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易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2) 暂停申购提醒

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易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-12-21 资产规模: 24.24 亿元
1.0632
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.0632
累计净值(元)
基金净值日期:2025-05-28 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚2个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
基金代码: 018313
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2023-12-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张振琪
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:2,424,406,572.81元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,投资于权益属性资产的资产不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例合计不超过基金资产的20%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益属性资产包括股票(含存托凭证)、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×20%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年一季度,国内基本面企稳但外部环境不确定性提升。特朗普宣布新关税政策并展开贸易调查,美国经济增长放缓,“滞胀”担忧提升。政策方面,美国财政扩张乏力,中国财政力度加大,政策重心偏向科技和消费,德国财政转向积极,经济竞争力提升,全球经济格局和资金流向发生转变。资产价格方面,我国股票资产延续宽幅震荡,全区间来看,上证综指小幅收跌0.48%,结构方面,小盘表现好于大盘。债券市场方面,利率转为震荡上行,全区间来看,1年期国债上行45bp,10年期国债上行14bp。全球来看,美股转为震荡下行,纳斯达克指数跌幅超过10%,欧洲市场表现相对较好;商品方面,黄金资产表现亮眼,年初至今涨幅接近20%;债券方面,随着美国经济的边际弱化,美债利率震荡下行,10年期美债下行35bp。

在报告期内,本基金主要进行以下操作:

在资产配置层面,主要是基于市场潜在风险及各类资产的风险补偿进行配置调整。年初以来,股权风险溢价持续处于高位,组合维持高配权益资产,考虑到4月市场潜在风险提升,组合3月小幅降低仓位。地域配置方面,从资产质量、估值水平、政策环境变化角度来看,组合增加港股、欧股配置,使得组合权益配置结构更加均衡。

结构配置层面,在弱复苏及产业机会增多的环境下,组合策略配置结构更加均衡,降低超配的红利、价值策略占比,增加低配的成长策略占比。行业层面表现为小幅降低周期、制造、金融地产板块,增加医药、TMT板块。在基金选择层面,主要是优选个股挖掘能力和组合管理能力较强的基金经理管理的产品,并对部分持仓溢价较高的ETF基金进行了止盈,当溢价回落到较低水平后再重新配置。

债券方面,年初利率处于历史低位,且市场过度定价降息预期,在基本面边际好转情况下,组合在债券基金配置方面偏向防御,降低久期水平较高的中长债基金和偏债混合型基金占比,增加短债和货币基金占比。在当前环境下,我们看好转债配置价值,但今年转债资产估值不断提升,组合也在溢价率高位对转债基金进行浮盈兑现,等待估值回落后再重新配置。此外,考虑到全球政策不确定性提升,且海外相较于我国的利差仍处于高位,组合仍配置一定美元债基金,提升组合整体静态收益率水平。

另类策略方面,黄金资产具备较好地对冲地缘政治风险、通胀风险以及美元信用风险的价值,且与组合中其他资产具有较低相关性,在今年不确定性提升环境下,组合维持黄金资产配置。其他策略方面,组合持续关注REITs市场情况,部分项目在今年政策发力内需稳经济的环境下或将有所受益,综合考虑资产质量、估值、资金面等情况,组合小幅增加REITs类标的配置。

整体来看,组合依然保持基于“投资性价比”和“风险预算”进行配置的策略,以获取确定性收益为首要投资目标,在控制组合整体风险的情况下,对收益增强确定性较高的方向进行配置,通过FOF产品“多资产、多策略”的特点平抑波动,降低组合脆弱性,努力实现在预期风险水平下更有竞争力的收益水平。

本基金是一只定位中低风险的稳健型FOF产品,在组合管理过程中会更多关注投资者的获得感,力争在控制组合下行风险的基础上实现资产的长期稳健增值,也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张振琪 2023-12-21 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.30%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 50,319,040.87 1.56%
基金投资 2,649,958,362.21 82.25%
买入返售金融资产 96,712,000.00 3.00%
银行存款和结算备付金合计 115,494,813.18 3.58%
其他各项资产 309,466,249.10 9.60%
合计 3,221,950,465.36 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(1.56%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24国债15 019749 199,000 0.62%
2 25国债01 019766 194,000 0.60%
3 24国债09 019740 107,000 0.34%
占基金资产净值前十名基金投资明细(61.89%)
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 006662 易方达安悦超短债债券A 264,585,961 8.34%
2 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 159,192,330 8.32%
3 017420 易方达裕祥回报债券C 162,840,423 7.78%
4 019264 易方达安瑞短债债券D 214,815,109 6.79%
5 000148 易方达高等级信用债债券C 181,756,906 6.72%
6 000833 易方达富华纯债债券C 180,581,494 5.74%
7 019606 易方达富惠纯债债券D 161,168,992 5.10%
8 020083 易方达投资级信用债债券D 125,932,975 4.54%
9 000621 易方达现金增利货币B 141,686,837 4.40%
10 511360 海富通中证短融ETF 1,202,700 4.16%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
023 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
029 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302
033 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少六个月以上且不上市交易,面临在六个月最短持有期内赎回无法确认的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定六个月最短持有期的基金的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益属性资产的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票及ETF而面临的香港市场股票及ETF投资交易、港股通机制带来的特殊风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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