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易方达信息行业精选股票型证券投资基金

股票型 中风险(R3)

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易方达信息行业精选股票型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-11-15 资产规模: 0.03 亿元
0.7516
单位净值(元)
0.83%
日涨跌
0.7516
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-20
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达信息行业精选股票型证券投资基金
基金简称: 易方达信息行业精选股票C
基金代码: 019024
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-11-15
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 郑希
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:2,808,584.31元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于信息行业证券。
投资目标: 本基金主要投资信息行业证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证科技传媒通信150指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年一季度A股市场出现大幅波动,市场风险偏好有所下降,大小盘个股分化明显,TMT、新能源、机器人、军工等中小市值成长性行业调整幅度较大,高分红、周期、大金融等行业有所上涨或相对抗跌。一季度沪深300指数上涨3.10%,上证指数上涨2.23%,中小盘指数下跌2.43%,中证TMT指数下跌6.37%,恒生科技指数下跌7.62%,创业板指数下跌3.87%。海外主要经济体依然有较强通胀压力,美债利率高位震荡;国内通胀预期下降,利率下行。

分析原因:

(1)全球宏观层面:由于区域性地缘冲突加剧,全球定价的商品价格上行,发达经济体通胀压力依然没有明显缓解,海外市场利率依然在高位震荡;国内宏观经济正处于复苏初期,PPI(工业生产者价格指数)以及PMI(采购经理人指数)逐步见底,产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立,产能未出清的周期性行业盈利仍然在寻底之中;

(2)A股资本市场流动性:由于国内外存在利率差,整体一季度资本市场面临一定流动性压力;

(3)港股市场:港股流动性基本见底,港股资产估值水平整体处于底部区间;

(4)TMT产业:2024年一季度信息产业整体基本面偏弱,但成本压力有所缓解,盈利能力环比有所提升;

A、光通信:AI(人工智能)数据中心投入带动400G 、800G光模块需求进入高速增长阶段,1.6T以及CPO(共封装光学)等光通信新技术加速进入应用阶段;

B、国产半导体设备:国产半导体设备逐步进入先进制程领域,竞争格局将明显好转,有望逐步表现出独立于全球半导体周期的成长性;

C、AI应用端硬件产业链:随着AI大模型迭代加速,多模态逐步在应用端落地,AI手机、AI PC、以及机器人创新加速,尤其机器人作为最好的多模态应用场景,具有广泛的成长空间;

D、互联网行业:互联网消费低点基本确立,随着AI技术赋能互联网平台,互联网行业最悲观的阶段逐步过去。

本基金在一季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心配置,提升了AI算力以及半导体产业链、互联网等相关配置比例,降低了传媒、软件等相关配置比例。

由于配置传媒行业、信创以及军工电子产业链资产比例较高,一季度本基金整体表现一般,我们将努力进一步优化组合,根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望二季度,AI推理应用、半导体先进封装、服务器产业链等基本面相对清晰,目前估值水平已经回到较为合理水平,我们将考虑进一步增加配置比例。

基于以上判断,本基金在二季度预计仍保持较高仓位,整体立足企业中长期盈利成长性和稳定性的原则构建,维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心持仓,保持组合的流动性和稳定性,并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
郑希 2023-11-15 --
费率结构
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,659,411,571.34 90.30%
固定收益类投资 532,950.02 0.03%
银行存款和结算备付金合计 168,831,398.54 9.19%
其他各项资产 8,972,037.45 0.49%
合计 1,837,747,957.35 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(33.64%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 沪电股份 002463 3,898,288 6.43%
2 新易盛 300502 1,197,698 4.38%
3 宝信软件 600845 1,506,133 3.12%
4 中际旭创 300308 360,200 3.08%
5 中国移动 600941 520,907 3.01%
6 传音控股 688036 324,993 2.99%
7 天孚通信 300394 360,139 2.98%
8 北方华创 002371 166,500 2.78%
9 通富微电 002156 1,991,300 2.45%
10 浪潮信息 000977 1,031,600 2.42%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.02%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 国力转债 118035 2,170 0.01%
2 卫宁转债 123104 1,792 0.01%
3 奥维转债 118042 590 0.00%
4 国微转债 127038 289 0.00%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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全部
基金产品资料概要
基金合同
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
152 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
158 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
167 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
301 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
306 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
307 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555
309 上海利得基金销售有限公司 www.leadbank.com.cn 400-032-5885
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险;(2)本基金非现金资产不低于80%投资于信息行业证券而面临的信息行业证券集中度较高的风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、存托凭证以及资产支持证券等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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