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易方达安心回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达安心回报债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2011-06-21 资产规模: 81.99 亿元
2.0794
单位净值(元)
0.04%
日涨跌
3.1784
累计净值(元)
基金净值日期:2025-07-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回报债券A
基金代码: 110027
基金类型: 债券型
成立日期: 2011-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:8,199,345,883.91元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度中美贸易摩擦成为影响经济基本面和政策出发点的重要因素。在中美关税谈判高度不确定的背景下,我们观察到二季度企业明显的“抢出口”行为,这对经济形成了超季节性的向上拉动。为了应对未来外需的下滑、稳定市场预期,货币财政等稳增长政策也逐步发力,5月初货币政策降息10bp、降准50bp,财政投放节奏平稳、支持基建投资增速保持稳定,同时在以旧换新等消费补贴政策带动下,二季度社零增速也有较好表现。但是与居民内生需求相关的地产销售投资仍在持续走低,同时新兴产业PMI也回落到近几年最低水平。价格指标方面,CPI同比维持小幅负增长,核心CPI中服务相关分项承压,反映劳动力市场的拖累,PPI持续走低、广泛的商品价格下跌仍在延续。整体来看,二季度实际经济增长表现稳定,出口和政府支持领域对需求侧形成显著带动,但居民内生需求不足、企业产能利用率偏低和价格偏弱的格局没有变化。

4月初超预期的中美贸易摩擦影响市场风险偏好,权益市场大幅调整,其后随着关税谈判的反复、国内稳增长及稳资本市场政策的预期,市场担忧情绪充分释放后开启逐步反弹,上证指数至季末修复全部跌幅。行业层面,出口依赖度较高的行业,如家电、汽车等表现不佳,同时受到国内政策需求影响较大的食品饮料亦表现偏弱。流动性宽松、基本面偏弱的宏观环境下,红利和成长风格的哑铃配置有较好表现,一方面存款利率下行利好银行净息差改善,银行股领涨整体红利策略,另一方面新消费、创新药等板块亦成为短期市场交易的热点。

债券市场方面,4月初收益率快速下行,随后维持震荡态势直至季末。整个季度,中美关税反复博弈,这使得国内稳增长政策的出台节奏也相对克制;政府债券供给放量,货币政策维持宽松取向、资金利率走低;权益市场企稳、风险偏好修复,但高频数据近期有所走弱显示基本面压力仍在,在各种多空力量的均衡下,债券市场缺乏明显的方向,10年期国债收益率维持窄幅区间震荡。在较强配置力量的推动下,债券市场呈现出一些结构性行情,如利率债超长端利差压缩、新老券利差压缩,同时随着债券ETF规模的爆发式增长,交易所做市券、交易所科创债收益率都有明显的追低。整个季度,1年和10年国债收益率分别下行约20bp和17bp,收益率曲线陡峭化。

转债市场估值自低位修复,一方面短期涨幅较好的转债标的主要受益于正股是红利和小票的哑铃型风格,另一方面持续的供给受限和债底抬升也推升转债估值。二季度中证转债指数上涨3.77%,转债平均价格接近历史高位。

报告期内,本基金权益仓位先上后下。5月随着中美贸易谈判的阶段性缓和,市场流动性充裕,叠加政策释放出对权益市场较为强烈的呵护信号,市场风险偏好反弹,组合权益仓位有所提升,6月在市场上涨后组合择机逆向操作,仓位再度下降。整个季度组合对持仓个股进行了结构性调整,主要减持与内需相关性较高的计算机、化工行业,加仓新能源、电子、创新药等成长股,风格配置更加均衡、较好地把握市场交易的热点。转债方面,仓位维持在较低的水平,兑现了部分赎回的银行转债,配置了优质新券作为底仓,同时积极参与了部分正股波动率较高个券的波段操作,依然维持了对平衡低估转债的超配,进一步低配债性转债。债券方面,随着5月初货币政策双降落地、贸易谈判阶段性缓和、市场风险偏好修复,组合小幅降低久期,但考虑到经济内生动能仍弱、价格水平承压,组合整体仍保持超配基准的久期和仓位水平,6月伴随银行间资金利率走低、基本面高频数据走弱,组合再度提升久期水平,积极把握信用债在类属和期限上的结构性机会,同时通过利率波段操作灵活调节久期水平。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2013-12-23 --
钟鸣远 2011-06-21 2014-01-18
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.40%
500万≤M<1000万 0.10%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,766,067,066.53 13.09%
固定收益类投资 11,534,724,291.54 85.50%
银行存款和结算备付金合计 176,925,035.10 1.31%
其他各项资产 13,009,834.83 0.10%
合计 13,490,726,228.00 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(12.21%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 招商银行 600036 4,538,900 2.13%
2 扬农化工 600486 3,120,807 1.85%
3 长江电力 600900 5,707,900 1.76%
4 三环集团 300408 3,420,000 1.17%
5 贵州茅台 600519 68,880 0.99%
6 顺丰控股 002352 1,840,904 0.92%
7 柏楚电子 688188 671,784 0.90%
8 国投电力 600886 5,807,389 0.88%
9 宁德时代 300750 318,280 0.82%
10 建设银行 601939 8,131,134 0.79%
占基金资产净值前五名债券投资明细(20.63%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23附息国债23 230023 6,550,000 8.36%
2 24兴业银行永续债01 242480002 3,500,000 3.65%
3 25附息国债11 250011 3,200,000 3.29%
4 22光大银行二级资本债01A 092280080 2,600,000 2.80%
5 24北京银行永续债01 242400025 2,400,000 2.53%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-04 2021-10-28 0.178 2021-11-05
2019-04-12 2019-04-04 0.035 2019-04-15
2018-03-08 2018-02-28 0.071 2018-03-09
2015-07-23 2015-07-09 0.29 2015-07-24
2015-03-16 2015-02-27 0.23 2015-03-17
2015-01-21 2015-01-05 0.26 2015-01-22
2013-01-17 2012-12-31 0.035 2013-01-18
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,等等;基金运作风险,包括流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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