110009

易方达价值精选混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

110009

易方达价值精选混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2006-06-13 资产规模: 38.48 亿元
1.1007
单位净值(元)
-0.02%
日涨跌
3.8757
累计净值(元)
基金净值日期:2025-05-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达价值精选混合型证券投资基金
基金简称: 易方达价值精选混合
基金代码: 110009
基金类型: 混合型
成立日期: 2006-06-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 包正钰
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:3,847,649,713.27元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。

投资比例: 本基金主要投资于股票,并保持股票仓位的相对稳定,股票资产占基金资产的比例范围为60-95%,债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将持续考察满足本基金选股标准的股票的数量、市场容量、整体预期收益率以及风险程度、以及其他类别资产的预期收益率情况,当满足条件的股票数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时,本基金将降低股票的投资比重,股票比重最低可调整到60%;相反,本基金将调高股票的投资比重,最高可达95%。
投资目标: 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征: 本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
历史沿革: 本基金于2015年7月25日由易方达价值精选股票型证券投资基金更名而来,详见相关公告。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年第一季度,中国宏观经济延续了稳步复苏的态势,主要经济指标表现积极。然而,受全球贸易环境变化和美国新一轮关税政策影响,市场波动加剧。尽管如此,A股主要股指多数呈现上涨态势,北证50指数表现最为突出,累计上涨22.48%;中证1000、科创50、万得全A、深证成指等指数也录得不同程度的升幅。

在本季度的投资运作中,本基金基于对宏观环境和市场趋势的综合判断,进行了以下调整:

加大对人工智能、机器人和科技创新领域的配置:随着国产AI模型DeepSeek的成功推出,国内人工智能产业迎来了新的发展机遇,科技板块表现强劲。本基金适时增加了对相关科技企业的投资,中国人工智能发展走上了新的台阶。

关注高股息红利资产:在市场波动加剧的背景下,高股息红利资产的防御性特征凸显。本基金适度增加了对传统高股息板块的配置,以平衡组合的风险与收益。

本基金在保持价值投资风格的基础上,适度调整了行业配置,配置稳健的高股息板块,积极把握科技创新带来的结构性机会。展望未来,我们将继续关注宏观经济走势、政策变化和行业发展趋势,动态优化投资组合,为投资者创造更优质的回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
包正钰 2022-09-14 --
葛秋石 2018-12-11 2022-09-14
郑希 2014-01-02 2018-12-11
陈皓 2014-11-22 2017-05-11
吴欣荣 2006-06-13 2014-04-08
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 3,489,874,452.26 90.46%
固定收益类投资 327,702.25 0.01%
银行存款和结算备付金合计 355,208,123.52 9.21%
其他各项资产 12,655,049.43 0.33%
合计 3,858,065,327.46 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(27.48%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 242,311 9.83%
2 徐工机械 000425 14,499,903 3.25%
3 中国海油 600938 4,404,439 2.97%
4 传音控股 688036 801,743 1.89%
5 海大集团 002311 1,326,728 1.72%
6 双环传动 002472 1,825,887 1.68%
7 北方华创 002371 149,843 1.62%
8 惠泰医疗 688617 155,487 1.57%
9 比亚迪 002594 153,900 1.50%
10 塔牌集团 002233 6,889,393 1.45%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.01%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 亿纬转债 123254 2,190 0.01%
2 领益转债 127107 798 0.00%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-01-22 2024-12-31 0.031 2025-01-23
2025-01-15 2024-12-31 0.035 2025-01-16
2022-03-23 2021-12-31 0.04 2022-03-24
2022-03-03 2021-12-31 0.065 2022-03-04
2022-02-17 2021-12-31 0.075 2022-02-18
2022-01-21 2021-12-31 0.078 2022-01-24
2021-12-09 2021-12-02 0.08 2021-12-10
2021-03-01 2020-12-31 0.072 2021-03-02
2021-02-08 2020-12-31 0.082 2021-02-09
2021-01-28 2020-12-31 0.075 2021-01-29
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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