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易方达增强回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达增强回报债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2008-03-19 资产规模: 127.43 亿元
1.363
单位净值(元)
-0.07%
日涨跌
2.510
累计净值(元)
基金净值日期:2024-03-01
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达增强回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达增强回报债券A
基金代码: 110017
基金类型: 债券型
成立日期: 2008-03-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王晓晨
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-12-31:12,742,829,377.34元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,可转换债券不高于基金资产净值的30%,本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。
投资目标: 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中债总指数(全价)
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济较三季度有所回落。制造业PMI(采购经理指数)四季度逐月下行,经济景气度有所转弱。需求端来看,四季度固定资产投资累计同比增速继续下行,出口增速可能受益于全球补库存,降幅有所收窄,社会消费品零售总额增速弱企稳;供给端来看,10月、11月工业增加值增速弱修复。价格方面,四季度CPI(消费者物价指数,下同)、PPI(生产者物价指数)当月同比逐月下行,核心CPI低位运行。总体看,当前中国经济继续处于经济恢复和转型升级的关键期,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。同时也要看到,我国经济发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好的态势将不断得到巩固和增强。

政策方面,12月中央经济工作会议强调高质量发展目标,逆周期调控政策包括结构性货币政策、财政支出结构优化、战略性新兴产业支持等,防风险仍为地产及金融领域的首要任务。央行四季度货币政策委员会例会延续了中央经济工作会议基调,指出货币政策要保持流动性合理充裕,引导信贷合理增长、均衡投放,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降;积极盘活被低效占用的金融资源,提高资金使用效率。财政政策方面,10月以来,伴随地方政府特殊再融资债发行和一万亿国债增发落地,财政发力助推四季度信用扩张。

在前述经济和政策组合下,债券市场四季度收益率呈现“M”型走势。资金方面,四季度R007(银行间市场7天回购利率)月均值逐月上行,绝对水平为全年四个季度最高。现券方面,10月供给压力增大等因素导致收益率震荡上行,11月收益率先下后上,12月以来债市走强。12月末10年国债收益率收于2.55%,较三季度末下行12bp,10年国开债收益率收于2.68%,较三季度末下行6bp;四季度高评级信用利差整体压缩,3年AAA中短票收益率较三季度末下行16bp,利差压缩8bp左右,中低评级信用利差显著压缩,3年AA中短票利差压缩近21bp。

股票方面,四季度股票市场震荡下跌,沪深300指数下跌7%,中证1000指数下跌3.15%,创业板指数下跌5.6%。四季度申万行业中煤炭、电子、农林牧渔、综合为正收益,美容护理、房地产、建筑材料领跌。

转债方面,四季度中证转债指数下跌3.22%,跌幅较三季度加大,同期上证指数下跌4.36%。10月以来转债相对高位的估值水平继续压缩,于10月23号达到低点,随后转债估值随权益市场开始反弹,11月下旬起,股债均对转债形成冲击,转债估值调整。

报告期内,组合基于对经济基本面走势的判断,积极应对并调整资产配置。操作方面,四季度初伴随债券收益率上行,组合择优加仓中短期限的中高等级信用债,四季度中后段组合逐步提高债券仓位和久期,并结合相对价值变化不断优化券种结构。股票方面,四季度组合保留的股票仓位取得了不错的相对收益,对组合净值拖累有限。转债方面,组合维持可转债仓位,根据市场情况置换优化。本基金将坚持稳健投资的原则,力争以优异的业绩回报基金持有人。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
王晓晨 2011-08-15 --
张雅君 2014-07-19 2020-05-27
钟鸣远 2008-03-19 2014-01-18
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.40%
500万≤M<1000万 0.10%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.65%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,796,839,308.33 12.18%
固定收益类投资 19,896,041,596.17 86.63%
银行存款和结算备付金合计 208,289,887.86 0.91%
其他各项资产 65,355,012.98 0.28%
合计 22,966,525,805.34 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(12.37%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 紫金矿业 601899 52,471,158 3.95%
2 长江电力 600900 25,554,419 3.61%
3 伊利股份 600887 8,800,047 1.42%
4 海尔智家 600690 7,148,894 0.91%
5 顺丰控股 002352 2,412,784 0.59%
6 中国国航 601111 10,385,795 0.46%
7 太阳纸业 002078 5,341,938 0.39%
8 平安银行 000001 6,797,211 0.39%
9 圆通速递 600233 4,629,629 0.34%
10 冀东水泥 000401 8,035,714 0.31%
占基金资产净值前五名债券投资明细(18.11%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21工商银行二级02 2128051 7,500,000 4.62%
2 22上海银行二级资本债01 092280014 6,000,000 3.76%
3 21兴业银行二级01 2128032 5,500,000 3.43%
4 20附息国债12 200012 4,500,000 3.21%
5 22上海银行 2220073 5,100,000 3.09%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2024-01-10 0.026 2024-01-11
2023-04-12 0.05 2023-04-13
2021-12-22 0.026 2021-12-23
2021-04-20 0.036 2021-04-21
2020-11-05 0.056 2020-11-06
2020-04-09 0.039 2020-04-10
2019-12-27 0.074 2019-12-30
2019-03-08 0.02 2019-03-11
2017-12-19 0.08 2017-12-20
2017-01-13 0.01 2017-01-16
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:投资风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险,以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险,等等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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