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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2026-07-16 资产规模: 110.2 亿元
1.4699
单位净值(元)
-4.47%
日涨跌
1.4699
累计净值(元)
基金净值日期:2026-10-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达新常态混合C
基金代码: 028369
基金类型: 混合型
成立日期: 2026-07-16
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 何一铖
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:11,020,362,781.02元
投资范围:

本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新常态主题相关的资产。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×85%+中债-总全价(总值)指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2026年第三季度,A股市场经历较为明显的调整。报告期内,上证指数下跌6.16%,深证成指下跌20.47%,创业板指下跌27.80%,沪深300指数和科创50指数分别下跌12.49%和30.70%,成长板块的调整幅度相对较大。市场交投热度也有所下降,按万得全A成交额口径,7月、8月和9月日均成交额分别约为2.70万亿元、2.25万亿元和1.83万亿元,9月较7月下降约32.2%。与二季度相比,市场对成长预期的定价更加审慎,产业趋势与阶段性股价表现之间出现了明显分化。

三季度科技调整较多的原因,一方面有上半年涨幅较多的因素,同时外围杠杆的挤压、AI资本投入与回报的中长期矛盾均是调整的原因。中长期来看,我们依旧看到科技产业积极的进展,包括Agent的持续落地、C端AI的拓展和云收入整体的闭环等。展望四季度,科技已经经历了较大的调整,即使有宏观利率的压制,我们依然可以看到估值合理、成长稳健的部分美股AI相关公司近期一度创出阶段新高,整体前景仍然保持乐观。本报告期,本基金降低了整体持仓的估值水平和股票持仓比例,希望在不确定性的情况下降低组合的波动率、提升组合的确定性。本基金主要持仓集中在估值相对较低的光通信、ODM(原始设计制造商)、国产算力等领域,同时也增加了有色、地产、医药等领域,对组合进行适当的均衡。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
何一铖 2026-07-16 --
费率结构
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 1.00%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 8,549,743,850.68 74.67%
银行存款和结算备付金合计 2,778,703,015.41 24.27%
其他各项资产 121,306,869.17 1.06%
合计 11,449,753,735.26 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(43.54%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 新易盛 300502 2,560,263 9.04%
2 中际旭创 300308 1,087,094 7.97%
3 东山精密 002384 3,861,255 5.87%
4 工业富联 601138 7,468,502 3.94%
5 长芯博创 300548 1,713,362 3.42%
6 深南电路 002916 912,234 3.09%
7 寒武纪 688256 302,022 2.77%
8 兴森科技 002436 6,808,170 2.53%
9 长鑫科技 688825 5,139,745 2.51%
10 江丰电子 300666 1,201,046 2.40%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
029
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
305
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
www.fund123.cn 95188-8
306
上海长量基金销售有限公司
www.erichfund.com 400-820-2899
309
上海利得基金销售有限公司
www.leadbank.com.cn 400-820-9935
328
北京汇成基金销售有限公司
www.hcfunds.com 400-055-5728
346
北京济安基金销售有限公司
www.jianfortune.com 400-673-7010
348
上海万得基金销售有限公司
www.520fund.com.cn 400-799-1888
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)非现金资产主要投资于与新常态主题相关的资产而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、股指期货、证券公司短期公司债券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险等一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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