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易方达中证REITs全收益指数证券投资基金

基金中基金 中高风险(R4)

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易方达中证REITs全收益指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 历史申购比例配售查询
  • 风险提示函
成立日期: 2026-07-08 资产规模: 2.52 亿元
0.9926
单位净值(元)
-0.09%
日涨跌
0.9926
累计净值(元)
基金净值日期:2026-11-05
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证REITs全收益指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证REITs全收益指数A
基金代码: 028251
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2026-07-08
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 白皓元
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:252,286,695.71元
投资范围:

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括债券ETF、公募REITs)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 中证REITs全收益指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证REITs全收益指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征: 本基金为REITs指数基金,主要投资于REITs,由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异,故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证REITs全收益指数,该指数选取沪深市场符合条件的公募REITs作为样本,并考虑现金分派再投资收益,以反映相关公募REITs的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。

2026年三季度,公募REITs市场整体呈现震荡调整态势。季度初市场有所反弹,随后震荡回落,8月中下旬出现阶段性修复,9月再度调整。中证REITs全收益指数由二季度末的970.51点降至三季度末的949.12点,季度累计下跌2.20%。不同资产类型及项目之间表现分化,保障性租赁住房REITs相对抗跌,部分产业园区、仓储物流类REITs承压。底层资产经营情况、现金流表现及市场供求变化等因素,共同影响了各类REITs的市场表现。

公募REITs是盘活存量资产、拓宽投融资渠道的重要工具。随着底层资产类型逐步丰富,市场覆盖范围持续拓展,为投资者开展多元化资产配置提供了更多选择。报告期内,政策支持、指数基金配置需求及部分原始权益人增持对市场形成一定支撑,新增供给、部分项目经营压力及战略配售份额解禁等因素则对市场表现形成扰动。公募REITs以底层资产运营现金流为现金分派基础,同时受市场价格波动影响,其收益驱动因素与股票、债券等资产有所不同,可为多资产组合提供补充,但配置效果仍受资产相关性及市场环境变化影响。本基金通过跟踪标的指数,为投资者获取公募REITs市场整体表现、分散单一项目风险提供指数化投资工具,满足投资者对该类资产的配置需求。

本报告期内本基金仍处于建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
白皓元 2026-07-08 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
注:投资者通过基金管理人或其基金销售子公司申购本基金A类基金份额,不收取申购费用。
赎回费率
个人投资者
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
机构投资者
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 1.00%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 224,756,529.28 88.83%
买入返售金融资产 -3,357.51 0.00%
银行存款和结算备付金合计 15,582,582.57 6.16%
其他各项资产 12,692,130.17 5.02%
合计 253,027,884.51 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(39.3%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 180601 华夏华润消费REIT 契约型封闭式 2,037,900 7.50%
2 508028 中信建投国家电投新能源REIT 契约型封闭式 1,397,357 5.38%
3 508018 华夏中国交建高速REIT 契约型封闭式 2,329,380 5.36%
4 508056 中金普洛斯REIT 契约型封闭式 3,950,134 3.60%
5 508009 中金安徽交控REIT 契约型封闭式 1,455,674 3.49%
6 508031 国泰海通城投宽庭保租房REIT 契约型封闭式 2,037,958 3.09%
7 180603 华夏大悦城消费REIT 契约型封闭式 1,746,742 2.96%
8 180203 招商高速公路REIT 契约型封闭式 1,018,976 2.92%
9 180201 平安广交投广河高速REIT 契约型封闭式 1,018,959 2.75%
10 508005 华夏首创奥莱REIT 契约型封闭式 1,397,435 2.25%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
043
哈尔滨银行股份有限公司
www.hrbb.com.cn 95537
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
305
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
www.fund123.cn 95188-8
325
华源证券股份有限公司(鑫理财)
www.huayuanstock.com 95305-8
507
中信期货有限公司
www.citicsf.com 400-990-8826
601
国泰海通证券股份有限公司
www.gtht.com 95521
602
中信建投证券股份有限公司
http://www.csc108.com 95587或4008-888-108
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)投资公募REITs的特有风险,包括但不限于基金价格波动风险、不动产项目运营风险、流动性风险、终止上市风险、税收等政策调整风险、基金份额交易价格折溢价风险、公募REITs相关法律法规和交易所业务规则调整的风险;(2)指数化投资的风险,包括标的指数回报与REITs市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份券权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份券停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险;(3)投资于债券ETF的风险;(4)投资特定品种的特有风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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