024377

  • A类份额
  • C类份额

易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金

股票型 中风险(R3)

024377

  • A类份额
  • C类份额

易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2025-06-04 资产规模: 0.21 亿元
1.2696
单位净值(元)
1.49%
日涨跌
1.2696
累计净值(元)
基金净值日期:2025-10-29
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达科智量化选股股票发起式A
基金代码: 024377
基金类型: 股票型
成立日期: 2025-06-04
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 包正钰
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30:20,777,589.50元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证全指指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

在经历前期的震荡后,三季度市场整体企稳上涨,风格层面呈现阶段性分化,成长相关方向的活跃度相对提升,中小盘与科技链条的交易参与度走高。在量化风格因子维度,动量与盈利预期改善等进攻型因子在部分区间内表现更好,估值与高分红等偏防御特征因子的相对贡献则趋于平稳。基金严格依照纯量化框架运行,依托“三引擎”策略组合进行暴露管理与滚动再平衡:其一,“长期资本利得策略”以成长性、盈利质量、研发投入与商业模式信号为核心,力争捕捉技术与产业升级带来的中长期资本利得;其二,“股东回报策略”围绕分红持续性、自由现金流覆盖与回购约束度,获取可持续现金流回报;其三,“量价交易策略”基于价量与微结构信号,捕捉中短期交易性机会。本季度我们在行业与市值维度保持中性约束,在统一风险预算与交易成本控制下,对三项基础策略的权重进行程序化校准,确保组合风格不漂移、回撤与流动性处于既定范围,目标始终围绕持续稳定地战胜中证全指。

展望四季度,结构性机会与风格波动可能并存。若风险偏好与业绩预期维持在温和区间,成长与盈利改善因子有望延续相对优势,动量信号的有效性取决于趋势强度与止盈机制;若市场进入情绪回落或再均衡阶段,质量、低波与股东回报类因子预计能提供更稳健的收益与防御弹性。基于此,基金将继续以“三引擎”协同作为配置主轴:在长期资本利得策略中强调确定性与兑现路径,在股东回报策略中坚持现金回报与治理质量的硬约束,在量价交易策略中强化择时、风控与执行细则。全策略层面将维持行业/市值中性、风险预算上限与流动性过滤不变,通过多频信号融合与滚动再平衡抑制无效换手,在回撤可控的前提下追求收益的稳定性与持续性,力争对中证全指实现长期、稳定的超越。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
包正钰 2025-06-04 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 19,344,393.80 91.79%
固定收益类投资 5,762.41 0.03%
银行存款和结算备付金合计 1,195,148.24 5.67%
其他各项资产 530,404.75 2.52%
合计 21,075,709.20 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(19%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 德明利 001309 3,300 3.25%
2 巨化股份 600160 11,800 2.27%
3 盈趣科技 002925 20,400 1.97%
4 京新药业 002020 18,100 1.80%
5 华大智造 688114 5,420 1.80%
6 信立泰 002294 5,900 1.71%
7 皓元医药 688131 4,276 1.70%
8 紫金矿业 601899 11,100 1.57%
9 恒瑞医药 600276 4,300 1.48%
10 博迁新材 605376 4,600 1.45%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.03%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 伯25转债 113696 40 0.03%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn 95574
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
305
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
www.fund123.cn 95188-8
309
上海利得基金销售有限公司
www.leadbank.com.cn 400-820-9935
378
珠海盈米基金销售有限公司
www.yingmi.cn 020-89629066
507
中信期货有限公司
www.citicsf.com 400-990-8826
603
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn 95536
606
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com 95548
626
中信证券(山东)有限责任公司
http://sd.citics.com/ 95548
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)股票市场波动风险;(2)采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险(包括数据错误风险、模型风险、可能无法盈利甚至亏损的风险);(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(5)基金合同终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询