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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

混合型 中风险(R3)

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易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
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  • 风险提示函
成立日期: 2023-09-05 资产规模: 0.54 亿元
1.0187
单位净值(元)
-0.59%
日涨跌
1.0187
累计净值(元)
基金净值日期:2025-03-13 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)
基金代码: 019156
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-09-05
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 招商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:54,247,055.77元
投资范围:

本基金可投资于境内市场和境外市场。
境内市场投资工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于符合规定的外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期货、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 权益类资产(含普通股、优先股、存托凭证等)占基金资产的比例为30%-80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标: 在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×30%+MSCI中国指数(MSCI China Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×20%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×30%+彭博中国综合指数(Bloomberg China Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面,2024年四季度美国内需延续强势,非美经济维持偏弱,叠加特朗普“美国优先”政策即将出台,美国经济“一枝独秀”现象不断加强。较之三季度,四季度美股上涨2.1%,欧股下跌2.1%,美元指数上涨7.7%;整个四季度来看,十年期美债收益率上升78bps、十年期德债收益率上升24bps,油价上涨4.3%,铜下跌11.6%,黄金下跌0.6%。

美国四季度GDP实时预测在3.1%的偏强水平,实际消费增速维持周期高位。美国就业整体稳健:非农就业的三个月平滑增长在接近20万的高水平,周期性就业低位回暖,家庭调查失业率总体稳定。美国小企业部门压力也有所缓和,经济下行风险有所收敛。欧洲四季度经济仍然偏弱,欧元区PMI处于收缩区间。特朗普上台以后,预计其财政和关税等政策还将进一步边际拉大美国和非美国家的差距。

美联储在12月议息会议显著转鹰,决定将未来的特朗普政策纳入其货币政策考量。美联储认为,由于特朗普政策的不确定性,美国通胀的不确定性也在上升,美国货币政策因此进入了所谓“新阶段”。在美联储与特朗普的博弈中,美联储采取了先手的鹰派立场。这与2019年美联储被动鸽派应对关税战的情景大不相同,海外在12月出现了“曲线熊陡+金融条件收紧”的罕见市场特征,非美国家汇率压力陡增,边际上也掣肘了非美国家的宽松政策节奏。

国内方面,四季度经济基本面改善,但主要来自政策拉动。自9月中共中央政治局会议对经济增长的政策诉求显著提升后,政府投资、以旧换新、地产等实体领域的政策支持效果逐步显现,四季度经济环比改善,预计全年可以实现5%的经济增长目标。但我们也观察到,经济的改善中仍然存在诸多结构性问题,通胀偏低的宏观背景尚未显著改善,复苏的持续性和强度有较大不确定性。假设2025年全球贸易战能够避免各国普遍加税的高烈度情景,那么在现有的国内政策组合下,经济运行的失速风险是可控的,但在居民和企业内生需求承压的情况下,难以表现出较强的向上弹性。内生需求压力的缓解需要后续更大程度的政策力度支持,尤其是聚焦在房地产和居民消费方面的政策。资本市场受到政策提振,信用预期修复、风险偏好回升,权益市场的估值迅速修复到合理的水平,随后高位盘整等待基本面的进一步确认;债券市场在货币宽松的预期下,配置力量较强,在政府债供给放量等短期利空下,仍走出了顺畅的牛市行情,收益率下行幅度甚至透支了部分明年的降息预期。

报告期内组合规模保持稳定,大类资产配置变化不大,以结构调整为主。境外方面,组合减持了大部分的非美权益敞口,仅保留2个点日经指数基金,境外指数基金持仓从8个点下降至2个点;组合美股仓位保持稳定,平配基准,针对特朗普赢得美国大选未来可能采取的政策情景,组合对持仓个股进行了结构调整,减持工业、医疗、科技,加仓消费服务、金融等;债券方面,组合持仓全部为美债,结合对未来通胀和美联储降息节奏的判断,久期小幅低配。境内方面,考虑到短期内A股估值提升较多,对经济过度悲观的预期已经得到较为充分的修正,后续经济修复的情况仍待观察,组合将全部A股标的置换为港股标的,以可选消费为主,同时境内债券久期维持中性水平。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.9806元,本报告期份额净值增长率为-1.53%,同期业绩比较基准收益率为-1.13%;C类基金份额净值为0.9745元,本报告期份额净值增长率为-1.62%,同期业绩比较基准收益率为-1.13%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2023-09-05 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 49,358,109.80 46.67%
固定收益类投资 46,465,974.10 43.94%
基金投资 1,737,394.59 1.64%
银行存款和结算备付金合计 6,420,834.08 6.07%
其他各项资产 1,767,420.96 1.67%
合计 105,749,733.53 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(41.06%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 T 4 1/2 11/15/33 US91282CJJ18 14,879,988 16.18%
2 24国债10 019741 8,300,000 9.26%
3 24特国01 019742 4,900,000 6.04%
4 24国债09 019740 5,300,000 5.83%
5 T 3 7/8 08/15/34 US91282CLF67 3,594,200 3.75%
占基金资产净值前十名基金投资明细(1.89%)
序号 基金名称 占基金资产净值比例
1 iShares MSCI Japan ETF 1.89%
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(22.6%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 57,400 4.75%
2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 8,000 3.35%
3 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 贵州茅台酒股份有限公司 600519 CH 上海证券交易所 中国 1,500 2.48%
4 Apple Inc 苹果公司 AAPL US 纳斯达克证券交易所 美国 1,131 2.21%
5 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA US 纳斯达克证券交易所 美国 1,935 2.03%
6 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 612 2.01%
7 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克证券交易所 美国 972 1.66%
8 PDD Holdings Inc. 拼多多 PDD US 纳斯达克证券交易所 美国 2,016 1.53%
9 Meituan 美团 3690 HK 香港证券交易所 中国香港 8,600 1.31%
10 Alphabet Inc GOOGL US 纳斯达克证券交易所 美国 859 1.27%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)资产配置的风险;(2)本基金可能较为集中投资于部分国家或地区,以及不必然投资于港股的风险;(3)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险;(5)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外,本基金还面临全球投资的特殊风险,包括但不限于国家/地区市场风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等;投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金可能遇到的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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