159934

易方达黄金交易型开放式证券投资基金

其他类型 中风险(R3)

159934

易方达黄金交易型开放式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2013-11-29 资产规模: 39.94 亿元
3.8830
单位净值(元)
-0.65%
日涨跌
1.5819
累计净值(元)
基金净值日期:2022-12-06
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称: 易方达黄金ETF
场内简称: 黄金ETF
基金代码: 159934
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 其他类型
成立日期: 2013-11-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: FAN BING(范冰)
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:3,993,573,104.63元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值的95%。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价
风险收益特征: 本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现,具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
FAN BING(范冰)
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格。

2022年三季度,以美国为代表的全球主要经济体面临经济衰退的风险,整体通胀水平仍然居高不下。为了应对通胀的挑战,美联储在货币政策上也更为鹰派,在今年七月和九月的议息会议上分别加息75个基点。美联储主席鲍威尔在讲话中对于控制通胀的强调以及对于未来增长和衰退压力的担心,也引发了市场的担忧。美债实际利率水平和美元指数明显走高,对黄金价格形成压制。报告期内,黄金价格振荡下行。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,紧密跟踪业绩比较基准,力求跟踪误差最小化。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
FAN BING(范冰) 2017-03-25 --
余海燕 2018-08-11 2021-04-15
林伟斌 2013-11-29 2017-07-07
费率结构
实物申购、赎回的费用
在场内份额的实物申购、赎回方式下,投资人申购本基金场内份额时,申购赎回办理机构不收取佣金;投资人赎回本基金场内份额时,申购赎回办理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
现金申购、赎回的费用

投资人参与本基金场内份额的现金申购、赎回,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。

管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
贵金属投资 3,965,999,700.00 99.26%
银行存款和结算备付金合计 25,960,366.21 0.65%
其他各项资产 3,793,365.62 0.09%
合计 3,995,753,431.83 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前五名贵金属投资明细(99.31%)
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 占基金资产净值比例
1 Au99.99 Au99.99 10,169,230 99.31%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
ETF申购赎回清单
清单类型:
查询
下载文件
最新公告日期 2022-12-07
基金名称 易方达黄金ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159934
拟合指数代码 Au9999.SGE
申购赎回方式 现金申赎
2022-12-06日信息内容
现金差额(单位:元) -45768.93
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2022-12-07日信息内容
预估现金差额(单位:元) -45,768.92
最小申购、赎回单位(单位:份) 300,000
红利金额(单位:元) 0.00
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
是否允许现金申购
最大现金替代比例 100%
当日申购上限(单位:份) 500,000,000
当日赎回上限(单位:份) 100,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或02095575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级市场价格折溢价的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等特有风险,以及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、其他风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询