110028

  • A类份额
  • B类份额

易方达安心回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

110028

  • A类份额
  • B类份额

易方达安心回报债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2011-06-21 资产规模: 20.63 亿元
1.8413
单位净值(元)
0.07%
日涨跌
2.8883
累计净值(元)
基金净值日期:2023-05-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回报债券B
基金代码: 110028
基金类型: 债券型
成立日期: 2011-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-03-31:2,063,400,005.14元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

经历了年初疫情快速过峰后,一季度中国经济迅速修复。疫情结束对生产生活限制解除,人流量、建筑业活动率先恢复到历史同期水平附近;春节后随着返乡人员的陆续复工,工业生产和地产销售也呈现出稳步改善的态势。同时,海外需求边际改善,叠加国内疫情对产业链冲击的过去,1-2月出口亦对经济有所拉动。整体来看,服务业重启、中长期信贷资金对投资拉动以及出口补偿性修复是经济回升的三大主要驱动力量。但受制于年内财政力度的空间、外需未来拐头向下的风险以及未来消费继续恢复的高度有限等,市场对于未来经济增长放缓的担忧始终存在。海外方面,以硅谷银行为代表的中小银行风险事件频发,货币政策的持续紧缩带来金融市场风险上升的担忧,并最终导致经济走弱,市场预期美联储将放缓加息节奏,美国步入“增长走弱、通胀韧性、风险高企”的宏观环境。

权益市场方面,一季度整体上行,1月份指数快速冲高,2、3月份维持震荡走势。春节前市场延续估值修复行情,顺周期行业表现较好。2月以来,在整体估值修复到合理中枢后,市场转为震荡,等待基本面更明确的信号及企业盈利改善的确认。存量资金博弈的环境下,2月市场轮动达到极致;随后3月在诸多政策的催化下,数字经济和央国企估值重塑两大方向“脱颖而出”,走出阶段性主线行情。

债券市场方面,收益率先上后下,短端回升,长端窄幅震荡。一季度债券市场表现出较明显的博弈特征,春节前随着经济修复预期的改善,市场风险偏好回升,债券收益率上行;而在春节后,尽管高频数据确实印证了疫后经济增长动能强劲,但债券市场却开始逐步定价二季度经济增长动能边际放缓,长端收益率窄幅震荡,短端利率在资金偏紧的带动下继续上行。3月以来,海外中小银行风险事件爆发、央行超预期降准,市场对资金面担忧缓和,收益率曲线陡峭化下行。整个季度,1年期国债收益率上行14bp,10年国债收益率运行在2.81-2.93%之间,较年初上行2bp;在年初配置行情的驱动下,信用利差大幅压缩,3年AAA信用债和银行二级资本债收益率分别下行11bp和15bp。

转债市场方面,一季度小盘股相对活跃,转债正股表现较好,叠加资金面较为宽松,转债估值维持高位震荡,转债整体表现较好。结构方面,小盘转债表现显著好于大盘转债,TMT(数字新媒体产业,下同)等成长板块的转债涨幅较大。

报告期内,本基金规模保持稳定。股票方面,减持医药、光伏,仓位小幅下降但仍保持在较高水平。转债方面,仓位有所降低,减仓了部分偏债型转债,金融转债占比有所降低,提升了制造业与TMT转债的占比,结构上提升了小盘转债的占比。债券方面,一季度经济环比改善,组合久期有所下降,3月降准后预计流动性保持平稳,在转债仓位下降同时增持中短久期信用债,将杠杆保持在中性偏高水平,持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主,持续对期限结构及持仓个券进行优化调整,改善组合的灵活性。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2013-12-23 --
钟鸣远 2011-06-21 2014-01-18
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,343,584,402.39 14.19%
固定收益类投资 13,795,861,488.29 83.52%
银行存款和结算备付金合计 284,995,760.23 1.73%
其他各项资产 93,933,880.09 0.57%
合计 16,518,375,531.00 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(13.15%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 扬农化工 600486 2,952,159 2.24%
2 五粮液 000858 1,169,799 1.80%
3 海康威视 002415 5,251,013 1.75%
4 洋河股份 002304 1,256,010 1.62%
5 招商银行 600036 4,810,400 1.29%
6 柏楚电子 688188 854,920 1.22%
7 亿联网络 300628 1,638,955 0.97%
8 东方财富 300059 5,760,733 0.90%
9 万华化学 600309 931,998 0.70%
10 国投电力 600886 7,807,389 0.66%
占基金资产净值前五名债券投资明细(16.72%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22国开11 220211 5,630,000 4.44%
2 21招商银行永续债 2128047 4,600,000 3.64%
3 20光大银行永续债 2028037 3,700,000 3.04%
4 21中国银行二级03 2128039 3,800,000 3.03%
5 G三峡EB1 132018 2,404,030 2.57%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-04 0.158 2021-11-05
2019-04-12 0.035 2019-04-15
2018-03-08 0.059 2018-03-09
2015-07-23 0.29 2015-07-24
2015-03-16 0.21 2015-03-17
2015-01-21 0.26 2015-01-22
2013-01-17 0.035 2013-01-18
暂无数据
产品公告
~
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,等等;基金运作风险,包括流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询