019355

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易方达平衡视野混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3) 提示
本基金不开放认购、申购(基金管理人运用固有资金认购/申购除外),仅开放赎回,A2类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。

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易方达平衡视野混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-12-04
1.0634
单位净值(元)
-2.23%
日涨跌
1.0634
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-15
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达平衡视野混合型证券投资基金
基金简称: 易方达平衡视野混合A2
基金代码: 019355
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-12-04
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨嘉文
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:100,763.16元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年A股市场整体以震荡为主,中证800、沪深300、上证50、中证500等主流指数涨跌幅都在-5%到+10%之间,但是中小市值指数和偏成长风格的指数表现较差,创业板指数跌幅超过10%,而科创50、中证1000、中证2000这三个指数跌幅超过15%。板块方面,上半年银行、煤炭、公用事业这三个申万一级行业指数涨幅超过10%,是众多行业指数里表现较好的指数,而综合指数、计算机指数、商贸零售指数表现较差。

回顾2024年上半年,出口和消费依然是中流砥柱,对经济增长形成支撑;制造业投资则保持平稳,地产投资表现较差,基建投资也不断放缓。具体来看,生产端,规模以上工业增加值维持窄幅波动,1-2月增速超预期回升,3月降至4.5%,4月受五一假期错位影响回升至6.7%,5、6月再度回落;结构上,与出口和制造业投资相关的汽车、电子、电气设备等中游行业拉动明显。消费方面,整体上半年增长低迷,餐饮、商品消费较弱,可选消费弱于必需消费;地产后周期在年初有一波脉冲,汽车等核心商品在年初脉冲后增长乏力,618促销对通讯器材、办公用品、化妆品、家具家电等网购渠道商品有提振。出口方面,整体维持高增,年初持续超预期上行,美国地产修复开启补库,拉动家电、家具等地产链相关产品回升;3月出口同比增速受春节错位影响转负,后续持续回升转正,全球制造业景气持续扩张带动主要市场补库,其中对发达国家出口整体向好,对新兴市场继续保持强劲,东盟仍是第一拉动力;结构上机电产品、汽车、船舶等表现亮眼,劳动密集型产品相对较弱。投资方面,地产投资同比增速仅在1-2月有所回暖,3月后持续下探,仅销售面积在政策的宽松下略有改善,且二手房好于新房,新开工、竣工维度均未企稳。基建投资一季度在国债增发落地的拉动下维持韧性,但二季度有所下滑。制造业投资持续维持高增,上半年同比增速均在9%以上,设备工器具投资继续形成支撑,电气、汽车等行业在二季度增速收敛,纺织、船舶设备、医药、电子等边际回升。今年市场的波动以及风格变化上和以往几年相比更加剧烈,这对长期投资以及自下而上选股来说确实是一个更大的挑战。本基金依然致力于寻找市场未充分定价的好公司,选择风险收益比较高的个股。

本基金在2024年上半年末股票仓位提升至接近70%。在行业配置结构方面,相对于年初而言,主要增持了基础化工、机械设备、电子等行业,主要减持了电力设备、计算机、有色金属等行业。本基金继续保持行业分布相对均衡的特点,致力于在多个行业中找出有竞争力的企业进行配置,而不是集中配置在少数几个行业去获取超额收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨嘉文 2023-12-04 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
注:本基金A2类基金份额不开放认购、申购(基金管理人运用固有资金认购/申购除外),仅开放赎回,除基金管理人固有资金以外的投资者持有的A2类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来,升级后基金份额的持有时间仍自基金合同生效日(对于认购份额)或申购确认日(对于申购份额)起连续计算,不收取赎回费。基金管理人固有资金可直接认购、申购A2类基金份额,如果多次认购、申购,认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。上表中赎回费率为基金管理人固有资金持有的A2类基金份额赎回费率。
管理费、托管费
管理费 0.80%
托管费 0.20%
注:1.本基金管理费和托管费按当日计提管理费和托管费前基金资产净值的相应年费率计提。本基金在基金合同生效日不计提管理费和托管费。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 166,478,160.07 69.36%
买入返售金融资产 30,000,300.00 12.50%
银行存款和结算备付金合计 39,791,462.78 16.58%
其他各项资产 3,735,172.61 1.56%
合计 240,005,095.46 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(29.03%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 裕同科技 002831 519,000 5.55%
2 大地海洋 301068 499,620 4.33%
3 交通银行 03328 1,361,000 3.18%
4 时代电气 03898 218,500 2.57%
5 中国中铁 00390 1,514,000 2.49%
6 华能国际电力股份 00902 1,056,000 2.33%
7 中国通号 03969 1,816,000 2.33%
8 宝丰能源 600989 292,300 2.12%
9 中天科技 600522 315,000 2.09%
10 立华股份 300761 215,900 2.04%
基金分红
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查询
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
054 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 www.szrcb.com 956111
055 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 40086-96779(全国)、96779(陕西)
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、本基金根据投资人持有基金份额时间的不同,设置A1类、A2类、A3类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费,每类份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。(1)三类份额的具体费率如下:A1类基金份额:持有期限≤1年,管理费率(年费率)1.20%A2类基金份额:1年<持有期限≤3年,管理费率(年费率)0.80%A3类基金份额:持有期限>3年,管理费率(年费率)0.60%本基金A1类基金份额开放认购、申购、赎回;A2类、A3类基金份额不开放认购、申购(基金管理人运用固有资金认购/申购除外),仅开放赎回,A2类、A3类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独申请各类基金份额的赎回。除基金管理人运用固有资金认购/申购外,投资者认购/申购本基金时仅可选择A1类基金份额。对于每份基金份额,基金份额持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或A1类基金份额申购的申请确认日(对申购份额而言)。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日,相应A1类基金份额自动升级为A2类基金份额;三年后的年度对日,相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额。其中,年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期;如年度对日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的,相关情形消除后的下一工作日为份额升级日。若投资者多次认购/申购A1类基金份额,则其持有的每笔基金份额分开计算持有期限,分开进行基金份额自动升级。除满足升级条件自动升级外,本基金不同份额类别之间不得互相转换。登记机构只对满足条件的基金份额进行升级处理,不对基金份额进行降级处理。(2)基金管理人固有资金可直接认购、申购本基金A1类、A2类、A3类基金份额。基金管理人固有资金投资的基金份额不参与份额升级。(3)侧袋机制实施期间,除基金管理人另行公告,侧袋账户的基金份额不适用升级规则。(4)因不同份额类别的管理费率不同,各类份额净值长期存在差异,相应导致基金份额升级为更低管理费率的基金份额后资产不变(因小数点保留位数导致差异的除外)、份额数量不同,即存在份额升级后基金份额数量变化与预期不一致的风险。因份额随持有期自动升级,业绩展示相较常规基金而言存在差异,不同销售机构能实现的展示方式也可能存在不同,投资收益展示规则、方式以各基金销售机构为准。份额升级过程中,因尾数处理,其产生的收益或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担,因此可能存在承担折算损益的风险。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日;如年度对日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日;若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的,相关情形消除后的下一工作日为份额升级日;因此,投资者对升级前基金份额的实际持有时间可能比招募说明书中约定的升级条件的持有时间更长。4、本基金的赎回规则与普通基金存在差异,具体如下:((1)对每一份认购/申购的基金份额分别计算持有期限,在同一类别基金份额内,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者持有相应基金份额的持有期起始日的先后次序进行顺序赎回;(2)在份额升级日赎回时(在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前),若投资者提交升级前份额对应类别的赎回申请时,基金管理人将按照升级折算比例,优先赎回升级份额,不足部分则继续赎回未升级的该类份额;(3)对于持有多类份额的投资者,若在某类份额升级日同时提交多类份额的赎回申请,基金管理人将优先处理较高级别份额的赎回。即若投资者同时提交A1类、A2类、A3类三类份额的赎回申请,将按照赎回规则优先处理A3类份额的赎回,再处理A2类份额的赎回,最后处理A1类份额的赎回。(4)份额升级日赎回时(在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前),由于赎回规则以及销售机构显示问题,可能面临优先赎回升级后持有期限较长份额、实际赎回的各类别份额及份额数与投资者预期可能不一致的风险。投资者同时赎回升级前份额类别并转换转出升级后份额类别时(在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前),如果登记机构发起升级后类别的强制赎回,可能导致转换转出申请被确认失败的风险。在份额升级日转换转出时(在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前),若投资者提交升级前份额对应类别的转换转出申请,登记机构不发起升级后类别的强制转换转出,可能导致转换转出申请被确认失败的风险。登记机构如有最新规则,从其规则。5、本基金管理费和托管费按当日计提管理费和托管费前基金资产净值的一定比例计提,上述处理方式与目前业内管理费和托管费按照前一日基金资产净值一定比例计提存在差异。相关安排请详见招募说明书“基金的费用与税收”部分的内容。6、除了前述关于基金份额及费率设置、赎回及转换转出规则、管理费和托管费计提的特殊风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险;(2)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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