159803

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金

股票型证券投资基金 指数基金 中高风险(R4)

159803

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-04-27 资产规模: 0.04 亿元
1.2799
单位净值(元)
-2.10%
日涨跌
1.2799
累计净值(元)
基金净值更新时间:2021-09-16
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)
场内简称: 浙江新动能ETF
基金代码: 159803
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型证券投资基金、指数基金、QDII 基金
成立日期: 2020-04-27
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产规模: 数据截至2021-09-30:3,649,182.44元
投资范围:

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含美国存托凭证等)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。

投资比例: 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含美国存托凭证等)的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证浙江新动能指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
费率结构
申购、赎回的费用
投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.15%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 4,282,935.45 68.11%
银行存款和结算备付金合计 1,696,260.75 26.98%
其他各项资产 309,031.68 4.91%
合计 6,288,227.88 100.00%
总规模:0元
基金分红
~
查询
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权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2021-09-27
基金名称 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159803
拟合指数代码 931127
2021-09-23信息内容
现金差额(单位:元) 1,444.00
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2021-09-27信息内容
预估现金差额(单位:元) 94.28
最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 100%
当日累计申购份额上限 1,000,000
当日累计赎回份额上限 3,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
暂无场内申赎清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括投资于境内外市场并以ETF方式运作的创新风险、指数化投资的风险(包括但不限于维持较高股票仓位而导致的业绩表现随标的指数波动的风险)、标的指数的风险(包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股地域集中的风险、成份股调整带来的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险)、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险(含通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险)、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购及赎回风险、IOPV不实时计算及计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、成份股停牌的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、引入境外托管人的风险、基金合同直接终止的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资境内发行的存托凭证的风险等;(2)投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、资产支持证券风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、金融模型风险、信用风险等;(3)流动性风险,主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险;(4)运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)不可抗力风险等。本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),由于本基金的标的指数组合证券上市地点跨沪、深、港、美四地,其申赎清算交收、申赎处理规则等方面与标的指数组合证券仅在境内上市的ETF产品有所差异。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金,即表示对基金申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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