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易方达信息行业精选股票型证券投资基金

股票型 中高风险(R4)

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易方达信息行业精选股票型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-11-15 资产规模: 138.24 亿元
2.7912
单位净值(元)
9.90%
日涨跌
2.8312
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达信息行业精选股票型证券投资基金
基金简称: 易方达信息行业精选股票C
基金代码: 019024
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-11-15
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 郑希
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:13,824,089,449.97元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于信息行业证券。
投资目标: 本基金主要投资信息行业证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证科技传媒通信150指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年二季度资本市场出现明显分化,“制造业属性”的数据中心、AI算力等产业链以及相关周期资源品出现上涨;相比之下,“服务业属性”的软件互联网、消费、金融等领域在二季度持续下跌。二季度地缘风险逐步缓解、AI迭代加速、AI上游资源供给紧张、Capex(资本支出)进入明显上行通道是二季度最大的产业变化。2026年二季度中证TMT指数上涨56.04%,沪深300指数上涨11.90%,纳斯达克指数上涨21.41%,SOXX(iShares费城交易所半导体ETF)上涨95.05%,恒生科技指数下跌3.82%。由于美国通胀阶段性回升,美债利率是否能顺利进入下降通道出现分歧,全球风险资产波动率大幅提升。同时在国内经济宏观政策持续作用下,经济基本面正在逐步改善。

分析原因:

(1)全球宏观层面,由于大宗商品价格大幅震荡,同时全球通胀风险上行,全球利率方向不确定性提升;国内宏观经济正处于复苏初期,经济刺激政策效果正逐步放大,国内财政政策发力加速国内产能出清、确立周期盈利低点;

(2)资本市场流动性:

A、A股市场流动性:由于国内有效控制住通胀水平,利率维持在较低水平,资本市场流动性相对宽裕;

B、港股市场:由于全球风险资产波动率大幅提升,港股市场波动率也相对提升;

(3)产业分析:

A、大模型:Anthropic、OpenAI驱动进入Agent时代,大模型执行复杂任务的能力边界大幅提升,成为有效生产力工具,顶尖大模型公司成为新的全球商业流量入口,原有软件互联网为基础的产业将面临需求爆发以及产业重构,AI大模型企业逐步取代原互联网企业成为新的科技产业主导者;互联网企业与AI大模型之间将在未来几年里不断竞争成为新流量的入口;

B、AI Capex产业链:Claude Opus 4.6为代表的AI大模型能力大幅提升,AI从与人的互动工具迭代到执行复杂任务的生产力工具,全球科技从大模型推理阶段正式进阶到Multi-Agent复杂任务阶段。因此AI Agent在二季度加速商业落地,AI ARR(年度经常性收入)进入爆发周期,同时AI投资回报率大幅提升,大模型公司盈利拐点大幅提前。应用的闭环直接导致全球AI数据中心投资驱动力加强,产业链景气度大幅提升;瓶颈环节从一季度的长上下文推理需求导致的存储、通信紧张,扩散到CPU(中央处理器)、MLCC(片式多层陶瓷电容器)等多种电子元器件,科技产业链全面供给紧张;

C、全球半导体产业链以及国产半导体产业链:AI投资导致全球半导体进入全面供给紧张阶段,晶圆厂Capex上修逐步成为行业必选项,半导体设备以及设备零部件大概率进入景气度提升阶段;随着国内7nm、14nm国产化设备逐步进入商业阶段,先进制程以及先进封装正在快速扩产,国内晶圆厂以及相关半导体设备行业表现出强于全球半导体产业Beta的国产Alpha属性;

D、新能源与储能:由于地缘风险导致传统能源价格上行以及全球储能需求爆发,新能源产业供求格局出现逆转,产业链利润率进入见底回升的阶段,有超预期潜力;中国新能源产业的全球竞争力持续凸显,在新一轮全球竞争中进一步拉开与竞争对手的差距。

本基金在2026年二季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位,提升了AI算力、半导体晶圆以及半导体设备产业链、上游AI资源品配置比例,降低了互联网、软件、消费电子等相关配置比例。

展望2026年三季度,由于二季度涨幅较大,大概率市场进入震荡阶段,本基金将聚焦基本面更为扎实、估值合理的投资品种,增加其配置比例。

基于以上判断,预计本基金在2026年三季度保持较高仓位,整体立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合,维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心持仓结构,保持组合的流动性和稳定性,并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
郑希 2023-11-15 --
费率结构
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 12,259,497,306.23 85.00%
固定收益类投资 1,271,198.72 0.01%
银行存款和结算备付金合计 2,035,588,988.35 14.11%
其他各项资产 126,745,816.27 0.88%
合计 14,423,103,309.57 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(42.93%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 新易盛 300502 1,371,652 6.02%
2 中际旭创 300308 593,529 5.45%
3 三环集团 300408 3,903,174 4.71%
4 源杰科技 688498 337,756 4.61%
5 生益科技 600183 3,560,098 4.47%
6 寒武纪 688256 357,445 4.13%
7 华虹宏力 01347 2,033,000 2.75%
7 华虹宏力 688347 469,471 1.14%
8 中微公司 688012 1,001,849 3.40%
9 鼎泰高科 301377 810,207 3.16%
10 建滔集团 00148 4,166,000 3.09%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 尚太转债 127112 2,885 0.00%
2 国力转债 118035 2,170 0.00%
3 卫宁转债 123104 1,792 0.00%
4 华峰转债 118071 1,150 0.00%
5 奥维转债 118042 590 0.00%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2026-03-09 2026-03-03 0.04 2026-03-10
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
026
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com 95527
027
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn 956033
046
东莞农村商业银行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
158
上海陆享基金销售有限公司
www.luxxfund.com 400-168-1235
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险;(2)本基金非现金资产不低于80%投资于信息行业证券而面临的信息行业证券集中度较高的风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、存托凭证以及资产支持证券等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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