159633

易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

159633

易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
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  • 销售机构
  • 风险提示函
  • 跨市场补券信息查询
成立日期: 2022-07-28 资产规模: 29.65 亿元
2.1239
单位净值(元)
0.04%
日涨跌
0.7545
累计净值(元)
基金净值日期:2024-04-18
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证1000ETF
场内简称: 中证1000指数ETF
基金代码: 159633
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2022-07-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘树荣 , 庞亚平
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-12-31:2,965,182,400.73元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证1000指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证1000指数,该指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2023年,A股市场整体呈现震荡下跌走势,波动率维持在较高水平。在全国各地区各部门坚持稳中求进的工作总基调下,着力扩大内需、优化结构,国内经济运行持续回升向好,高质量发展取得新成效。2023年我国GDP超126万亿元,比上年增长5.2%,四季度GDP环比增长1.0%,环比增速连续六个季度增长,经济总体呈现恢复向好态势。报告期内,A股市场走势与国内经济复苏情况密切相关。年初,随着制约市场和经济的疫情因素大幅缓解,各项消费活动的回暖提振了市场对经济修复的信心,A股市场延续了2022年四季度以来的修复行情。随着疫情放开支撑作用边际趋弱,国内有效需求不足,社会预期偏弱,国内经济复苏过程出现波动。叠加全球地缘局势紧张、海外主要国家增长预期及货币政策调整等因素影响,投资者风险偏好持续下降,A股市场震荡下行。本报告期,沪深300指数下跌11.38%,中证500指数下跌7.42%,中证1000指数下跌6.28%。

本报告期涵盖本基金的建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘树荣 2022-07-28 --
庞亚平 2023-02-15 --
费率结构
基金销售相关费用
1、投资者在场内申购或赎回基金份额时,代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,855,835,367.75 95.85%
固定收益类投资 720,641.84 0.02%
银行存款和结算备付金合计 94,423,784.16 3.17%
其他各项资产 28,583,249.56 0.96%
合计 2,979,563,043.31 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(3.36%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 太平洋 601099 3,183,500 0.40%
2 兴森科技 002436 788,900 0.39%
3 江特电机 002176 797,000 0.36%
4 欧菲光 002456 1,217,300 0.36%
5 四维图新 002405 1,110,500 0.33%
6 新潮能源 600777 3,176,100 0.33%
7 润和软件 300339 370,900 0.32%
8 鼎龙股份 300054 350,700 0.29%
9 惠泰医疗 688617 21,827 0.29%
10 兴齐眼药 300573 46,456 0.29%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.02%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 博23转债 113069 3,910 0.01%
2 神码转债 127100 3,296 0.01%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2024-04-19
基金名称 易方达中证1000ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159633
拟合指数代码 000852
2024-04-18信息内容
现金差额(单位:元) -4,737.86
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-04-19信息内容
预估现金差额(单位:元) -6,545.86
最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000
红利金额(单位:元)
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 70%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 150,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限