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易方达安心回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达安心回报债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2011-06-21 资产规模: 14.3 亿元
1.9780
单位净值(元)
-0.03%
日涨跌
3.0250
累计净值(元)
基金净值日期:2025-04-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回报债券B
基金代码: 110028
基金类型: 债券型
成立日期: 2011-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:1,430,122,986.29元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

一季度国内经济实现了信贷开门红,增长好于预期。消费和投资对经济企稳贡献了正向拉动,其中消费的带动主要来自以旧换新政策刺激,尤其是新纳入补贴的电子等门类,基建和制造业投资主要由政府驱动,体现出前置财政的作用。房地产数据大致稳定,投资和施工降幅收窄,但新房景气度仍低于去年四季度水平,前期政策带动效果逐渐消退。出口数据虽受到关税影响环比略有降温,但仍维持在高位,一方面近期海外PMI回升有利于我国出口,另一方面我国产品的相对价格优势对份额形成持续支撑。一季度社融总量整体回升,但从结构来看,主要依靠政府部门带动,居民和企业中长期融资表现依然低迷,社融结构的分化仍然延续。经济的内生需求仍然相对较弱。

春节期间DeepSeek的横空出世带来中国高端科技产业信心的提升,以科技为代表的新质生产力快速突破,带动权益市场风险偏好提升。3月新兴产业PMI数据环比高于季节性,其中新技术相关的AI、高端制造的贡献明显,新质生产力的突破可能对行业格局产生深远和广泛的影响。一季度权益市场内部结构分化,科技板块领涨,而随着债券收益率的回升,去年表现亮眼的红利股有所调整。

债券市场在资金面持续偏紧和权益市场风险偏好回升的双重影响下,收益率整体震荡上行,波动明显加剧。年初以来,虽然资金利率持续维持在较高水平,但市场对全年货币宽松预期较高,债券短端收益率上行而长端震荡。直至春节后在DeepSeek等现象带动下,市场风险偏好回升,叠加央行在各种场合释放信号纠正市场的宽松预期,债券资产前期较贵的估值水平开始修正,利率债调整由短端至长端,曲线走平并带动信用债收益率大幅回调。整个季度,1年和10年国债收益率分别上行45bp和14bp。

转债市场方面,一季度更多跟随小盘股指数的上行拉升了溢价率,中证转债指数一季度上涨3.13%,同期上证指数下跌0.48%,国证2000指数上涨6.03%。供需可能在某种程度上加速了溢价率的拉升,转债指数和百元溢价率虽然在历史高位,但其中结构的分化很大。剩余期限的减少,以及下修赎回概率的变化,可能导致转债市场在某种程度上不能简单用单一维度指标做历史比较。

报告期内,本基金权益仓位有所提升,春节前后随着权益市场风险偏好的修复,组合小幅加仓有较好分红率的家电板块,同时加仓了受益于补贴政策的可选消费及AI相关科技行业个股,在银行持仓上也做了调整,整体风格更加均衡。转债方面,随着转债的上涨组合仓位逐步下降,目前处于较低的水平,主要兑现了部分已经触发了赎回或接近赎回的高价券,继续减仓了部分高价银行转债,加仓了部分绝对价格不高的光伏转债,对底仓品种进行了一定的置换。组合依然维持了对平衡低估转债的超配,低配债性转债。债券方面,一季度资金价格维持在较高水平,短端套息策略失效,同时考虑到市场风险偏好回升,组合债券资产的估值中枢从去年底偏贵水平向合理位置调整,组合久期和杠杆均有所下降。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2013-12-23 --
钟鸣远 2011-06-21 2014-01-18
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,604,770,798.44 13.07%
固定收益类投资 10,592,864,627.29 86.26%
银行存款和结算备付金合计 68,527,193.41 0.56%
其他各项资产 13,468,686.92 0.11%
合计 12,279,631,306.06 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(12.98%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 招商银行 600036 4,824,100 2.24%
2 扬农化工 600486 3,837,807 2.19%
3 长江电力 600900 5,707,900 1.70%
4 五粮液 000858 1,002,799 1.41%
5 贵州茅台 600519 68,880 1.15%
6 建设银行 601939 11,320,234 1.07%
7 柏楚电子 688188 479,846 0.94%
8 国投电力 600886 5,807,389 0.90%
9 三环集团 300408 1,906,000 0.81%
10 顺丰控股 002352 1,241,429 0.57%
占基金资产净值前五名债券投资明细(15.02%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23附息国债23 230023 3,000,000 3.90%
2 24兴业银行永续债01 242480002 2,900,000 3.21%
3 22光大银行二级资本债01A 092280080 2,600,000 2.91%
4 21招商银行永续债 2128047 2,300,000 2.56%
5 24中信银行永续债01 242400007 2,200,000 2.44%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-04 2021-10-28 0.158 2021-11-05
2019-04-12 2019-04-04 0.035 2019-04-15
2018-03-08 2018-02-28 0.059 2018-03-09
2015-07-23 2015-07-09 0.29 2015-07-24
2015-03-16 2015-02-27 0.21 2015-03-17
2015-01-21 2015-01-05 0.26 2015-01-22
2013-01-17 2012-12-31 0.035 2013-01-18
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,等等;基金运作风险,包括流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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