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易方达安瑞短债债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达安瑞短债债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-12-07 资产规模: 39.75 亿元
1.0215
单位净值(元)
0.08%
日涨跌
1.0405
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-14
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安瑞短债债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安瑞短债债券D
基金代码: 019264
基金类型: 债券型
成立日期: 2023-12-07
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 石大怿
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:3,975,485,969.54元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。
投资目标: 本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年,我国宏观经济总体运行平稳。影响宏观经济的消费、投资、出口三项数据中,在外需回暖和中国制造成本优势的叠加下,出口数据上半年表现强韧,对经济的提振作用明显。上半年我国工业生产总体稳定,制造业增势良好,特别是高科技产品竞争力增强,总体而言我国工业创新驱动发展特征彰显。整个上半年的财政政策节奏不及预期,基建投资增速仍较低。房地产投资和销售状况在一季度延续低迷态势,二季度以来中央及地方联合推出多项房地产宽松政策,政策的节奏和力度显著提高。但是房地产市场依然面临着投资者信心不足的问题,暂时还没能看到成交量和价格的企稳回升,楼市整体仍然偏冷。上半年社会消费品零售总额增速呈现放缓趋势,CPI(居民消费价格指数)增速也放缓。总体而言,我国经济仍面临总体需求不足的问题,中长期仍将处于新旧动能转换期。从政策面来看,短期也进入了房地产政策的观察期,未来我们继续期待稳经济政策的出台。上半年我国债券市场整体呈牛市走势,利率下行。一季度信贷投放带来的流动性压力较小,叠加商业银行存款利率下调,债券市场收益率快速走低,二季度国债和信用债发行量较低的趋势继续延续,叠加理财等资管产品规模的持续增长,债券市场“资产荒”的行情继续演绎。整体而言债券市场延续着多头的氛围,收益率曲线整体创新低,曲线形态维持平坦,期限利差和信用利差继续处于历史低位。

操作方面,报告期内本基金以中高等级信用债为主要配置资产。组合保持中等偏低的久期和适中的杠杆。总体来看,组合获得了较稳健的收益率。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
石大怿 2023-12-07 --
王晓晨 2023-12-07 2024-06-20
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.40%
100万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 10,204,033,098.56 99.28%
银行存款和结算备付金合计 1,666,446.96 0.02%
其他各项资产 72,018,040.05 0.70%
合计 10,277,717,585.57 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(13.49%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24进出01 240301 2,700,000 2.98%
2 24农业银行CD157 112403157 2,500,000 2.69%
3 24中信银行CD187 112408187 2,500,000 2.68%
4 22国开02 220202 2,400,000 2.66%
5 24建设银行CD157 112405157 2,300,000 2.48%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2024-09-05 2024-08-29 0.007 2024-09-06
2024-06-06 2024-05-30 0.006 2024-06-07
2024-03-07 2024-02-29 0.006 2024-03-08
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
026 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527
122 江苏金百临投资咨询股份有限公司 www.jsjbl.com 0510-9688988
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
309 上海利得基金销售有限公司 www.leadbank.com.cn 400-032-5885
316 泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388
328 北京汇成基金销售有限公司 www.hcfunds.com 400-055-5728
348 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
352 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
362 上海基煜基金销售有限公司 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;本基金投资范围包括科创板股票、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;债券市场系统性风险;股票市场风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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