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易方达悦丰稳健债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达悦丰稳健债券型证券投资基金

  • 概览
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  • 风险提示函
成立日期: 2024-09-03 资产规模: 0.58 亿元
1.0466
单位净值(元)
-0.03%
日涨跌
1.0466
累计净值(元)
基金净值日期:2025-07-25
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金
基金简称: 易方达悦丰稳健债券A
基金代码: 021423
基金类型: 债券型
成立日期: 2024-09-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张雅君
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:57,518,869.17元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产不高于基金资产的20%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度中美贸易战走势一波三折,高度的不确定性对市场产生了极大影响,但对经济基本面实际冲击相对有限。具体来看,新增政府融资维持韧性,传统基建活动和制造业投资对经济形成支撑,但新兴产业没有延续一季度向上的景气度而呈现边际回落态势;地产销售仍然疲软,整体依旧低于去年四季度水平,且二手房价格降幅有所扩大;消费在以旧换新带动下表现较好,但补贴退坡后边际有回落迹象,而服务消费在禁酒令影响下则受到较大冲击;出口受高额关税冲击有所走弱但并未失速,中国抢转口和美国抢进口支撑短期需求,中美日内瓦经贸谈判后贸易量逐渐恢复,但临近豁免期仍有一定不确定性。虽然从当前数据来看经济增长保持稳定,但居民内生需求不足、企业产能利用率偏低和价格偏弱的格局没有变化,二季度以来政策方向依旧以供给端为主且政策力度较为克制,经济中长期供需矛盾难以缓解,三季度经济或将面临一定压力。

海外方面,贸易战打断了年初以来全球经济周期复苏的迹象,美国经济增速出现明显放缓,欧洲增长缓慢复苏表现更优,美元指数大幅走弱,人民币汇率由贬转升,外部制约暂时解除,人民银行5月份完成降息降准,货币环境保持稳定宽松。

债券市场方面,二季度初在高烈度贸易战事件冲击下债券收益率急剧下行,但做多窗口期极为短暂,收益率触及4月7日低点后开启回调,30年国债调整幅度明显大于10年国债。随后央行宣布降准降息,随之而来贸易谈判结果超预期,利率债和信用债走出分化行情,利率债在贸易战缓和以及风险偏好提升的影响下震荡向上调整,而信用债受益于资金面宽松走出一波独立上涨行情。进入6月,高频数据有走弱迹象且政策发力不及预期,市场对于三季度经济基本面再度转向担忧,在资金面稳定的环境下,债券市场在极低的波动率下走出一波缓慢上涨行情,且前期滞涨的长久期信用债迎来进一步补涨。整体而言,二季度债券各品种收益率普遍性下行15-20BP,但市场呈现出交易窗口短、波动幅度小且结构分化明显的轮动格局,操作难度较大,需要更为精细化的管理才能取得相对超额的业绩回报。往后看,尽管三季度经济可能面临一定下行压力,在稳定宽松的货币环境下债券市场大幅调整风险可控,但在低收益率环境下机构久期抢跑现象明显,市场定价水平对基本面和政策预期的反映相对充分,收益率向下幅度较为有限且节奏较难把控,未来投资交易仍面临极大挑战。

股票市场方面,二季度股票市场整体上行,沪深300指数上涨1.25%,小盘股票表现优于大盘股票,但过程中受贸易摩擦影响波动较大。股市在4月出现了较大的跌幅,但随后进行了修复。转债市场方面,二季度转债市场表现较好,中证转债指数上涨3.77%,延续一季度较好的表现。权益市场活跃、小盘占优、低利率环境是转债表现较好的主要原因。经过连续上涨,转债估值已达到历史偏高位置。

报告期内,本基金规模小幅下降。债券方面,组合在震荡市场中灵活操作,采取票息策略并通过品种间比价进行左侧布局,取得了不错的效果。具体而言,组合在季度初提前布局有利差优势且相对滞涨的地方债品种和长久期信用债,降息降准后考虑到债券市场定价不足,加仓3年以内信用债和长久期利率品种,将组合久期拉长至较高水平。股票方面,仓位整体维持中性水平,并根据市场波动情况进行小幅的逆向操作,旨在控制波动,追求较好的风险收益比,行业配置相对均衡。转债方面,二季度银行行业和小盘成长风格均有较好的表现,组合积极进行操作,捕捉潜在的机会。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张雅君 2024-09-03 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.40%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.40%
托管费 0.12%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 13,088,965.19 3.59%
固定收益类投资 333,624,229.38 91.56%
银行存款和结算备付金合计 6,572,303.28 1.80%
其他各项资产 11,085,404.93 3.04%
合计 364,370,902.78 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(1.49%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 建设银行 00939 106,000 0.24%
2 中信银行 00998 111,000 0.24%
3 中国移动 00941 9,000 0.23%
4 腾讯控股 00700 1,500 0.22%
5 阿里巴巴-W 09988 6,800 0.22%
6 比亚迪 002594 700 0.07%
7 宁德时代 300750 900 0.07%
8 同花顺 300033 800 0.07%
9 药明康德 603259 3,100 0.07%
10 江苏银行 600919 16,600 0.06%
占基金资产净值前五名债券投资明细(32.56%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24申证C2 524040 200,000 6.55%
2 24招证C4 240922 200,000 6.54%
3 24宝马中国MTN002BC 102484472 200,000 6.52%
4 24晋交02 241495 200,000 6.48%
5 24国保03 242004 200,000 6.47%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
034 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541
041 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
043 哈尔滨银行股份有限公司 www.hrbb.com.cn 95537
069 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
086 昆仑银行股份有限公司 www.klb.cn 95379
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险;(2)本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、存托凭证而面临的其他额外风险;(5)基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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