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易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)

债券型基金 中低风险(R2)

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易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2012-11-08 资产规模: 7.87 亿元
1.4985
单位净值(元)
-0.01%
日涨跌
1.4985
累计净值(元)
基金净值更新时间:2022-05-20
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金简称: 易方达中债新综指发起式(LOF)C
基金代码: 161120
基金类型: 债券型基金
成立日期: 2012-11-08
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨真
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产规模: 数据截至2022-03-31:787,357,248.88元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中债-新综合指数
风险收益特征: 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度,宏观环境相对复杂,地缘政治危机冲击全球供应链,推升商品价格。金融市场避险情绪升温,风险偏好大幅下行后反弹。美联储3月中旬自2018年以来首次加息,开启了加息和收紧流动性的通道。国内方面,3月奥密克戎变种病毒在国内多点散发,疫情防控压力明显加大,经济复苏短期中断。

基本面方面,今年前两个月中国经济整体实现“开门红”,前两个月工业增加值同比增长7.5%,高于去年12月的4.3%,反应生产端的恢复仍在继续。固定资产投资和社会消费品零售总额等主要经济指标增长好于预期,同时贸易顺差保持高位。但经济数据也存在一定结构性压力,房地产形势依然严峻,预期的改善仍需时间,疫情反复一定程度也给经济修复带来困难和挑战。

政策方面,政府工作报告延续去年底中央经济工作会议定调,继续强调把稳增长放在更加突出位置,加大宏观政策实施力度。财政政策靠前发力,扩大有效投资,减税降费力度加大。1月MLF(中期借贷便利)和OMO(公开市场操作)等政策利率下调10BP,货币政策更强调跨周期和逆周期调节,流动性保持合理充裕状态。债券市场方面,一季度呈现小V型走势,债市表现先扬后抑,十年国债整体收平,信用利差有所走阔。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数为主。操作上,基金总体上按照指数的结构和久期进行配置,辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨真 2020-11-28 --
王晓晨 2014-07-05 2022-05-17
张非默 2013-01-17 2014-07-05
胡剑 2012-11-08 2014-03-29
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.35%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,435,902,723.84 92.06%
银行存款和结算备付金合计 2,198,590.03 0.08%
其他各项资产 208,007,761.85 7.86%
合计 2,646,109,075.72 100.00%
总规模:0元
占基金资产净值前五名债券投资明细(17.3%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22北京债06 2205028 900,000 3.73%
2 22附息国债03 220003 900,000 3.72%
3 16国开07 160207 860,000 3.59%
4 21附息国债09 210009 800,000 3.38%
5 22农发02 220402 700,000 2.88%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等;本基金的特有风险包括:1)主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险;2)指数化投资相关的风险;3)标的指数的风险(包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险);4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;5)跟踪误差控制未达约定目标的风险;6)成分券停牌的风险;7)成分券违约的风险;8)终止基金合同的风险;9)基金交易价格与份额净值发生偏离的风险等等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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