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易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-01-24 资产规模: 39.76 亿元
1.0501
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.0501
累计净值(元)
基金净值日期:2025-10-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安泽180天持有债券A
基金代码: 020149
基金类型: 债券型
成立日期: 2024-01-24
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王晓晨 , 鲍昀骁
基金托管人: 中国银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30:3,975,896,730.63元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度国内经济运行总体平稳,高质量发展扎实推进。生产端平稳增长,7-8月规模以上工业增加值分别同比增长5.7%、5.2%,虽较二季度有所走弱,但继续保持较快增长。需求端来看,居民消费和外贸的韧性持续彰显,以旧换新相关政策效能持续释放,进出口增速持续双增长;投资增速表现疲软,7-8月全国固定资产投资累计增速有所下行,其中制造业投资增速快于全国固定资产投资,房地产投资增速仍表现最弱。物价方面,三季度PPI降幅出现收窄,食品价格拖累CPI同比增速,但核心CPI持续稳步上行。总体看,三季度经济保持稳中有进发展态势,但外部环境复杂严峻,不稳定不确定因素较多,国内市场供求矛盾仍较突出,仍需有效释放内需潜力,通过国内国际双循环、互相促进来巩固经济平稳健康发展。

政策方面,7月底重要会议强调“宏观政策要持续发力、适时加力”,延续“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”,基调从4月的“加紧实施”调整为“落实落细”,增强政策连续性与预见性;明确实现全年GDP增长5%左右的目标,要求“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,促进国内国际双循环;提出“反内卷”产能治理,政策重心从企业端转向居民消费端,强化服务业支持。财政政策方面,三季度加快政府债券发行使用,提高资金使用效率,重点推动地方政府专项债和超长期特别国债加速发行。货币政策延续“适度宽松”基调,强调“保持流动性充裕,促进社会综合融资成本下行”,并“用好结构性工具”支持科技创新、消费、小微企业及外贸。

市场表现方面,债券收益率三季度整体上行。资金方面,三季度R007(银行间市场七天回购利率)平均水平较二季度继续下行。现券方面,债券收益率陡峭化震荡上行,9月末10年国债收益率收于1.86%,10年国开债收益率收于2.04%,分别较二季度末上行21.4bp、34.7bp;信用利差有所走扩,截至三季度末,3年AAA中短票与同期国债利差较二季度末扩大约6bp,3年AA中短票与同期国债利差扩大约3bp。

转债方面,三季度转债整体跟随权益市场上涨,但受制于估值绝对高位运行,转债跑输权益。其中,7-8月中证转债指数上行整体顺畅,8月末出现一定回调,9月呈现震荡行情;高价低溢价率、中小盘转债相对占优。三季度中证转债指数上涨9.4%,同期万得全A上涨19.5%。

报告期内,组合基于对经济基本面走势的判断积极配置,并结合市场变化调整券种结构,减持部分性价比较差的期限品种;转债方面,组合可转债仓位较季初下降,低仓位执行绝对收益策略,全季度组合资产贡献正收益。本基金将坚持稳健投资的原则,力争实现稳健的净值增长,以优异的业绩回报基金持有人。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
王晓晨 2024-01-24 --
鲍昀骁 2025-08-22 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.30%
100万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 3,328,011,172.61 83.63%
买入返售金融资产 640,029,655.86 16.08%
银行存款和结算备付金合计 11,099,295.69 0.28%
其他各项资产 165,149.19 0.00%
合计 3,979,305,273.35 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(22.92%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23国开行二级资本债01A 09230205 2,400,000 6.43%
2 24农发03 240403 1,800,000 4.61%
3 24中信银行债01 212400007 1,600,000 4.06%
4 25电网SCP025 012582287 1,600,000 4.03%
5 25农发21 250421 1,500,000 3.79%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海银行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
038
乌鲁木齐银行股份有限公司
www.uccb.com.cn 0991-96518
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少180天以上且不上市交易,面临在180天最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险,以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定180天最短持有期的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)主要投资于债券,将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险,投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险;(2)持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票而面临的股票市场投资风险;(3)投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)投资范围包括信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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