110005

易方达积极成长证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

110005

易方达积极成长证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2004-09-09 资产规模: 23.03 亿元
0.4608
单位净值(元)
-1.87%
日涨跌
5.3096
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达积极成长证券投资基金
基金简称: 易方达积极成长混合
基金代码: 110005
基金类型: 混合型
成立日期: 2004-09-09
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 何崇恺
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:2,303,474,815.23元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资比例: 本基金将不低于80%的股票资产投资于“超速成长”公司的股票。“超速成长”公司包括:1、未来一年利润总额增长率超过国内生产总值增长率3倍,而且在未来两到三年将继续保持盈利增长的公司。2、未来一年利润总额增长率超过上一年利润总额增长率的1.5倍,绝对增长率超过国内生产总值增长率,而且在未来两到三年将继续保持盈利增长的公司。本基金将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会,并随着该板块市值规模的扩大和流动性的提高,逐渐加大对其中具有良好成长性股票的投资比重。在有关法律法规许可的前提下,一般情况下,本基金将60%以上的资产投资于股票市场。而当股票市场系统性风险加大时,本基金可加大投资债券市场的比例,但股票资产占基金总资产的比重最低不低于40%。
投资目标: 本基金主要投资超速成长公司,以实现基金资产的长期最大化增值。
业绩比较基准: 上证A股指数
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年一季度整体市场呈现先跌后涨趋势,其中上证指数上涨2.23%,创业板指数下跌3.87%,沪深300指数上涨3.10%。一季度表现较好的主要是有色、石油、家电、煤炭等估值较低的板块,而表现较差的主要是医药、计算机、地产、电子、军工等板块。

一季度市场波动比较大。年初受到流动性影响,中小市值股票出现恐慌性下跌。随后市场反弹的主线是低估值、人工智能、出海等相关板块。一季度国内依旧处于地产新增开工面积驱动的“老经济”占比快速下降,而高端装备、新能源、汽车、半导体、医药等新兴产业贡献增长的关键时期。地产销售依旧在下滑,客观上对经济造成了一定的负面影响。另一方面国内制造业快速复苏,主要得益于中国制造业较强的全球竞争优势带来的出口超预期。

展望未来,我们依然选择相信优秀的公司能够不断走出低谷。在内需存在一定压力的背景下,“全球化”成为了很多公司未来想要发展壮大的必修课。未来本基金的核心投资逻辑将围绕以下三点展开:(1)科技创新所驱动的产业渗透率的提升;(2)全球竞争力增强所驱动的企业出海;(3)国家安全所要求的国产化率提升。

本基金一季度采取了比较积极的投资策略,在保持较高股票仓位的情况下积极调整持仓结构。我们配置思路主要围绕以下几个逻辑展开:(1)发展空间较大的新能源、储能等板块;(2)国产化率较低以及2024年大概率将复苏的半导体设备、芯片设计板块;(3)国产化替代空间很大的科学仪器板块;(4)国产替代空间大、并且有望实现全球竞争优势的医疗仪器耗材板块;(5)确定性极强的军用信息化、航空发动机板块。

展望未来我们保持乐观态度,坚定看好中国高端制造业与科技板块,基金持仓也将持续聚焦在此领域。我们沿着中国经济结构转型升级这一大的方向寻找增长空间大、商业模式好、管理层优秀、竞争格局好的公司进行配置。本基金坚持从经济社会进步、行业发展的底层驱动框架出发,寻找驱动国家增长、具备时代特色的“中国增量经济”。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
何崇恺 2021-05-29 --
王超 2014-11-22 2021-05-29
何云峰 2008-01-01 2014-12-06
陈志民 2004-09-09 2011-04-21
伍卫 2006-09-26 2008-01-01
梁天喜 2004-09-09 2006-09-26
刘超安 2004-09-09 2006-01-01
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,067,801,124.48 89.13%
银行存款和结算备付金合计 242,202,852.63 10.44%
其他各项资产 10,033,875.07 0.43%
合计 2,320,037,852.18 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(49.25%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 阳光电源 300274 1,686,490 7.60%
2 鼎阳科技 688112 3,796,774 6.04%
3 澳华内镜 688212 2,121,466 5.58%
4 中科星图 688568 2,096,884 4.91%
5 山外山 688410 4,499,041 4.70%
6 图南股份 300855 4,340,710 4.56%
7 普源精电 688337 2,602,127 4.10%
8 拓荆科技 688072 488,430 4.00%
9 臻镭科技 688270 1,756,306 3.91%
10 澜起科技 688008 1,932,123 3.85%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2022-01-25 0.041 2022-01-26
2021-12-30 0.04 2021-12-31
2021-12-09 0.044 2021-12-10
2021-11-25 0.046 2021-11-26
2021-11-11 0.045 2021-11-12
2021-04-09 0.03 2021-04-12
2021-02-23 0.035 2021-02-24
2021-02-03 0.035 2021-02-04
2021-01-18 0.033 2021-01-19
2020-02-27 0.03 2020-02-28
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)投资于成长性较高的上市公司股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票而面临的其他额外风险;(4)投资于存托凭证的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的,任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉,也可将事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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