018232

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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

混合型 中风险(R3)

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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-10-31
0.1441
单位净值(美元)
0.49%
日涨跌
0.1441
累计净值(美元)
基金净值日期:2025-04-29 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)
基金代码: 018232
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-10-31
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李剑锋
基金托管人: 招商银行股份有限公司
投资范围:

本基金可投资于境内市场和境外市场。
境内市场投资工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 权益类资产(含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为60%-95%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%,投资于境内市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(使用估值汇率折算)收益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

全球股票市场一季度出现较大的趋势逆转和分化。

从地区来看,欧洲市场和以大中华为代表的亚洲市场领涨全球,而美国市场大幅跑输。欧洲市场受益于刚宣布的近年来最大的国防和基础设施财政计划而领涨。大中华市场,中国宏观经济数据企稳,叠加DeepSeek的出现,让全球投资者开始重视中国科技行业的投资机会。美国市场本期表现跑输全球,主要因为几重原因:第一,DeepSeek的推出,显著提升了模型训练和推理的效率,给整个AI基础设施价值链的潜在市场规模带来了不确定性,对这一驱动过去两年海外市场上涨的最重要的板块产生了较大的负面影响;第二,特朗普关税政策的不确定性引发了投资者对于美国经济增长前景以及通胀的担忧;第三,近期的美国经济数据也在走弱,虽然还没有触及衰退,但是就业、经济增长等指标都在不断恶化。美国市场在多重负面因素影响下,过去两年市场所共识的“美国例外论”反转。

从风格和行业来看,市场也出现了较为极端的逆转,前两年一直表现良好的行业以及因子都在本期经历较大回撤,板块轮动剧烈。具体分行业来看,本期能源、材料以及必选消费等板块表现较好,而信息技术、通讯服务及可选消费等过去两年表现良好的板块表现较差。从风格来看,市场避险情绪抬升,资金流入必选消费、医疗保健、REITs和公用事业等防御性板块中,成长因子和周期因子都经历了显著的回调,尤其是成长因子,在AI叙事受损之后,回调显著。

本基金在本期表现落后基准,主要原因是在市场出现宏观叙事转换导致风格轮动的时候应对不足。从区域来看,我们大幅超配了美国市场,对于欧洲和香港市场的配置不足。从行业层面来看,信息技术板块是给组合带来最大负贡献的板块,也是我们持仓最多的行业。在DeepSeek横空出世以后,我们降低了美国AI相关领域的敞口,但回头看,力度仍然不够大,也没有及时的将更多的仓位切换到中国AI产业,这是组合最大负贡献的来源。从风格层面来看,组合防御性风格的配置较少,成长和周期行业配置较多。由于没有及时对防御性板块进行切换,在市场下跌中也受损较大。虽然我们AI的敞口并不大,但本轮市场轮动的过程中,大量的非AI敞口的成长股(既有科技行业,也有非科技行业;既有美国的,也有其他国家和地区的),也跟随AI风格一起大幅调整,相关性大幅上升,这也对组合产生了一定的负面影响。

组合的调整方面,我们增加了欧洲顺周期和国防的敞口,降低了美国的AI算力相关的敞口,增加了公用事业等防御性板块的敞口,也在关税的不确定性下适当降低了仓位。

组合里的公司都是各行各业的优秀公司,在相当长的时间维度可以做到复利增长。股价的下跌一方面是不理想的,但另一方面,这些公司在本轮下调中估值也变得更加有吸引力。虽然我们并不确定宏观因素对组合的负面影响什么时候能够结束,但我们有信心的是,这些公司能够通过内生价值的复利增长,重新驱动股价上涨。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0033元,本报告期份额净值增长率为-10.08%,同期业绩比较基准收益率为-1.39%;C类基金份额净值为0.9960元,本报告期份额净值增长率为-10.22%,同期业绩比较基准收益率为-1.39%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李剑锋 2023-10-31 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 376,703,295.81 78.21%
银行存款和结算备付金合计 97,274,859.21 20.20%
其他各项资产 7,687,512.76 1.60%
合计 481,665,667.78 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(23.84%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Meta Platforms Inc META US 纳斯达克证券交易所 美国 3,729 3.25%
2 Mastercard Inc 万事达股份有限公司 MA US 纽约证券交易所 美国 3,191 2.64%
3 Sea Ltd SE US 纽约证券交易所 美国 12,354 2.44%
4 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 4,230 2.40%
5 Rheinmetall AG 德国莱茵金属股份有限公司 RHM GR 德国证券交易所Xetra交易平台 德国 1,070 2.32%
6 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克证券交易所 美国 7,687 2.21%
7 Intel Corp 英特尔 INTC US 纳斯达克证券交易所 美国 64,245 2.20%
8 MSCI Inc MSCI 明晟 MSCI US 纽约证券交易所 美国 2,536 2.17%
9 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co.,Ltd 山东豪迈机械科技股份有限公司 002595 CH 深圳证券交易所 中国 169,100 2.11%
10 Alphabet Inc GOOG US 纳斯达克证券交易所 美国 8,911 2.10%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
303 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
304 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)权益类资产投资比例较高而面临的资产配置风险;(2)本基金可能较为集中投资于部分国家或地区,以及不必然投资于港股的风险;(3)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险;(5)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外,本基金还面临全球投资的特殊风险,包括但不限于国家/地区风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等;投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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