159633

易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

159633

易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
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  • 产品公告
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2022-07-28 资产规模: 61.05 亿元
1.9536
单位净值(元)
-1.14%
日涨跌
0.9214
累计净值(元)
基金净值日期:2022-11-25
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证1000ETF
场内简称: 中证1000指数ETF
基金代码: 159633
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2022-07-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘树荣
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-09-30:6,105,343,586.08元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证1000指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证1000指数,该指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2022年3季度,国内经济和A股市场均感受到内外部环境的阶段性压力,投资者风险偏好较低,A股市场震荡下跌,其中沪深300指数下跌15.16%,中证500指数下跌11.47%,中证1000指数下跌12.45%。

中证1000指数具有以下四大特点:一是小盘风格。中证1000指数的成份股分布以小盘股为主。截至2022年3季度末,中证1000指数成份股平均市值在100亿元左右,是综合反映A股市场上小市值公司的股票价格表现的代表性指数,代表的是小盘股风格。二是行业分布较为均衡。中证1000指数成份股覆盖了31个申万一级行业,权重占比最高的三大行业分别是电力设备、医药生物、电子,三者权重都在10%左右,成份股行业权重分布较为均衡。三是成份股权重较为分散,权重集中度低。中证1000指数成份股权重最大的不超过1%,前十大成份股权重合计不超过5%,成份股集中度低于其他主流宽基指数。四是指数走势波动较大。今年年初至3季度末,沪深300指数、中证800指数与中证1000指数的年化波动率分别为20.2%、20.5%、26.9%,中证1000指数的波动性显著高于其他主流宽基指数。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期内本基金仍处于建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘树荣 2022-07-28 --
费率结构
申购、赎回的费用
1、投资者在场内申购或赎回基金份额时,代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 6,011,905,831.82 97.61%
固定收益类投资 1,506,068.07 0.02%
银行存款和结算备付金合计 96,533,407.90 1.57%
其他各项资产 48,848,394.22 0.79%
合计 6,158,793,702.01 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.74%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 江特电机 002176 1,769,700 0.57%
2 中矿资源 002738 376,600 0.57%
3 派能科技 688063 81,823 0.54%
4 东方电缆 603606 428,400 0.49%
5 四维图新 002405 2,465,000 0.47%
6 神火股份 000933 1,636,491 0.45%
7 梅花生物 600873 2,579,100 0.43%
8 鹏辉能源 300438 337,200 0.41%
9 菲利华 300395 420,200 0.41%
10 融捷股份 002192 215,300 0.40%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.02%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 爱迪转债 110090 6,080 0.01%
2 密卫转债 113658 4,610 0.01%
3 再22转债 113657 2,690 0.00%
4 博实转债 127072 1,680 0.00%
基金分红
~
查询
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权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2022-11-28
基金名称 易方达中证1000ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159633
拟合指数代码 000852
2022-11-25信息内容
现金差额(单位:元) 630.80
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2022-11-28信息内容
预估现金差额(单位:元) 1,156.80
最小申购赎回单位(单位:份) 1,300,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 70%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 390,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限