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易方达安心回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达安心回报债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2011-06-21 资产规模: 15.9 亿元
1.9339
单位净值(元)
0.42%
日涨跌
2.9809
累计净值(元)
基金净值日期:2024-12-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回报债券B
基金代码: 110028
基金类型: 债券型
成立日期: 2011-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:1,590,307,878.34元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济基本面延续疲弱态势,地产销售低迷、投资维持低位、消费整体仍在回落,财政投放未明显加速、基建投资亦高位回落。内需持续拖累,外需是为数不多的亮点。在需求疲软、价格偏弱的背景下,全年经济增速的目标面临较大的考验,上证指数跌破2700,十年期国债收益率接近2%,反映市场的信心较为悲观。9月下旬金融监管总局、央行和证监会联合出台一系列宽松政策,且9月政治局会议讨论了经济问题,强调“抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策”,表明政策基调整体发生了比较重大的变化。受到政策表态提振,市场风险偏好明显提升,市场对于经济悲观的定价快速修正,一周之内,资产价格大幅波动,十年期国债收益率上行超过20个基点,上证指数上涨约23%。

股票市场三季度整体先跌后涨,9月中旬之前受到基本面持续下滑的影响,市场风险偏好疲弱,市场资金集中在偏防御的高股息板块如银行、石油石化、公共事业等。直至9月下旬,一系列宽松政策相继落地,股市隐含的悲观预期得到快速修正,市场连续大涨。9月最后一周指数大涨收复年内全部跌幅。

债券收益率先下后上,波动剧烈。9月23日之前,收益率维持震荡下行态势,经济基本面疲弱、机构配置需求强烈、美联储开启降息周期,债券整体处于牛市环境,央行多次通过官媒提示长债风险并在银行间市场开展国债借入操作,收益率震荡下行但节奏克制。直至9月24日,稳增长政策集中大规模输出,货币政策虽有超预期的降准降息出台,但市场对财政等经济刺激政策加码的预期更强,市场风险偏好迅速扭转,债券市场长端收益率大幅上行。整个季度,债券收益率曲线走陡,1年、10年和30年期国债收益率较二季度末分别下行17bp、5bp和7bp,信用利差有所走阔。

转债走势基本跟随股票市场,但表现稍差。9月中旬之前信用风险的持续发酵导致低价券跌幅较多,超半数转债跌破债底,尤其是银行转债跌破债底显示市场已经出现超调;9月最后一周随权益市场反弹,转债情绪亦有所修复,但反弹力度远不及股票,表现出滞涨特征,转债溢价率有所压缩。

报告期内,本基金规模有所下降。股票方面,仓位小幅上升,减持受价格及内需影响较大的化工、计算机等行业,部分涨幅较多的银行等红利个股择机止盈,小幅加仓供给格局清晰、分红率高的公用事业。转债方面,仓位有所提升,提升了平衡低估与偏股型转债的配置,同时配置了部分偏债高质量个券、市场价格及转股溢价率双低的新券,组合的绝对价格有所提升,依然维持对平衡型转债的超配。债券方面,三季度地产与消费等内生需求持续低迷,经济整体仍面临较大的下行压力,美联储降息操作打开了国内货币政策的操作空间,组合久期及仓位逐步提升至偏积极水平;季末政策积极程度显著提升,但考虑到政策效果尚待观察,同时货币政策宽松仍将继续落地,组合维持既有久期,进一步增强了长端利率债操作的灵活性,在信用利差偏低的期间,组合提高利率品种的配置比例,期限上偏向哑铃型配置。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2013-12-23 --
钟鸣远 2011-06-21 2014-01-18
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,672,097,704.31 12.09%
固定收益类投资 11,683,791,085.66 84.51%
银行存款和结算备付金合计 93,047,737.14 0.67%
其他各项资产 376,370,252.01 2.72%
合计 13,825,306,779.12 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(12.75%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 扬农化工 600486 3,837,807 2.34%
2 五粮液 000858 1,169,799 1.87%
3 招商银行 600036 4,810,400 1.78%
4 贵州茅台 600519 68,880 1.18%
5 中国石化 600028 15,933,814 1.09%
6 邮储银行 601658 20,173,100 1.04%
7 柏楚电子 688188 479,846 0.99%
8 国投电力 600886 5,807,389 0.97%
9 长江电力 600900 2,529,200 0.75%
10 海康威视 002415 2,341,325 0.74%
占基金资产净值前五名债券投资明细(32.47%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23附息国债23 230023 10,800,000 12.26%
2 24附息国债11 240011 10,600,000 10.61%
3 22中国银行二级01 2228006 3,700,000 3.80%
4 24进出04 240304 3,250,000 3.22%
5 南银转债 113050 2,090,720 2.58%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-04 2021-10-28 0.158 2021-11-05
2019-04-12 2019-04-04 0.035 2019-04-15
2018-03-08 2018-02-28 0.059 2018-03-09
2015-07-23 2015-07-09 0.29 2015-07-24
2015-03-16 2015-02-27 0.21 2015-03-17
2015-01-21 2015-01-05 0.26 2015-01-22
2013-01-17 2012-12-31 0.035 2013-01-18
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,等等;基金运作风险,包括流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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