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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2012-06-19 资产规模: 8.23 亿元
1.038
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.751
累计净值(元)
基金净值日期:2025-11-04
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 易方达永旭定期开放债券
场内简称: 易基永旭添利定开
基金代码: 161117
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 债券型
成立日期: 2012-06-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李一硕
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30:822,864,289.15元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年三季度我国经济边际上面临的不确定性有所增大。从7到8月份的数据来看,增长压力主要来自于以下三个方面。首先,规模以上工业增加值增速整体有所回落,环比处于过去几年中的最低水平;大类行业中,制造业各类行业均走弱。其次,固定资产投资增速继续下降,尤其是7月份单月下降明显。除了房地产投资继续拖累的影响之外,此前相对较好的制造业投资及基建投资增速出现下滑趋势。最后,上半年较好的消费数据三季度以来增速有所下行,以旧换新类相关品种增速走低。

虽然经济整体增速有所回落,但三季度债券市场出现了较为显著的调整,持续时间也较长。由于市场资金面整体稳定,短端品种收益率相对稳定,但长端品种收益率上行幅度较大,收益率曲线呈现陡峭化变化态势。从市场波动的原因来看,一方面,随着权益市场的乐观情绪不断累积,风险偏好改善对债券市场带来了冲击。另一方面,三季度债券供给节奏整体偏高,一级市场发行频频面临压力。此外,一些事件性因素也阶段性对债券市场带来了影响。

总体而言,虽然宏观经济三季度边际回落,但在国内外不确定性较大的环境下仍展示出一定韧性,尤其是投资者对于中国经济的长期信心不断恢复。在这种背景下,债券市场近期的调整更多的是一种对此前预期的修正。在经历了三季度的市场利率上行后,债券资产的价值明显改善,收益率进一步大幅上行的风险整体可控。

操作上,组合维持了中性的杠杆水平及中性偏短的平均资产久期,并不断优化持仓结构。未来我们将继续维持久期匹配的总体策略,关注组合的持有期回报水平,并根据市场情况灵活调整组合的配置结构。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李一硕 2014-07-12 --
胡剑 2013-04-22 2015-03-14
刘琦 2013-04-22 2015-03-14
马喜德 2012-06-19 2013-04-22
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金场内交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
本基金场外交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.40%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,048,470,039.53 99.15%
银行存款和结算备付金合计 8,999,644.91 0.85%
其他各项资产 1,606.85 0.00%
合计 1,057,471,291.29 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(19.9%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25鲁高速GN005(碳中和债) 132580062 600,000 7.29%
2 24乌城轨MTN003 102484984 300,000 3.77%
3 25鲁宏桥MTN007(科创债) 102582550 300,000 3.66%
4 22金堂04 184645 200,000 2.64%
5 23富阳经开债 2380244 200,000 2.54%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日(场外) 红利发放日(场内)
2025-10-20 2025-09-30 0.01 2025-10-22 2025-10-23
2025-07-11 2025-06-30 0.009 2025-07-15 2025-07-16
2025-04-15 2025-03-31 0.011 2025-04-17 2025-04-17
2025-01-14 2024-12-31 0.024 2025-01-16 2025-01-16
2024-10-17 2024-09-30 0.013 2024-10-21 2024-10-21
2024-07-11 2024-06-28 0.01 2024-07-15 2024-07-15
2024-04-15 2024-03-29 0.009 2024-04-17 2024-04-17
2024-01-12 2023-12-29 0.011 2024-01-16 2024-01-16
2023-10-19 2023-09-28 0.011 2023-10-23 2023-10-23
2023-07-13 2023-06-30 0.009 2023-07-17 2023-07-17
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
016
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn 95526
018
上海银行股份有限公司
http://www.bosc.cn/ 95594
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,包括由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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