018312

  • A类份额
  • C类份额

易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

018312

  • A类份额
  • C类份额

易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-12-21 资产规模: 8.0 亿元
1.1032
单位净值(元)
-0.34%
日涨跌
1.1032
累计净值(元)
基金净值日期:2025-09-04 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚2个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
基金代码: 018312
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2023-12-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张振琪
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:800,339,324.93元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,投资于权益属性资产的资产不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例合计不超过基金资产的20%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益属性资产包括股票(含存托凭证)、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×20%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年,全球地缘政治环境发生明显变化,美国调整关税政策重塑全球贸易格局,其经济出现类滞胀特征,全球投资者对其债务可持续性担忧提升。国内政策稳定市场预期,经济基本面底线相对明确,反内卷等供给端政策关注度不断提升。资产价格方面,受关税等外部不确定性事件冲击,股、债、商品等资产在上半年均出现大幅波动。全区间来看,我国股市小幅收涨。结构方面,小盘表现相对占优;行业方面,有色金属、银行、国防军工等行业表现居前,而煤炭、食品饮料、房地产等行业表现靠后。债券市场方面,利率先上后下,全区间来看,1年期国债收益率上行26bp,10年期国债收益率下行3bp。全球大类资产方面,标普500和纳斯达克指数涨幅均超过5%,德国受扩张性财政政策影响,德国DAX30指数涨幅超过20%;商品方面,COMEX黄金期货涨幅超过25%;美债利率受关税、降息预期和政府债务问题影响一波三折,全区间来看,10年期美债下行34bp左右。

在报告期内,本基金主要进行以下操作:

在资产配置层面,主要是基于市场潜在风险及各类资产的风险补偿进行配置调整。年初股权风险溢价处于高位,组合略超配权益资产,考虑到4月市场潜在风险提升,组合3月小幅降低仓位。4月初市场大幅调整,股权风险溢价进一步提升,随后关税谈判持续推进,市场风险偏好提升,组合逐步提升权益资产配置比例。地域配置方面,从资产质量、估值水平、政策环境变化角度来看,组合增加港股、欧股配置,降低美股配置。

结构配置层面,在弱复苏及产业机会增多的环境下,组合策略配置结构更加均衡,降低超配的红利、价值策略占比,增加低配的小盘、成长策略占比。行业层面表现为小幅降低消费、制造板块,增加医药、TMT板块。在基金选择层面,主要是优选个股挖掘能力和组合管理能力较强的基金经理管理的产品。

债券方面,年初利率下行至历史低位,组合逐步降低中长债基金占比,增加短债和货币基金占比。二季度经济环境维持弱复苏状态,利率较年初明显上行,组合小幅增加交易更为灵活的中长债基金比例。转债方面,组合基于绝对价格和溢价率的调整进行了区间波段交易。此外,考虑到全球政策不确定性提升,且海外相较于我国的利差仍处于高位,组合仍配置一定比例美元债基金,提升组合整体静态收益率水平。

另类策略方面,组合持续关注黄金资产在不确定性环境中的配置价值,在4月初受流动性冲击调整过程中,组合进一步提升黄金资产配置比例。此外,考虑到商品资产与股、债等大类资产的低相关性,组合在相关资产大幅调整过程中也进行了积极布局。其他策略方面,组合波段参与了优质REITs资产的投资。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
张振琪 2023-12-21 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 154,073,513.34 4.67%
基金投资 3,056,433,507.42 92.67%
银行存款和结算备付金合计 45,320,188.17 1.37%
其他各项资产 42,412,465.47 1.29%
合计 3,298,239,674.40 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(4.69%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25国债01 019766 1,171,000 3.58%
2 24国债15 019749 360,000 1.11%
占基金资产净值前十名基金投资明细(64.39%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 契约型开放式 188,257,324 9.76%
2 017420 易方达裕祥回报债券C 契约型开放式 173,465,877 8.20%
3 110051 易方达安和中短债债券A 契约型开放式 230,618,680 7.49%
4 000148 易方达高等级信用债债券C 契约型开放式 195,315,958 7.14%
5 019264 易方达安瑞短债债券D 契约型开放式 213,559,233 6.60%
6 019606 易方达富惠纯债债券D 契约型开放式 198,931,689 6.20%
7 020082 易方达信用债债券D 契约型开放式 173,404,805 6.01%
8 000833 易方达富华纯债债券C 契约型开放式 164,501,085 5.12%
9 000621 易方达现金增利货币B 契约型开放式 158,405,924 4.82%
10 110008 易方达稳健收益债券B 契约型开放式 70,844,835 3.05%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
029
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
033
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn 95319
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少六个月以上且不上市交易,面临在六个月最短持有期内赎回无法确认的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定六个月最短持有期的基金的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益属性资产的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票及ETF而面临的香港市场股票及ETF投资交易、港股通机制带来的特殊风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询