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易方达金融行业股票型发起式证券投资基金

股票型 中风险(R3)

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易方达金融行业股票型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-10-18 资产规模: 0.06 亿元
1.2736
单位净值(元)
-2.93%
日涨跌
1.2736
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-15
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达金融行业股票发起式C
基金代码: 019026
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-10-18
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张胜记
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:6,205,174.94元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于金融行业证券。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 60%×中证800金融指数收益率+25%×中证香港300金融服务指数收益率+15%×中债总指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年,国内经济呈现弱复苏态势。一方面,社会消费倾向不足,消费品和工业品价格持续负增长,另一方面企业和居民扩张信贷的意愿不断走低,经济持续去杠杆化。国内经济循环的动力在减弱,6月份社会消费品零售总额同比增长仅2.0%,居民消费价格指数(CPI)同比增长0.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%;上半年新建商品房销售面积同比下降19.0%,房价低迷。6月末的国内广义货币供应量M2同比增速6.2%,狭义货币供应量M1同比下降5.0%,降幅明显。另一方面,出口、基建投资、制造业投资等领域保持良好的增长势头。

在此经济形势下,政府持续出台多项促增长的重大政策,发行一万亿超长期特别国债,推动新一轮设备更新和消费品以旧换新;5月17日房地产政策进一步大幅放松,取消房贷利率下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率、探索房地产收储机制等。监管趋严,致力于促进投融资平衡、维护投资者利益。市场信心逐步恢复,A股市场出现V型反转,逐渐走出低谷。上半年,中证800金融指数上涨5.07%。中信银行指数的涨幅超过19%,成为表现最亮眼的行业,而处于下行周期的中信证券指数出现了下跌近13%。

本基金是投资金融行业的股票型基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,基于对国内经济复苏较为乐观的预期,股票仓位保持在较高水平。在结构配置上,由于香港金融行业股票股息率普遍在6%以上,相对A股的估值折价较大,组合超配了香港金融股。另一方面,基于对行业景气度、股息回报率、估值等多维度考虑,组合小幅降低了证券子板块的配置比例,增加银行、保险的配置;非金融行业的持仓比例和结构调整不大,主要是增加通信、食品饮料等行业的配置,减少医药、汽车等行业的配置。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张胜记 2024-03-02 --
林高榜 2023-10-18 2024-03-02
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 516,101,679.90 89.07%
银行存款和结算备付金合计 50,980,553.49 8.80%
其他各项资产 12,325,639.21 2.13%
合计 579,407,872.60 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(61.81%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 招商银行 600036 1,594,784 9.48%
2 中国太保 02601 3,020,000 9.13%
3 常熟银行 601128 6,160,558 8.10%
4 宁波银行 002142 2,000,000 7.67%
5 成都银行 601838 2,750,472 7.26%
6 工商银行 01398 6,000,000 4.42%
7 汇丰控股 00005 380,000 4.12%
8 香港交易所 00388 100,000 3.97%
9 重庆农村商业银行 03618 6,300,000 3.83%
10 中国人民保险集团 01339 9,000,000 3.83%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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全部
基金产品资料概要
基金合同
托管协议
招募说明书
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-10-08740644
关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-09-11739573
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2024-09-06739039
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 2024-08-30737277
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金(易方达金融行业股票发起式C)基金产品资料概要更新 2024-08-16735156
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-18730597
关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-06-26728366
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金(易方达金融行业股票发起式C)基金产品资料概要更新 2024-06-21727431
关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-05-10722967
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金(易方达金融行业股票发起式C)基金产品资料概要更新 2024-05-10722611
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
059 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 0731-96511(湖南省内)、40067-96511(全国)
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165 北京度小满基金销售有限公司 www.duxiaomanfund.com 95055-4
167 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险;(2)本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于金融行业证券而面临的金融行业证券集中度较高的风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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