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易方达丰泽债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达丰泽债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2026-07-21 资产规模: 5.94 亿元
0.9683
单位净值(元)
-0.45%
日涨跌
0.9683
累计净值(元)
基金净值日期:2026-10-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达丰泽债券型证券投资基金
基金简称: 易方达丰泽债券C
基金代码: 028366
基金类型: 债券型
成立日期: 2026-07-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 倪春尧 , 温泉
基金托管人: 中信银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:593,616,068.35元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),以及全市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-20%,其中,投资于境内股票资产(含A股ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度宏观经济总体平稳,高频增长指标增速边际回升,内需整体仍偏弱,主要靠出口带动。其中基建边际回升,消费总体一般,耐用品消费相对疲软,居民部门仍处于资产负债表修复过程;出口加速上行,AI相关产业仍然是主要带动力量,总体延续了前期基本面特征。地产二手房成交表现尚可,新房销售较为一般,二手房价格底部震荡,土地市场成交偏弱。

国内货币和财政政策仍保持定力,高质量发展是主基调,流动性继续宽松。9月底国务院常务会议加大宏观政策逆周期调节力度,推动经济持续向新、向优、向好发展,努力完成全年经济社会发展目标任务。会后落地全国首套住房商贷贴息政策,对中小城市形成明显利好,具体影响有待观察。

债券市场方面,资产荒的格局仍未变,收益率整体震荡下行,利差保持低位。金融机构信贷需求相对较弱,收益率上行风险总体可控,但向下的空间也有限,预计债市将延续震荡格局,短期超长债利差有一定压缩空间。策略上以信用票息为底仓,超长债作为弹性持仓,保持一定的灵活性。

权益市场方面,2026年三季度沪深300指数下跌12.49%,同期创业板综合指数下跌21.18%,煤炭、银行等行业表现较好,电子、通信等行业表现较弱。制造业板块在三季度普遍承压。如此前中报预计,AI投资所需的大量融资以及地缘冲突升温导致海外利率中枢上行,全球流动性趋紧且出现虹吸效应。总体AI硬件和设备产业链回撤较大,市场提前定价CSP(云服务提供商)资本开支的难以持续。但AI行业仍有较多新亮点,数学等基础科学以及生物制药产业的前沿探索在AI推动下创新加速,Meta Muse等C端agent(AI智能体)应用方兴未艾。因此从中长期看,AI算力和基建相关产业链仍将孕育不少投资机会,国内相关公司在创新效率、制造和管理成本等多方面的比较优势仍然稳固。此外,地缘冲突对能源、化工等行业供给端的冲击和需求端的补库影响预计也将在中期持续,叠加全球去美元化的再平衡进程,相关能源、资源、航运等板块的配置价值仍然突出。

报告期内,债券方面,考虑到偏弱的基本面和较低的利差水平,组合整体维持中性久期运行,阶段性参与超长端投资。结构方面,组合三季度仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益,并持续对期限结构及持仓品种进行优化。在经济“K型”分化、内需持续疲弱的背景下,增配了一定超长利率债仓位,将久期适度拉长,但仍维持较低杠杆水平。权益方面配置较多的电子、通信、能源、航运等行业的优质企业,尽管短期跟随市场有所波动,但成长逻辑和竞争优势仍然清晰。后续选股和配置将进一步注重现金流和股东回报,持续基于估值、股息率、成长性作进一步的平衡。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
倪春尧 2026-07-21 --
温泉 2026-07-21 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
个人投资者
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
机构投资者
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 1.00%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.40%
托管费 0.05%
销售服务费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 100,966,801.53 14.74%
固定收益类投资 580,602,685.35 84.79%
银行存款和结算备付金合计 3,134,727.88 0.46%
其他各项资产 58,897.31 0.01%
合计 684,763,112.07 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(9.55%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中际旭创 300308 9,700 1.32%
2 中国石化 600028 1,456,400 1.30%
3 三环集团 300408 60,100 1.19%
4 深南电路 002916 17,500 1.10%
5 长鑫科技 688825 104,764 0.97%
6 招商南油 601975 1,132,700 0.86%
7 振华股份 603067 123,000 0.83%
8 中国船舶 600150 122,790 0.81%
9 聚辰股份 688123 22,063 0.59%
10 药明康德 603259 20,500 0.58%
占基金资产净值前五名债券投资明细(27.7%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26超长特别国债02 2600002 400,000 6.90%
2 26苏交通CP002 042680276 320,000 5.40%
3 25中财G7 244273 300,000 5.14%
4 26农行二级资本债01A(BC) 232680005 300,000 5.14%
5 26工行二级资本债03BC 232680013 300,000 5.12%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
123
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
127
和讯信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
154
众惠基金销售有限公司
www.zhfundsales.com 400-8391818
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165
北京度小满基金销售有限公司
www.duxiaomanfund.com 95055-4
167
博时财富基金销售有限公司
www.boserawealth.com 400-610-5568
301
诺亚正行基金销售有限公司
www.noah-fund.com 400-821-5399
302
深圳众禄基金销售股份有限公司
www.zlfund.cn www.jjmmw.com 4006-788-887
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险;(2)本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、科创板股票、北交所股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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