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易方达红利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达红利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-07-19 资产规模: 1.45 亿元
1.2125
单位净值(元)
0.13%
日涨跌
1.2875
累计净值(元)
基金净值日期:2026-01-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达红利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达红利混合A
基金代码: 020801
基金类型: 混合型
成立日期: 2024-07-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 包正钰
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:145,240,977.75元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于红利主题相关股票;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年四季度,A股整体运行在年内相对高位区间,市场整体呈现“高位震荡、结构主导”的特征。指数层面在10月延续上行惯性后,11月在外部不确定性与盈利兑现预期之间反复拉锯,成交与风险偏好出现阶段性波动,但整体并未改变中期向上的定价框架,年末市场情绪趋于平稳,在成长偏强的背景下,四季度红利指数表现一般。

从风格与资金结构看,四季度呈现更为典型的“轮动市”特征:一方面,科技与“AI+”相关方向仍是市场重要线索;另一方面,随着宏观政策强调扩大内需、深化资本市场改革与推动平台经济健康发展,中长期资金入市预期升温,兼具现金流与股东回报属性的资产在波动阶段更容易获得资金偏好。监管层对保险资金长期持有权益资产的资本约束进一步优化,也在边际上强化了“长钱长投”与红利低波的配置逻辑。

本基金继续以中证红利指数作为核心配置锚,采用“主动判断+量化增强”的方式在红利框架内力争获取稳定的超额收益。组合在行业与个股选择上强调股东回报能力与估值安全边际,同时兼顾盈利韧性与中期成长空间,力求在红利属性与成长弹性之间取得更优平衡。四季度我们在红利底仓的基础上,增大了对低估值、分红能力较强且业绩相对稳健的顺周期底部资产相关配置,以提升组合在经济改善与经营效率提升背景下的内生增长弹性;同时在“出海”方向增加配置,重点配置分红水平较高、回购与分红政策更具确定性、同时又具备海外渠道与品牌竞争力、能够带来持续利润增量的公司,“高股东回报+可验证成长”成为该部分配置的核心特征。整体而言,组合的主动调整始终围绕红利增强展开,通过分散化持仓与风险预算约束控制行业集中度与单一因子暴露,力求让组合在不同市场状态下维持较高的收益确定性与相对平滑的持有体验。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
包正钰 2024-07-19 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 134,100,222.18 91.60%
银行存款和结算备付金合计 11,309,350.74 7.73%
其他各项资产 981,554.53 0.67%
合计 146,391,127.45 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(33.91%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 阿里巴巴-W 09988 88,153 7.83%
2 腾讯控股 00700 19,366 7.21%
3 中国海油 600938 108,000 2.24%
3 中国海洋石油 00883 94,902 1.26%
4 贵州茅台 600519 3,400 3.22%
5 塔牌集团 002233 480,400 2.98%
6 美的集团 000333 39,300 2.11%
7 中远海控 601919 201,400 2.10%
8 分众传媒 002027 369,500 1.87%
9 江苏银行 600919 220,100 1.58%
10 交通银行 601328 301,600 1.51%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-12-04 2025-11-28 0.02 2025-12-05
2025-06-11 2025-05-30 0.022 2025-06-12
2024-12-10 2024-11-29 0.033 2024-12-11
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海银行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险;(2)本基金主要投资于红利主题相关股票的风险;(3)基金分红特殊安排的风险;(4)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(5)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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