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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
转型日期: 2008-10-09 资产规模: 15.13 亿元
2.325
单位净值(元)
0.26%
日涨跌
7.268
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-17
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科汇灵活配置混合
基金代码: 110012
基金类型: 混合型
转型日期: 2008-10-09
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨嘉文
基金托管人: 交通银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:1,513,077,233.41元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金的投资比例范围为:股票资产占基金资产的30%—80%;基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40%
风险收益特征: 本基金是混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
历史沿革: 2008月10月9日,科汇证券投资基金(以下简称“基金科汇”)转型为易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金,基金转型由持有人大会表决通过,基金科汇由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略以及修订基金合同等。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年第一季度A股主流的市场指数以震荡为主,其中上证50指数、上证红利指数、沪深300指数、中证1000指数、创业板综合指数和科创50指数涨跌幅分别为3.82%、10.12%、3.10%、-7.58%、-7.79%和-10.48%。行业方面,申万银行指数、石油石化指数、煤炭指数、家用电器指数表现最好,涨幅均超过10%;而申万医药生物指数、计算机指数、电子指数、综合指数表现较差,跌幅均超过10%。

分析原因:

回顾2024年一季度,在政策稳健发力的背景下,我们认为宏观经济周期底部已经确立,内生需求筑底、外需渐有复苏迹象。其中生产端,1-2月工业增加值同比增速回升,工业生产在需求回暖、利润修复和先进产能带动下有望保持较快增长。消费方面,1-2月社会消费品零售总额累计同比增速5.5%,较前值回落1.9个点,指向消费仍在低位,与春节消费的较高增速有一定距离;结构看,药品、建材、家电消费增速提升最多。出口方面,1-2月出口额同比增长7.1%,延续了去年四季度以来的改善势头。投资方面,房地产市场开年销售收缩加剧,区域降幅同步放大;1-2月基建投资增速小幅回升;制造业投资增长强劲,下游消费品制造业投资增速显著提升,高技术制造业和中游装备制造业投资高速增长。

本基金在2024年第一季度股票仓位保持相对稳定。截止报告期末,大部分主流指数的估值处于1/3分位以下,有一定的保护。本基金一季度增持的行业主要有食品饮料、交通运输、公用事业等,减持的行业主要是计算机、国防军工、银行等。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性不高且估值分位不高的板块;同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰的子行业或者有较强竞争力的个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨嘉文 2019-11-28 --
祁禾 2017-12-30 2019-11-28
付浩 2018-08-04 2019-11-28
林高榜 2017-05-11 2018-08-04
郭杰 2014-05-10 2017-05-11
冯波 2010-01-01 2014-11-22
吴欣荣 2010-01-01 2011-01-10
伍卫 2008-10-09 2010-01-01
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,177,092,081.54 77.07%
固定收益类投资 51,872,480.12 3.40%
买入返售金融资产 105,100,000.00 6.88%
银行存款和结算备付金合计 185,414,701.48 12.14%
其他各项资产 7,868,027.61 0.52%
合计 1,527,347,290.75 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(38.71%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 华恒生物 688639 1,001,492 7.41%
2 裕同科技 002831 3,130,083 5.13%
3 贵州茅台 600519 43,400 4.88%
4 今世缘 603369 1,076,400 4.17%
5 新五丰 600975 5,411,000 3.40%
6 立华股份 300761 2,230,100 3.10%
7 宝丰能源 600989 2,720,600 2.94%
8 阳光电源 300274 397,742 2.73%
9 大地海洋 301068 1,270,844 2.51%
10 恒瑞医药 600276 803,600 2.44%
占基金资产净值前五名债券投资明细(3.43%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 合力转债 110091 188,590 1.78%
2 苏租转债 110083 121,530 1.15%
3 大秦转债 113044 63,430 0.50%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-01-21 0.115 2022-01-24
2021-12-23 0.1 2021-12-24
2021-01-22 0.1 2021-01-25
2020-12-22 0.08 2020-12-23
2020-01-17 0.08 2020-01-20
2018-01-16 0.063 2018-01-17
2016-01-19 0.12 2016-01-20
2015-01-21 0.05 2015-01-22
2014-01-21 0.03 2014-01-22
2011-11-10 0.29 2011-11-11
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金股票资产主要投资价值型股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对科汇证券投资基金基金份额持有人大会决议的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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