110015

易方达行业领先企业混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

110015

易方达行业领先企业混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2009-03-26 资产规模: 11.06 亿元
3.864
单位净值(元)
1.02%
日涨跌
4.710
累计净值(元)
基金净值日期:2026-01-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达行业领先企业混合型证券投资基金
基金简称: 易方达行业领先混合
基金代码: 110015
基金类型: 混合型
成立日期: 2009-03-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 彭珂
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:1,106,343,000.80元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。
投资目标: 在优化行业资产配置的基础上,从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资,力求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
历史沿革: 本基金于2015年7月25日由易方达行业领先企业股票型证券投资基金更名而来,详见相关公告。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年第四季度A股主要市场指数涨跌分化,其中上证50指数上涨1.41%,沪深300指数下跌0.23%,中证800指数上涨0.02%,创业板综合指数下跌0.73%。行业方面,有色金属、石油石化、通信和国防军工等指数表现较好,涨幅均超过了10%,而医药生物、美容护理和房地产指数表现较差,跌幅均超过了8%。

回顾2025年四季度,市场整体延续了结构性牛市的特征,继续围绕“泛科技+有色金属”的双主线轮动,并在充沛的流动性支持下在12月份开启了波澜壮阔的商业航天行情,而红利、医药和部分顺周期行业则持续维持较弱表现。在上季度,我们重点提及了对AI产业的选择以及市场对AI泡沫的担忧,但伴随着谷歌的Gemini3模型问世,市场再度看到了模型能力的巨大跃迁,对AI泡沫担忧有明显缓解。从历史的产业技术跃迁看,泡沫其实是很难避免的,一定程度的泡沫恰恰也有利于产业技术进步。在大的技术变革期,直接预判泡沫破灭时间点有较大难度以及一定偶然性,保持对产业的持续跟踪以及对投资标的的审慎估值或许是更合适的做法。我们将继续保持对AI产业的持续观察,并根据技术演进路线和投资标的性价比,持续修正我们的判断,因此本季度我们在AI产业内部进行了一些相应投资标的的置换,重点聚焦在光通信以及潜在新技术领域。

在火热市场的另一端,我们依然保持了对优质顺周期公司的持续关注和适当配置。虽然顺周期公司目前被市场大幅冷落,但是我们认为现在市场面临的两个核心问题是“AI泡沫何时破灭”以及“国内消费何时复苏”,两者决定了市场是继续走向结构分化,还是走向结构收敛。我们认为伴随市场结构和估值高度分化,最终两者会走向结构收敛,虽然内需型公司依然面临种种问题和基本面压力,但是我们认为当下的估值已经基本反映所面临的困难且提供了较高的赔率。我们很难判断内需修复具体时间点,但是目前相关公司的估值提供了长期配置的基础,且能够有力平抑未来科技产业的波动。因此,我们持续关注并在左侧适当配置部分优质内需公司,耐心等待基本面拐点的到来,我们认为内需全面复苏或许仍需要一定时间,但结构性的内需复苏机会或将在明年出现。

因此,本基金基于上述思路,四季度减持了电子、电力设备和农林牧渔,增持了通信和有色金属。在未来的行业选择上,本基金仍将主要关注两类投资机会:一类是自下而上挖掘商业模式优异、竞争能力和公司治理得到充分验证且估值合理偏低的优质公司;另一类是产业层面有中周期供需错配机会的行业。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
彭珂 2025-04-12 --
冯波 2010-01-01 2025-04-12
伍卫 2009-03-26 2010-12-31
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,017,604,410.41 91.43%
银行存款和结算备付金合计 85,246,876.35 7.66%
其他各项资产 10,131,171.60 0.91%
合计 1,112,982,458.36 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(56.01%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 新易盛 300502 243,300 9.48%
2 中际旭创 300308 171,600 9.46%
3 贵州茅台 600519 70,450 8.77%
4 东山精密 002384 696,700 5.33%
5 英维克 002837 523,300 5.06%
6 宁德时代 300750 136,380 4.53%
7 天孚通信 300394 211,700 3.89%
8 寒武纪 688256 31,039 3.80%
9 源杰科技 688498 51,095 2.96%
10 紫金矿业 601899 877,200 2.73%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2022-01-18 2021-12-31 0.23 2022-01-19
2021-01-13 2020-12-31 0.18 2021-01-14
2020-01-21 2019-12-31 0.12 2020-01-22
2018-01-16 2017-12-31 0.09 2018-01-17
2016-01-19 2015-12-31 0.11 2016-01-20
2014-01-21 2013-12-31 0.026 2014-01-22
2013-01-14 2012-12-31 0.01 2013-01-15
2011-02-15 2010-12-31 0.045 2011-02-16
2010-02-02 2010-01-22 0.035 2010-02-03
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金股票资产主要投资大型企业而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证等而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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