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易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-07-18 资产规模: 3.57 亿元
1.0316
单位净值(元)
0.02%
日涨跌
1.0316
累计净值(元)
基金净值日期:2024-02-27
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安裕60天持有债券A
基金代码: 018798
基金类型: 债券型
成立日期: 2023-07-18
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘朝阳 , 易瓅
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-12-31:357,150,611.06元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济短暂触底回升,四季度主要经济指标再次回落,连续三个月PMI(采购经理指数)持续位于50%荣枯线以下,基本面弱修复状态延续。供给端,需求动能不足的影响逐步转弱,未来在万亿国债和“三大工程”稳步推进下或有所提振;需求端,新订单指数连续3个月处于收缩区间且持续下行,地产新政对市场的带动力消退,地产投资与销售回落,市场内需不足的问题仍然突出。进出口数据来看,进出口订单年底均创今年新低,进口受到内需不足影响回落更多。物价方面,在内需不振背景下核心CPI(消费者物价指数,下同)偏弱情绪继续,CPI和PPI(生产者物价指数)同比走弱。 总体来看,四季度供需端、进出口以及价格端全面下降,指向当前经济修复基础尚不牢固,在全球经济放缓、国内债券去化等背景下内生动力仍然不强,复苏仍需政策的持续发力。

四季度债券市场出现了一定的分化。信用债尤其是高收益城投债得益于化债政策,收益率持续下行;中长端利率债基于偏弱的基本面表现也呈现下行走势。而1年内的短端资产受资金面偏紧以及年底赎回预期的影响,收益率震荡上行。四季度期限利差、信用利差持续压缩,整体收益率曲线平坦化特征显著。具体来看,10-11月特殊再融资债密集放量发行,同时四季度增发1万亿国债,财政发力使债券供给短期内大幅增加,经济刺激措施如房地产利好政策频出,叠加央行“防止资金套利和空转”的指导,政策环境和流动性环境短期内都不利于债市,长端资产高位震荡,短端资产对标跨年资金成本持续上行。12月稳增长政策预期逐步被市场消化,同时MLF(中期借贷便利)连续超额续作和公开市场投放力度加大增强了市场对央行呵护年底流动性的信心。下旬多家国有银行下调存款挂牌利率,市场对于明年年初降息预期增强,叠加年末配置力量,长端先于短端出现了大幅下行。四季度10年国债收益率整体下行12BP,1年AAA同业存单收益率最高触及2.7%,年底回到季初2.4%水平。

具体操作来看,报告期内本基金以AA+和AAA评级的短期高等级信用债为主要配置资产,以票息策略为主,并保持了适度杠杆增厚收益,同时关注短端曲线骑乘策略及期限利差策略带来的超额收益,参与波段操作。报告期内组合在兼顾收益的同时,保持了中性偏短的久期以控制回撤和波动率,为投资者提供了较稳定的投资回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘朝阳 2023-07-18 --
易瓅 2023-07-18 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.20%
100万≤M<500万 0.10%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,065,727,331.09 89.26%
银行存款和结算备付金合计 119,204,512.58 9.98%
其他各项资产 8,988,924.32 0.75%
合计 1,193,920,767.99 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(20.14%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23农发11 230411 400,000 4.08%
2 23江西交投SCP012 012384501 400,000 4.06%
3 23广发银行CD245 112320245 400,000 4.01%
4 23徽商银行CD213 112374367 400,000 4.00%
5 23交通银行CD210 112306210 400,000 3.99%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
026 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527
038 乌鲁木齐银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518
039 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 4008-311-777
043 哈尔滨银行股份有限公司 www.hrbb.com.cn 95537
046 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122
074 长安银行股份有限公司 http://www.ccabchina.com/ 400-05-96669;(029)96669
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少60天以上且不上市交易,面临在60天最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险,以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定60天最短持有期的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金主要投资于债券,将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险,投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险;(2)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(3)本基金投资范围包括信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。此外,投资本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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