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| 基金名称: | 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达磐泰一年持有混合Y |
| 基金代码: | 029388 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2026-09-29 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理: | 林虎 |
| 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资比例: | 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资目标: | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 |
| 业绩比较基准: | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×75%+中证800指数收益率×20%+活期存款基准利率×5% |
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
2026年6月/中报
2026年上半年国内宏观经济整体表现平稳，去年下半年开始的经济修复带来了部分私人部门的企稳，也反映在更为广泛的工资收入和房地产市场上的阶段性企稳。随着二季度以来的财政支持退坡，国内需求整体受到一定的压力，但是目前为止私人部门对此反应较为温和，可能意味着在漫长的经济疲弱后私人部门已经做了较为充分的调整。海外需求则非常旺盛，年初我们对于海外需求较为乐观，除了较高的科技资本开支以外，我们也观察到更为广泛的经济回升和其他行业的资本开支增加。但是2月底开始的中东冲突对这一判断产生较大的扰动，在冲突明显长期化后，我们倾向于认为较高的油价会抑制全球的需求，同时高油价推升通胀预期后，转向的货币政策和升高的实际利率对于增长也是不利的。但是事实上在多方面因素作用下，高油价对于全球经济的影响至少在短期内并不显著，这里面包括科技投资对于金融条件的不敏感、财政的支持等原因。这使得中国的出口在冲突开始以来一直保持较高的增速，进一步强化了过去几年外需强、内需弱的整体宏观经济形势。
资本市场的波动也相对较大。权益市场在一季度出现了普遍的上涨，但是二季度中东冲突的冲击过后，则在修复过程中出现了较为明确的分化。科技相关的行业在强劲的基本面推动下快速上涨，并沿着产业链向部分上游扩散。而广泛的内需、部分出口行业则受到明显抑制，出现了一定程度的下跌。在风格中也表现为动量风格超额收益显著，而小盘、价值以及质量风格都出现了负收益。这和国内经济的分化有一定的关联，但是也体现了较为明显的资金流动趋势。债券市场在二季度则受到国内经济基本面边际走弱的推动出现了利率的下行，流动性宽松带来了广泛的利差压缩。商品市场表现则更为波动。年初贵金属价格大幅上涨，但是很快就出现了回撤，中东冲突后在海外实际利率上行预期以及部分国家央行抛储的压力下进一步下行。工业金属也受到波动率的影响，但是由于整体需求较为稳健，价格回撤的幅度整体较小。原油价格则在中东冲突影响下宽幅波动。
报告期内本基金基于组合波动率和回撤情况，从风控角度降低了整体仓位，并优化持仓结构。权益上仍然保持低波质量和成长风格的平衡持仓，同时根据市场变化调整了相关商品股票的持仓，债券方面依然跟随策略积极参与久期机会。
| 历任基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
| 林虎 | 2026-09-29 | -- |
| 申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
| M<500万 | 0.50% |
| M≥500万 | 按笔收取，1000.00元/笔 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 211,575,029.26 | 14.04% |
| 固定收益类投资 | 1,263,915,638.27 | 83.85% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,510,309.13 | 0.96% |
| 其他各项资产 | 17,309,075.31 | 1.15% |
| 合计 | 1,507,310,051.97 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 601138 | 176,400 | 1.11% |
| 2 | 新易盛 | 300502 | 17,220 | 0.91% |
| 3 | 中际旭创 | 300308 | 7,900 | 0.88% |
| 4 | 寒武纪 | 688256 | 4,920 | 0.69% |
| 5 | 宁德时代 | 300750 | 17,200 | 0.59% |
| 6 | 洛阳钼业 | 603993 | 382,700 | 0.59% |
| 7 | 海光信息 | 688041 | 16,166 | 0.52% |
| 8 | 信维通信 | 300136 | 49,600 | 0.52% |
| 9 | 金诚信 | 603979 | 93,200 | 0.48% |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 114,000 | 0.48% |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开清发02 | 09240202 | 1,500,000 | 13.24% |
| 2 | 25浦发银行CD166 | 112509166 | 1,000,000 | 8.74% |
| 3 | 24特别国债01 | 2400001 | 800,000 | 7.47% |
| 4 | 25农发31 | 250431 | 600,000 | 5.31% |
| 5 | 26超长特别国债02 | 2600002 | 560,000 | 4.89% |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
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| 机构代码 | 机构名称 | 机构网址 | 客户服务电话 |
| 163 |
腾安基金销售（深圳）有限公司
|
https://www.txfund.com/ | 4000-890-555 |
| 303 |
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|
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| 304 |
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|
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| 305 |
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|
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| 307 |
浙江同花顺基金销售有限公司
|
www.5ifund.com | 952555 |
| 378 |
珠海盈米基金销售有限公司
|
www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 387 |
京东肯特瑞基金销售有限公司
|
kenterui.jd.com | 95118 |
| 394 |
北京雪球基金销售有限公司
|
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