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易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-02-19 资产规模: 1.22 亿元
1.0341
单位净值(元)
-0.63%
日涨跌
1.0341
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-11 i
本基金目前处于封闭期,封闭期内仅披露每周最后一个交易日的净值,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金
基金简称: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C
基金代码: 018899
基金类型: 债券型
成立日期: 2024-02-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林虎
基金托管人: 浙商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:121,803,941.47元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产不高于基金资产的20%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;本基金投资于同业存单的资产不超过基金资产的20%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制。封闭运作期届满开放后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年经济复苏仍然较为乏力,出口和财政是主要的拉动力量。从去年四季度开始全球制造业开始新一轮的扩张,中国凭借成本优势在全球贸易中维持较高的份额,这对于相关产业有着明显的拉动。同时财政收支差衡量的财政扩张力度对于经济也有所提振,但是进入二季度以后,这一拉动力度有所下降。但是经济的内生需求仍然较为疲弱,私人部门的未来收入预期较弱,对于加杠杆和消费都较为谨慎。房地产政策取向更为积极,但是反映到地产销售数据上仍然需要时间。经济处于周期底部的时间将会拉长,经济回升也依赖于更多的政策配合。

债券市场在经济长期疲弱以及宽松流动性支持下,长端利率不断下行,尤其是超长端债券表现更为优异。利率持续下行也引发了央行的关注,央行通过提示风险和增加波动方式缓解在长端债券市场上过于一致的市场预期,但是效果仍然需要观察。权益市场上半年波动较大,结构性分化也较为明显。权益市场在春节前因为流动性问题出现了较大程度的下跌,但是节后在流动性压力缓解后也出现较为明显的修复。二季度以后,在国内经济预期修正以及海外不确定性增加的背景下,权益市场逐步回落。结构上,市场对于内需相关的行业明显回避,同时更加偏好出口、资源以及部分科技行业。在长期利率不断下行预期的驱动下,类债券的红利策略表现较为优异。

本基金成立于二月份,建仓初期为了避免较大回撤,权益仓位和久期都保持在较低水平,在安全垫积累的基础上逐步放大风险预算,逐步提高股债仓位。组合在权益配置上坚持多元化风险收益来源,同时使用宽基指数的ETF实现对于权益的配置。债券仍然以高等级信用债为主。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林虎 2024-02-19 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%的年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 5,556,487.47 2.29%
固定收益类投资 223,074,160.94 92.01%
基金投资 9,952,264.30 4.10%
银行存款和结算备付金合计 3,206,238.80 1.32%
其他各项资产 657,730.77 0.27%
合计 242,446,882.28 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(2.51%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 腾讯控股 00700 1,800 0.30%
2 神火股份 000933 30,100 0.29%
3 杭叉集团 603298 30,000 0.29%
4 安徽合力 600761 26,800 0.28%
5 山东黄金 600547 21,000 0.28%
6 香港交易所 00388 2,300 0.25%
7 中国海洋石油 00883 23,000 0.23%
8 中国铝业 601600 54,700 0.20%
9 洛阳钼业 603993 48,800 0.20%
10 美团-W 03690 3,800 0.19%
占基金资产净值前五名债券投资明细(25.07%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21银河Y1 175879 100,000 5.08%
2 21恒健02 175959 100,000 5.01%
3 23先正达MTN001 102383067 100,000 5.00%
4 21国投04 188218 100,000 4.99%
5 21华润02 149471 100,000 4.99%
占基金资产净值前十名基金投资明细(4.82%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 510310 易方达沪深300ETF发起式 2,395,100 1.98%
2 515180 易方达中证红利ETF 1,576,500 1.04%
3 510100 易方达上证50ETF 1,707,100 0.98%
4 510580 易方达中证500ETF 944,300 0.28%
5 159633 易方达中证1000ETF 287,200 0.28%
6 159915 易方达创业板ETF 329,400 0.26%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
026 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527
034 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541
069 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
122 江苏金百临投资咨询股份有限公司 www.jsjbl.com 0510-9688988
123 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
125 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
127 和讯信息科技有限公司 http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、基金合同生效后的前12个月为封闭运作期,本基金在封闭运作期内不办理赎回业务,且本基金不上市交易,基金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额且无法退出的风险。请投资者注意做好资金安排,根据自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策。本基金封闭运作期届满开放后,基金名称调整为“易方达悦和稳健债券型证券投资基金”, 投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回。除了前述封闭运作期内无法赎回基金份额且无法退出基金的特有风险外,投资本基金还可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险;(2)本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、存托凭证而面临的其他额外风险;(5)基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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