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易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中高风险(R4)

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易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-02-20 资产规模: 0.46 亿元
1.1159
单位净值(元)
-0.94%
日涨跌
1.1159
累计净值(元)
基金净值日期:2024-12-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C
基金代码: 019494
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2024-02-20
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 庞亚平
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:45,791,114.98元
投资范围:

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证国新央企科技引领指数
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证国新央企科技引领指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国新央企科技引领ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证国新央企科技引领指数的表现密切相关。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达中证国新央企科技引领ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证国新央企科技引领ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证国新央企科技引领ETF跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。

2024年三季度,经济数据仍然偏弱,社零总额和房地产投资增速表现相对平淡,制造业投资边际有所回落,然而在外需和大规模设备更新改造政策带动下,整体制造业投资仍得到支撑。分月来看,7月受制造业和房地产投资增速放缓边际影响,固定资产投资累计同比增速较1-6月下行,社零总额表现平淡,线上零售有所恢复;8月投资、生产和消费均有所放缓,信贷、工业品价格表现偏弱;9月,制造业PMI环比改善,国新会以及中央政治局会议释放积极稳增长、稳市场、稳预期信号,对市场影响积极,大幅提振投资者信心。在上述因素的影响下,报告期内A股市场呈现先跌后涨状态。本报告期,中证国新央企科技引领指数上涨11.3%。

中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。近期,一系列支持经济高质量发展的金融政策推出,对稳定市场预期、促进市场健康发展起到重要作用。政策积极信号释放,市场信心正边际修复,投资者风险偏好有所改善,科技成长板块估值环境有所优化。此外,近期央企专业化整合取得积极进展,国务院国资委在京召开中央企业专业化整合推进会,12组26家单位分四批进行重点项目集中签约,产业发展有所加快。作为工具型产品,中证国新央企科技引领ETF联接具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪央企科技产业投资机会。

本报告期涵盖本基金的建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
庞亚平 2024-02-20 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 450,111.00 0.74%
基金投资 55,046,116.72 90.60%
银行存款和结算备付金合计 3,211,921.30 5.29%
其他各项资产 2,046,716.66 3.37%
合计 60,754,865.68 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(0.59%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 航发动力 600893 1,700 0.12%
2 中航沈飞 600760 1,500 0.12%
3 中航机载 600372 3,700 0.08%
4 宝信软件 600845 1,000 0.06%
5 中芯国际 688981 500 0.05%
6 中航高科 600862 1,100 0.04%
7 华润微 688396 400 0.03%
8 中航重机 600765 900 0.03%
9 中直股份 600038 400 0.03%
10 烽火通信 600498 900 0.03%
占基金资产净值前十名基金投资明细(94.02%)
序号 基金代码 基金名称 占基金资产净值比例
1 563050 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金 94.02%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达中证国新央企科技引领ETF联接C)基金产品资料概要更新 2024-11-15746361
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 2024-10-25742680
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 2024-08-30737052
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达中证国新央企科技引领ETF联接C)基金产品资料概要更新 2024-08-16734972
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024-07-18730747
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达中证国新央企科技引领ETF联接C)基金产品资料概要更新 2024-06-25727949
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 2024-03-16715466
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2024-03-06714561
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达中证国新央企科技引领ETF联接C)基金产品资料概要更新 2024-02-22713088
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 2024-02-21712910
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股主要集中于央企科技主题的集中度风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险;(2)联接基金的特殊风险,包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险;(3)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(4)参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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