望在控制风险的基础上获取股票市场的长期收益。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2022-11-01 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.30%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 267,860,181.02 93.23%
银行存款和结算备付金合计 19,440,054.45 6.77%
其他各项资产 509.39 0.00%
合计 287,300,744.86 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(72.74%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 003214 易方达富惠纯债债券A 29,270,111 10.63%
2 110051 易方达安和中短债债券A 26,889,464 10.17%
3 016479 易方达裕丰回报债券C 14,999,387 9.02%
4 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 13,359,557 7.82%
5 001562 易方达瑞和混合 12,414,416 7.47%
6 002351 易方达裕祥回报债券A 12,340,653 6.96%
7 001433 易方达瑞景混合 11,084,172 6.51%
8 110008 易方达稳健收益债券B 12,932,874 6.10%
9 005877 易方达鑫转增利混合C 7,072,513 4.71%
10 010714 东方红远见价值混合A 11,328,051 3.35%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、基金合同生效后进入12个月的封闭运作期,在封闭运作期内,本基金不办理赎回业务,基金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额的风险。本基金符合上市条件后可申请基金份额上市交易,在本基金因不符合条件而无法上市或被终止上市等情形下,基金份额持有人持有的基金份额将无法进行二级市场交易,从而面临封闭运作期间无法退出本基金的风险。请投资者注意做好资金安排,确保投资期限与本基金运作期限相匹配。本基金封闭运作期届满后,基金名称调整为“易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)”,并将在封闭运作期届满之日的下一工作日起30天内开始办理赎回业务,届时基金的部分投资比例限制将相应变化,投资者面临基金的投资比例限制发生变化带来的风险,请投资者确保知悉了解相关变化。投资本基金还可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)基金份额无法上市或终止上市的风险以及二级市场交易价格折溢价的风险; (3)投资于非权益类资产的风险;(4)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(5)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(6)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(7)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会准予易方达中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询