110027

  • A类份额
  • B类份额

易方达安心回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

110027

  • A类份额
  • B类份额

易方达安心回报债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2011-06-21 资产规模: 89.62 亿元
1.9105
单位净值(元)
-0.14%
日涨跌
3.0095
累计净值(元)
基金净值日期:2024-07-17
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回报债券A
基金代码: 110027
基金类型: 债券型
成立日期: 2011-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:8,961,522,811.90元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济增长并未延续一季度的良好开局,经济金融数据边际走弱,时点和幅度都超出了市场的预期,经济整体呈现外需强、内需弱的态势。一方面,受益于以电子周期为代表的全球出口周期回升,出口持续对经济带来向上拉动,受外需带动的工业生产、制造业投资是经济中为数不多的亮点;但另一方面,5月以来内需相关经济指标多数走平或走弱,拖累了经济修复的高度。虽然二季度地产行业陆续出台了支持房企融资、去库存、放松限购等刺激性政策,市场亦对政策效果给予较高期待,但从实际情况来看,地产行业的下滑趋势并未扭转,房价仍在下跌、新房销售也依然处于历史同期最低水平。居民消费有所回升但高度有限,整体就业仍然面临下行压力,拖累了劳动力成本的回升。此外,受到化债和项目等因素制约,二季度地方政府债券发行节奏偏慢,财政投放放缓对基建投资的增长有所制约。价格方面,PPI(生产者物价指数)今年首次环比回正,CPI(居民消费价格指数)环比亦略超季节性,但价格回升幅度不大,供给仍然大于需求。整体而言,经济内生动能持续走弱,市场也逐步降低对于经济的中长期增长预期。

股票市场先涨后跌,整体震荡走低。整个季度,缺乏增量资金的背景下,成长股与红利股走势呈现出显著的跷跷板特征,外需回升、内需持续偏弱的环境下,资金偏好有较高股息率的类债资产及具备出海逻辑的行业及个股。

债券收益率经历一轮调整后延续下行态势,6月末触及年内新低。二季度经济增长边际走弱、银行间流动性保持宽松,债券整体仍处于牛市环境。4月下旬央行提示超长债券收益率下行过快风险、政治局会议对后续政策的表态较为积极、同时地产政策落地,债券市场在收益率快速下行后有所回调并横盘震荡。6月经济数据边际走弱、地产高频数据仍在下滑,经济基本面未见显著改善。而银行“手工补息”被叫停后,大量活期存款流向理财等非银机构,机构配置需求强烈。二季度政府债券发行节奏偏慢,全年特别国债的发行节奏也较为分散,这种短期供需的不匹配加重了资产荒的局面,在无确定性利空因素的情况下,债券收益率再度缓慢下行,各类信用利差均被压缩到历史极端水平。截至半年末, 10年和30年期国债收益率分别触及历史新低2.21%和2.43%,较一季度末分别下行8bp和3bp。

转债市场分化明显,指数涨幅优于权益类指数,正收益主要来自于债底定价的转债跟随债市上涨、银行类转债跟随银行指数的上行、以及大量下修型标的的贡献。整个季度,市场走势跟随权益资产波动,5月之前平价修复明显,6月之后,弱资质转债信用冲击叠加股市偏弱,偏股型、平衡型以及低价券出现大幅调整,转债市场债底开始被突破,到期收益率分层加剧。

报告期内,本基金规模有所增长。股票方面,随着市场反弹,组合适当降低了仓位,减持了与内需相关度较高的食品饮料、基础化工与非银金融,并适当降低了今年以来表现较好的银行仓位。转债方面,组合仓位先上后下,整体较为稳定,兑现了部分临近赎回或到期的大盘个券,补仓了银行转债作为底仓,减仓了部分信用资质较弱的个券,组合绝对价格略有提升,进一步加强了对于平衡低估转债的超配。债券方面,从大类资产比价的角度考虑,债券收益率经过年初的大幅下行后性价比降低,同时面临着汇率压力加大、二季度利率债供给增加、央行多次提示超长债收益率波动风险等因素扰动,组合在四月逐步降低久期,减持超长久期利率债;5月叫停“手工补息”后,大量存款资金流向非银,组合适度回补中短久期信用品种参与收益率曲线陡峭化机会;6月中下旬,考虑到地产政策并未扭转行业的下滑趋势、消费依旧疲弱,经济内生动能未见明显改善,同时潘功胜行长在陆家嘴论坛的讲话明确了货币政策的支持性立场,打消流动性收紧担忧,组合再度回补久期至中性偏高水平。为防范资金空转,二季度市场套息利差和期限利差均较低,组合杠杆水平亦适当降低,并将部分利差过低的信用债置换为流动性更好的金融债,期限上偏向哑铃型配置。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2013-12-23 --
钟鸣远 2011-06-21 2014-01-18
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.40%
500万≤M<1000万 0.10%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,541,860,561.97 11.69%
固定收益类投资 11,585,055,643.25 87.82%
银行存款和结算备付金合计 60,289,073.26 0.46%
其他各项资产 4,060,866.01 0.03%
合计 13,191,266,144.49 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(11.52%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 扬农化工 600486 3,837,807 2.03%
2 招商银行 600036 4,810,400 1.54%
3 五粮液 000858 1,169,799 1.41%
4 中国石化 600028 16,908,414 1.00%
5 国投电力 600886 5,807,389 0.99%
6 邮储银行 601658 20,173,100 0.96%
7 贵州茅台 600519 68,880 0.95%
8 海康威视 002415 3,121,725 0.91%
9 万华化学 600309 1,183,786 0.90%
10 柏楚电子 688188 479,846 0.83%
占基金资产净值前五名债券投资明细(21.01%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24附息国债11 240011 6,000,000 5.68%
2 23附息国债23 230023 4,000,000 4.23%
3 22农业银行二级01 2228041 4,200,000 4.09%
4 22中国银行二级01 2228006 3,700,000 3.62%
5 24进出04 240304 3,600,000 3.39%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-04 0.178 2021-11-05
2019-04-12 0.035 2019-04-15
2018-03-08 0.071 2018-03-09
2015-07-23 0.29 2015-07-24
2015-03-16 0.23 2015-03-17
2015-01-21 0.26 2015-01-22
2013-01-17 0.035 2013-01-18
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,等等;基金运作风险,包括流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询