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易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

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成立日期: 2026-04-17 资产规模: 6.2 亿元
0.9969
单位净值(元)
0.14%
日涨跌
0.9969
累计净值(元)
基金净值日期:2026-11-04 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚2个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C
基金代码: 026810
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2026-04-17
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 黄亦磊 , 刘先宇
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:620,392,355.89元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金(包括商品期货基金和黄金ETF等))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为5%—30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于QDII基金、香港互认基金的资产合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF等)的资产合计不超过基金资产的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×80%+沪深300指数收益率×9%+标普500指数(S&P 500 Index)(美元)收益率×3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年三季度,A股市场在上半年极致分化之后迎来了一次明显的再平衡。7月初开始,前期涨幅较大的科技成长板块出现快速回撤,随后虽有阶段性修复,但9月再度走弱。行业层面的分化方向与上半年几乎完全相反:煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等资源和红利方向逆势上涨,涨幅均在14%以上,而电子、通信分别下跌32.65%和28.72%。与之对应的是市场交易热度的明显降温,日均成交额从7月的约2.76万亿元逐月回落至9月的约1.85万亿元。债券方面,三季度国内债券收益率下行,其中30年国债等超长端品种表现更好,曲线显著平坦化。

海外方面,中东局势在三季度再度反复,霍尔木兹海峡通航受限推动油价重新上行,9月中旬一度突破100美元/桶,能源价格的回升带动美国通胀再度抬头。美联储在7月维持利率不变,但已有三位委员主张加息;9月则以全票通过加息25个基点,并上调了未来的利率路径。在加息和期限溢价扩张的共同作用下,10年期美债收益率突破5%。美股在AI盈利的支撑下仍录得小幅上涨,但韩国等前期杠杆资金集中的科技市场出现了大幅回撤;港股方面,7月反弹之后8-9月再度回落,恒生科技弱于恒生指数,创新药则凭借较好的中报业绩走出了相对独立的行情。

从基金的运作来看,三季度本基金继续坚持绝对收益的打法。在二季度末我们已经意识到科技板块的拥挤度和杠杆水平处于历史高位,因此在组合层面更加重视风格的均衡与安全边际,我们在7月份减持了科技相关的敞口,另一方面,也把仓位更加集中在了操作灵活、对估值较为敏感的基金经理所管理的基金。在商品方面,黄金我们在低位进行了适当增配,并适度增加了能化相关商品,来对冲油价上行带来的风险。另外,我们逐步增加了美股的配置,来平衡权益市场的波动。在债券方面,我们逐步增配了长久期债基,提升了组合久期。

展望四季度,我们认为市场可能仍然偏震荡,但需要对市场保持敏锐的观察。首先,全球不确定性仍然较高,美联储的加息路径仍存在不确定性,10月和12月议息会议、美国通胀数据以及油价走势,将决定全球长端利率能否见顶回落,这也是成长资产估值能否企稳的关键;其次,中欧的贸易仍然在谈判过程中,中美两国元首四季度仍有会晤机会,需要紧密观察;最后,四季度国内将迎来三季报的披露、中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议的召开等重大事件。

在全球利率、地缘和杠杆资金频繁扰动的环境中,组合需要为波动预留空间,往后看,我们认为“胜率”比“赔率”更为重要,因此总体将维持稳健防御的姿态,有确定性机会再出手。三季度组合经历了一定的回撤,我们会认真复盘其中的得失,坚持深度研究,努力在产业趋势、资产价格和组合风险之间取得更好的平衡。感谢持有人一直以来的信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
黄亦磊 2026-04-17 --
刘先宇 2026-04-17 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 23,602,573.48 3.75%
基金投资 584,901,924.05 92.98%
买入返售金融资产 -667.58 0.00%
银行存款和结算备付金合计 16,594,173.51 2.64%
其他各项资产 3,943,361.57 0.63%
合计 629,041,365.03 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(3.8%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26国债01 019827 234,000 3.80%
占基金资产净值前十名基金投资明细(74.06%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 006662 易方达安悦超短债债券A 契约型开放式 98,378,464 16.07%
2 110053 易方达安源中短债债券A 契约型开放式 94,523,866 15.62%
3 006319 易方达安瑞短债债券A 契约型开放式 91,954,875 14.91%
4 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 契约型开放式 38,600,409 6.44%
5 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 交易型开放式 351,956 5.88%
6 001249 易方达新利混合 契约型开放式 14,303,570 4.46%
7 511130 博时上证30年期国债ETF 交易型开放式 184,100 3.25%
8 001433 易方达瑞景混合 契约型开放式 10,190,221 3.13%
9 159934 易方达黄金ETF 交易型开放式 1,575,473 2.29%
10 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 交易型开放式 103,900 2.01%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
024
青岛银行股份有限公司
http://www.qdccb.com/ 96588(青岛)400-66-96588(全国)
043
哈尔滨银行股份有限公司
www.hrbb.com.cn 95537
069
苏州银行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
086
昆仑银行股份有限公司
www.klb.cn 95379
123
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
127
和讯信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
154
众惠基金销售有限公司
www.zhfundsales.com 400-8391818
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少3个月以上且不上市交易,面临在3个月最短持有期内赎回无法确认的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定3个月最短持有期带来的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益类资产的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资QDII基金的特有风险、投资香港互认基金的特有风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票及ETF而面临的香港市场股票及ETF投资交易、港股通机制带来的特殊风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险等。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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