018996

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易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-10-25 资产规模: 111.58 亿元
1.0355
单位净值(元)
-0.08%
日涨跌
1.0585
累计净值(元)
基金净值日期:2025-02-14
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金简称: 易方达优选投资级信用指数发起式A
基金代码: 018996
基金类型: 债券型
成立日期: 2023-10-25
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨真
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:11,158,410,908.23元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票等权益类资产和永续债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 中债-优选投资级信用债指数
投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,一系列增量政策与存量政策效应持续显现,经济活动相较于三季度有所改善,经济基本面呈现企稳向好的态势。从主要经济指标来看,制造业投资保持良好势头,基建投资增速较三季度有所提升。尽管房地产市场在政策支持下出现一定企稳迹象,但仍面临诸多挑战。全球制造业景气度回升,叠加“抢出口”效应,外需整体保持韧性。以旧换新政策短期内对消费有一定的拉动作用,但长期来看,消费增长更依赖于收入预期及消费信心的持续改善。价格指数有所分化,就业市场整体保持稳定。

政策方面,12月中共中央政治局会议和中央经济工作会议延续了9月的积极政策基调,对明年经济工作提出了重要指引,进一步凸显了稳增长目标的重要性。会议提出“实施更加积极的财政政策”、“扩大国内需求”,预计宏观调控政策将更具前瞻性、协调性和可持续性。货币政策的定调也由过去的“稳健”转变为“适度宽松”。 会议的政策部署为2025年经济的稳定增长和高质量发展奠定了坚实基础。

债券市场方面,四季度各品种收益率均显著下行。在利率品种中,截至年末,1-5年期国债收益率相较三季度末下行约28-42BP,10年及30年国债收益率相较三季度末分别下行约48BP和44BP。国开债表现略优于国债,截至年末,1-5年期国开债收益率相较三季度末普遍下行约45-48BP,10年国开债收益率相较三季度末下行52BP。信用债品种表现与利率债相近,整个四季度各期限中高等级信用债收益率下行幅度约40-60BP。从节奏上看,四季度债券收益率整体以下行为主,尤其是12月份呈现出单边下行态势。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上,基金总体上按照指数的结构和久期进行配置,辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨真 2023-10-25 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.40%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 10,632,089,451.85 94.32%
买入返售金融资产 300,021,329.53 2.66%
银行存款和结算备付金合计 153,970,188.91 1.37%
其他各项资产 186,324,073.39 1.65%
合计 11,272,405,043.68 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(6.89%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23中证26 240196 1,500,000 1.40%
2 21中国银行二级03 2128039 1,500,000 1.38%
3 23华夏银行债01 212380003 1,500,000 1.38%
4 23华夏银行债02 212380006 1,500,000 1.37%
5 23南京银行01 2320041 1,500,000 1.36%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2024-11-28 2024-11-21 0.013 2024-12-02
2024-04-23 2024-04-16 0.01 2024-04-25
暂无数据
产品公告
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销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
026 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
309 上海利得基金销售有限公司 www.leadbank.com.cn 400-032-5885
313 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
328 北京汇成基金销售有限公司 www.hcfunds.com 400-055-5728
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险;(2)指数化投资相关的风险;(3)标的指数的风险(包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等);(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险;(6)成份券停牌的风险;(7)成分券违约的风险;(8)本基金投资范围包括资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(9)基金合同终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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