118001

易方达亚洲精选股票型证券投资基金

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易方达亚洲精选股票型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2010-01-21 资产规模: 45.25 亿元
1.018
单位净值(元)
0.79%
日涨跌
1.018
累计净值(元)
基金净值日期:2025-01-15 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称: 易方达亚洲精选股票(QDII)
基金代码: 118001
基金类型: 股票型
成立日期: 2010-01-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张坤
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:4,525,284,491.36元
投资范围:

本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家/地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标: 本基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续、稳健增值。
业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数
风险收益特征: 本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面,本基金投资于境外市场,承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险;另一方面,本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资,基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年三季度,香港市场先抑后扬,恒生指数上涨19.27%,恒生中国企业指数上涨18.60%。美国市场震荡上涨,标普500指数上涨5.53%,纳斯达克指数上涨2.57%。

地产方面,1-8月份,新建商品房销售面积同比下降18.0%,新建商品房销售额同比下降23.6%,全国房地产开发投资同比下降10.2%。政策方面,9月份政治局会议提出:正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策。货币政策方面,要降低存款准备金率,实施有力度的降息。地产政策方面,要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量。一系列政策快速落地,存款准备金率下调0.5个百分点,7天逆回购操作利率下调0.2个百分点,二套房贷款最低首付比例从25%下调到15%,创设股票回购、增持专项再贷款等。股票市场方面,三季度分化明显,医疗保健、非必需消费等表现较好,而能源、电讯等行业表现相对落后。

本基金在三季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,优化了科技和金融等行业的结构。个股方面,我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

传统意义上,投资者多用“成长思维”和“边际变化”去看待科技或消费行业的龙头公司,一旦出现盈利增长放缓或下滑,会条件反射式地产生焦虑和恐慌情绪。事实上,考虑这些公司过去通常享有估值溢价,即预期内的超额增长,这种反应有一定合理性。同时,在看待红利类公司时,投资者多用“价值思维”和“绝对价值”去看待,考虑这些公司在过去的估值折价,大家对周期性的盈利波动通常是可以接受的。然而,经历了三年多反向的股价变化后,我们发现一些消费龙头的股息率水平,已经处于全市场靠前的水平,超过相当数量的红利指数成分公司。在这种情况下,投资者在分析这些公司时会多一些比较的维度,即和红利指数成分股互相比较自由现金流的产生能力、资产负债状况以及管理层分红的意愿等,在这些维度上,我们认为这些消费龙头甚至也高于很多红利类公司。

如果综合考虑股东回报——回购和分红,目前一些科技龙头和消费龙头的股东回报水平,不论绝对还是相对水平都是很高的。我们也十分欣喜地看到,越来越多的公司治理水平持续提升,也更加坚定地表达了持续回报股东的决心。如果未来股价保持平稳,我们甚至有望看到某些龙头公司8到10年后总股数减半,这对长期持有的股东意味着不额外花钱就让自己的持股比例翻倍。虽然股价在季末有所上涨,但股东回报率依然在历史最高水平的附近,再考虑较低的30年国债收益率,两者的差值无疑也在较高水平附近。

我们认为,9月底出台的一系列政策,有望使经济企稳,并打破市场对经济的持续悲观预期,也将打破对企业盈利持续下修的预期。关于长期的发展前景,我们在之前的定期报告中已经论述多次,因此不再赘述。总之,只要相信10年后老百姓的生活水平会比现在更好,科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境,重新进入成长期。在目前的环境下,市场先生罕见地报出了价格,让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。

截至报告期末,本基金份额净值为1.080元,本报告期份额净值增长率为2.08%,同期业绩比较基准收益率为5.70%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张坤 2014-04-08 --
管宇 2012-01-01 2014-04-08
张小刚 2010-01-21 2012-05-18
李弋 2010-01-21 2012-01-13
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.60%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.30%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.50%
托管费 0.35%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 4,285,385,279.63 94.08%
银行存款和结算备付金合计 239,484,310.13 5.26%
其他各项资产 30,414,093.87 0.67%
合计 4,555,283,683.63 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(73.3%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 4,500,000 9.86%
2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 1,108,000 9.82%
3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台湾积体电路制造股份有限公司 TSM US 纽约证券交易所 美国 332,000 8.93%
4 CNOOC Limited 中国海洋石油有限公司 883 HK 香港证券交易所 中国香港 21,700,000 8.40%
5 Futu Holdings Limited 富途控股有限公司 FUTU US 纳斯达克证券交易所 美国 501,000 7.42%
6 SK Hynix Inc 000660 KS 韩国证券交易所 韩国 340,000 7.03%
7 Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 005930 KS 韩国证券交易所 韩国 900,000 6.55%
8 PRADA S.p.A. 普拉达 1913 HK 香港证券交易所 中国香港 4,700,000 5.62%
9 H World Group Limited 华住集团有限公司 1179 HK 香港证券交易所 中国香港 8,300,000 5.04%
10 Samsonite International S.A. 新秀丽国际有限公司 1910 HK 香港证券交易所 中国香港 10,860,000 4.63%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:(1)本基金特有的风险,主要包括境外市场风险、权益类资产仓位偏高且相对稳定而面临的权益类市场系统性风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险、投资策略的实施风险、第三方机构服务的风险、管理风险、引入境外托管人的相关风险;(2)投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、新兴市场风险、金融模型风险、信用风险;(3)流动性风险,主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险;(4)运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险,主要包括不可抗力风险、第三方风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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