e钱包
易方达财富APP
易方达微理财
易方达财富服务号
易方达易服务
官方小程序
易方达基金
官方微信公众号
| 基金名称: | 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称: | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y |
| 基金代码: | 027261 |
| 基金类型: | ETF联接基金 |
| 成立日期: | 2026-04-27 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理: | 宋钊贤 , 杨正旺 |
| 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 标的指数名称： | 中证红利低波动指数 |
| 投资比例: | 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资目标: | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 中证红利低波动指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征: | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
2026年3月/季报
本基金为易方达中证红利低波动ETF的联接基金，报告期内主要通过投资于易方达中证红利低波动ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证红利低波动ETF跟踪中证红利低波动指数，该指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。
2026年一季度，A股市场在政策预期与基本面验证之间博弈：一方面，稳增长与扩内需政策持续发力、广谱利率处于相对低位，为权益资产提供估值支撑；另一方面，春节后至两会期间，市场对政策力度与落地节奏更为敏感，叠加外部不确定性因素扰动，市场风格呈现阶段性切换。整体来看，在低利率环境下，具备稳定分红与较低波动特征的红利类资产，持续获得配置资金的关注。
中证红利低波动指数在高股息筛选基础上进一步强调波动率约束，成份股多集中于现金流稳定、分红相对可持续的行业与公司，具备较强的防御属性。一季度，随着市场风险偏好阶段性回落、以及年报窗口临近带来的分红预期升温，红利低波标的持续吸引中长期资金布局。报告期内，中证红利低波动指数上涨1.94%。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
| 申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
| M<100万 | 0.30% |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 按笔收取，1000.00元/笔 |
| 持有时间（天） | 赎回费率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 2,847,787,663.58 | 93.77% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 172,894,675.68 | 5.69% |
| 其他各项资产 | 16,223,945.30 | 0.53% |
| 合计 | 3,036,906,284.56 | 100.00% |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563020 | 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式 | 易方达基金管理有限公司 | 94.84% |
导出
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
| 机构代码 | 机构名称 | 机构网址 | 客户服务电话 |
导出