159633

易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

159633

易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
  • 跨市场补券信息查询
成立日期: 2022-07-28 资产规模: 24.84 亿元
2.1581
单位净值(元)
-1.11%
日涨跌
0.7667
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证1000ETF
场内简称: 中证1000指数ETF
基金代码: 159633
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2022-07-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘树荣 , 庞亚平
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:2,483,600,193.85元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证1000指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证1000指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证1000指数,该指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年一季度,A股市场整体呈现宽幅震荡走势,波动率维持在较高水平。年初,受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升,国内有效需求不足,部分领域风险隐患仍然较多等因素影响,市场对于经济的预期持续下修,投资者风险偏好持续下降,股票市场波动较大。2月以来,随着各项宏观政策发力显效,经济内生动能继续修复,经济运行延续回升向好态势。监管层推出多种举措,增强资本市场内在稳定性,提振投资者信心。多重积极因素不断累积驱动下,市场情绪逐步改善,A股市场大幅反弹。本报告期内,沪深300指数上涨3.10%,中证500指数下跌2.64%,中证1000指数下跌7.58%。

中证1000指数具有以下特点:一是成份股平均市值较小。本报告期末,中证1000指数成份股平均市值在107亿元左右,是综合反映A股市场上小市值公司的股票价格表现的代表性指数。二是行业分布较为均衡。中证1000指数成份股覆盖31个申万一级行业,权重占比较高的行业分别是医药生物、电子、计算机、电力设备、基础化工,权重合计46%左右,权重占比最大的医药生物行业占比12.55%,成份股行业权重分布较为均衡。三是成份股权重较为分散,权重集中度低。中证1000指数成份股权重最大的不超过0.5%,前十大成份股权重合计不超过4%,成份股集中度低于其他主流宽基指数。四是指数走势波动较大。年初至一季度末,沪深300指数、中证500指数与中证1000指数的年化波动率分别为16.4%、31.5%、37.9%,中证1000指数的波动性高于其他主流宽基指数。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
刘树荣 2022-07-28 --
庞亚平 2023-02-15 --
费率结构
基金销售相关费用
1、投资者在场内申购或赎回基金份额时,代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,354,943,791.34 94.19%
银行存款和结算备付金合计 111,986,047.61 4.48%
其他各项资产 33,165,957.27 1.33%
合计 2,500,095,796.22 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(3.6%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 欧菲光 002456 1,085,700 0.46%
2 万丰奥威 002085 615,900 0.42%
3 兴齐眼药 300573 42,056 0.36%
4 太平洋 601099 2,842,200 0.36%
5 兴森科技 002436 704,700 0.35%
6 四维图新 002405 991,600 0.34%
7 惠泰医疗 688617 19,725 0.34%
8 三星医疗 601567 294,300 0.34%
9 金诚信 603979 150,100 0.32%
10 神州泰岳 300002 818,100 0.31%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2024-05-24
基金名称 易方达中证1000ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159633
拟合指数代码 000852
2024-05-23信息内容
现金差额(单位:元) 151.72
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-05-24信息内容
预估现金差额(单位:元) 927.72
最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 70%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 150,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限